Лукойл

MOEX LKOH Stock
Profitability for 1 year: -21.83%
Dividend yield: 16.43%
Sector: Нефтегаз

5 120 ₽

-47.5 ₽ ( 0.92%)
4886 ₽
7784.5 ₽

Min/max per year

Share chart Лукойл

Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

Main settings

Credit Rating. Expert
AAA
Credit rating, Akra
AAA
Currency
rub
Daily volume, mln
4506
FIGI
BBG004731032
ISIN
RU0009024277
Industry
Oil, Gas & Consumable Fuels
Lot
1
Report Currency
rub
Sector
Energy
Website
link
All parameters

Grade

Underestimation
Title Value Grade
P/S 0.45 10
P/BV 0.67 9
P/E 6.49 9
Efficiency
Title Value Grade
ROA 7 2
ROE 10.1 4
ROIC 11.56 4
Dividends
Title Value Grade
Dividend yield 16.43 10
DSI 0.86 8.57
Average dividend growth 5.1 8.51
Debt
Title Value Grade
Debt/EBITDA 0.25 10
Debt/Ratio 0.0445 10
Debt/Equity 0.45 10
Growth impulse
Title Value Grade
Revenue, % 65.96 8
Ebitda, % 151.68 10
EPS, % 448.38 10
More

Dividends

Dividend, % Dividend Result of period Buy before Register closing date Payment before
6.8% 397 III кв. 2025 07.01.2026 09.01.2026 26.01.2026
8% 541 IV кв. 2024 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
7.6% 514 III кв. 2024 13.12.2024 16.12.2024 31.12.2024
6.2% 498 2023 03.05.2024 06.05.2024 21.05.2024
6.5% 447 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
7.8% 438 IV кв. 2022 30.05.2023 01.06.2023 16.06.2023
11.7% 537 2021 н/расп 16.12.2022 19.12.2022 03.01.2023
5.6% 256 III кв. 2022 16.12.2022 19.12.2022 03.01.2023
5.1% 340 III кв. 2021 15.12.2021 17.12.2021 03.01.2022
3% 213 IV кв. 2020 29.06.2021 01.07.2021 16.07.2021
More

AI analysis of a company "Лукойл"

Акции «Лукойла» (LKOH, MOEX: LKOH) — одни из самых ликвидных и привлекательных на российском рынке, особенно для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход и стабильность. Однако в текущих геополитических и экономических условиях у них есть как значительные перспективы, так и серьёзные риски. Рассмотрим их подробно.


🔹 Перспективы акций Лукойла



1. Высокая рентабельность и сильная финансовая позиция
- «Лукойл» — одна из самых эффективных нефтяных компаний в мире по показателям рентабельности (ROE, EBITDA margin).
- Компания сохраняет низкие издержки добычи (~$15–20 за баррель), что делает её прибыльной даже при умеренных ценах на нефть.

2. Привлекательная дивидендная политика
- Исторически «Лукойл» выплачивает высокие дивиденды — до 50% чистой прибыли.
- В 2023 году дивидендная доходность составила около 10–12% (в рублях).
b>10–12% (в рублях).
- Это делает акции привлекательными для инвесторов, ищущих пассивный доход.

3. Рост добычи и инвестиции в новые проекты
- Компания наращивает добычу в России (ВКГ, Западная Сибирь) и за рубежом (Ирак, Узбекистан).
- Реализует крупные проекты: Восток-Ойл, развитие месторождений в Узбекистане и т.д.

4. Диверсификация бизнеса
- Развитие НПЗ и розничной сети (АЗС) в Европе и на постсоветском пространстве.
- Инвестиции в ВИЭ (ветроэнергетика, водород) и снижение углеродного следа — часть долгосрочной ESG-стратегии.

5. Поддержка государства
- Несмотря на частный статус, «Лукойл» тесно взаимодействует с российскими властями.
- Получает преференции по налогам и льготам при реализации крупных проектов.


🔻 Риски инвестирования в акции Лукойла



1. Геополитические риски
- Санкции Запада: часть активов в Европе (НПЗ, АЗС) была продана или находится под давлением.
- Ограничения на экспорт, страхование, транспортировку нефти.
- Возможность новых санкций против акционеров или менеджмента.

2. Зависимость от цен на нефть
- Прибыль «Лукойла» напрямую зависит от цен на Brent.
- При падении цен ниже $60–70 за баррель дивиденды могут быть сокращены.

3. Ограниченный доступ к международным рынкам капитала
- Акции исключены из западных индексов и бирж (например, из LSE).
- Зарубежные инвесторы сталкиваются с ограничениями на покупку и хранение бумаг.
- Это снижает ликвидность и привлекательность для глобальных фондов.

4. Риски национализации или усиления госвмешательства
- В условиях кризиса возможны давление на компании с целью увеличения налоговых поступлений (например, через НДД — налог на добычу полезных ископаемых).
- Усиление контроля со стороны государства (например, введение обязательных поставок по регулируемым ценам).

5. Ограничения на вывод дивидендов
- С 2022 года действуют ограничения на выплату дивидендов иностранным акционерам.
- Рублёвая доходность остаётся высокой, но для иностранцев — сложности с репатриацией средств.

6. Экологические и технологические вызовы
- Мировой тренд на декарбонизацию может в долгосрочной перспективе снизить спрос на нефть.
- «Лукойл» инвестирует в ESG, но остаётся углеводородной компанией — риск обесценения активов (stranded assets).


📊 Текущая оценка (на 2024–2025 гг.)



- P/E: ~4–5 (очень низкий по мировым меркам — отражает высокие риски).
- Дивидендная доходность: 10–12% (в рублях).
- Целевые уровни (по разным аналитикам): 7 500–9 000 руб. за акцию (при текущей цене ~7 000–7 500 руб.).


✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Категория инвестора Рекомендация
Российские инвесторы, ищущие дивиденды ✅ Да — высокая доходность, надёжность.
Иностранные инвесторы ⚠️ Сложно — ограничения на владение и вывод средств.
Долгосрочные инвесторы (10+ лет) ⚠️ Рискованно — из-за энергоперехода и геополитики.
Краткосрочные спекулянты ⚠️ Возможны волатильность и скачки на новостях.

📌 Рекомендации:


- Следите за ценами на нефть, дивидендными объявлениями и изменениями в налоговой политике.
- Учитывайте валютный риск (если инвестируете в рублях, но живёте в другой стране).
- Диверсифицируйте: не стоит держать весь портфель в одной сырьевой компании.



Prices

Price Min. Max. Change Changes in the industry Changes in the index
Yesterday 5 167.5 ₽ 5 120 ₽ 5 225.5 ₽ -0.92 % 0 % 0 %
Week 5 115 ₽ 5 109.5 ₽ 5 179 ₽ +0.0978 % 0 % 0 %
Month 5 405.5 ₽ 5 109.5 ₽ 5 455 ₽ -5.28 % 0 % 0 %
Three month 5 555 ₽ 4 886 ₽ 5 908.5 ₽ -7.83 % 0 % 0 %
Half a year 5 914 ₽ 4 886 ₽ 6 626.5 ₽ -13.43 % 0 % 0 %
Year 6 550 ₽ 4 886 ₽ 7 784.5 ₽ -21.83 % 0 % 0 %
3 years 6 159.5 ₽ 3 829 ₽ 8 155 ₽ -16.88 % 0 % 0 %
5 years 7 199 ₽ 3 541.5 ₽ 8 155 ₽ -28.88 % 0 % 0 %
10 years 3 290 ₽ 1 715.6 ₽ 8 155 ₽ +55.62 % 0 % 0 %
Year to date 5 878 ₽ 5 109.5 ₽ 5 908.5 ₽ -12.9 % 0 % 0 %

Bonds Лукойл

Title Profitability coupon from current price, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Date of offer Maturity date
ЛУКОЙЛ 30
RU000A1059Q2
4.44 7.23 88.06 181 04-10-2022 06-11-2029 06-05-2030
ЛУКОЙЛ 26
RU000A1059N9
4.83 5.91 99.19 181 04-10-2022 02-05-2026 02-11-2026
ЛУКОЙЛ 31
RU000A1059R0
4.31 7.23 83.8 182 04-10-2022 26-04-2031 26-10-2031
ЛУКОЙЛ 27
RU000A1059P4
2.9 5.37 97.05 182 04-10-2022 26-10-2026 26-04-2027
LUK-31
XS2401571521
3.72 0 96.5 183 — 26-10-2031
LUK-27
XS2401571448
0 0 0 183 — 26-04-2027
LUK-26
XS1514045886
5.04 0 95 181 — 02-11-2026
LUK-30
XS2159874002
4.67 0 82.14 184 — 06-05-2030

Insider trading

Insider Transaction date Date of disclosure Type Price Volume Quantity Share before, % Share after, % Document
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 21.02.2022 28.02.2022 Purchase 5719.54 5 174 670 000 904735 0.56 0.69 link
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 24.01.2022 28.01.2022 Purchase 6347.08 4 690 420 000 738989 0.46 0.56 link
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 17.01.2022 24.01.2022 Purchase 6418.9 6 278 000 000 978049 0.32 0.46 link
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 10.01.2022 14.01.2022 Purchase 6775 190 378 000 28100 0.31 0.32 link
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 20.12.2021 24.12.2021 Purchase 6305.41 13 585 400 000 2154557 0.22 0.53 link
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 17.12.2021 20.12.2021 Purchase 6566.38 1 841 040 000 280374 0.18 0.22 link
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 06.12.2021 13.12.2021 Purchase 6607.82 2 495 950 000 377726 0.12 0.18 link
LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация		 26.11.2021 03.12.2021 Purchase 6528.72 5 604 190 000 858391 0 0.12 link
Москаленко А.
Член Правления		 19.07.2021 25.07.2021 Purchase 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Федун Л
Вице-президент		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Федотов Г
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Рогачев Д
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Пашаев О.
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Масляев И
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Мандрик Илья Эммануилович
член Правления, Вице-президент по геологоразведке и разработке		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Жданов Павел Владимирович
член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0 link
Верхов Вячеслав Анатольевич
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0 0.01 link
Шамсуаров А
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 62 280 000 10000 0.01 0.01 link
Матыцын А
Член Правления		 19.07.2021 23.07.2021 Sale 6228 77 850 000 12500 0.39 0.39 link
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 26.04.2021 26.04.2021 Sale 5895 32 676 000 5543 0.01 0.01 link
Мандрик Илья Эммануилович
член Правления, Вице-президент по геологоразведке и разработке		 22.03.2021 24.03.2021 Sale 6116.46 169 518 000 27715 0.02 0.02 link
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 18.03.2021 18.03.2021 Sale 6196 30 050 600 4850 0.01 0.01 link
Федун Л
Вице-президент		 21.10.2020 23.10.2020 Purchase 4260 597 925 000 140358 0 0.02 link
Верхов Вячеслав Анатольевич
Член Правления		 28.08.2020 01.09.2020 Purchase 5090 15 270 000 3000 0 0.00043 link
Николаев Николай Михайлович
член Совета директоров		 24.07.2020 24.07.2020 Sale 4990 375 15000 0 0.00216 link
Жданов Павел Владимирович
член Правления		 24.07.2020 24.07.2020 Sale 4990 500 20000 0 0.00289 link
Хавкин Евгений Леонидович
Член Правления		 24.07.2020 24.07.2020 Sale 4990 500 20000 0 0.00289 link
Федун Л
Вице-президент		 24.07.2020 24.07.2020 Sale 4990 500 20000 0 0.00289 link
Федотов Г
Член Правления		 24.07.2020 24.07.2020 Sale 4990 500 20000 0 0.00289 link

Main owners

General ownership structure Institutional owners
Institutions Share, %
free float 49
Вагит Алекперов 24.8
Казначейские акции 16
Менеджеры Лукойла 10.2

Contained in ETF

ETF Share, % Profitability for 1 year, % Commission, %
Первая – Фонд Топ Российских акций 15.41 5.2 0.95
FinEx RTS UCITS ETF USD 13.88 2.34 0.9
ITI Funds RussiaRTS Equity ETF 13.72 0 0.65
Т-Капитал Индекс МосБиржи 13.63 5.23 0.8
Индекс МосБиржи 13.6 2.84 0.67
Ингосстрах Россия 12.49 0 0.75
Первая – Фонд Халяльные инвестиции 8.35 -3.22 1.1
Первая – Фонд Моя цель 2035 7.76 12.12 1.39
Дивидендные Аристократы РФ 7.66 0 1.15
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка 7.17 0 1.6
Первая - Фонд Моя цель 2045 7.12 7.14 1.6
Альфа-Капитал Квант 6.88 0.48 3.63
МКБ – Российские дивидендные акции 6.7 1.82 1
Т-Капитал Дивидендные акции 6.52 6.99 2.1
Т-Капитал Трендовые акции 5.22 14.75 2.1
Первая – Фонд Вечный портфель 5.16 0 2.7
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 3.89 19.05 2.15
Устойчивое развитие российских компаний 3.45 1.33 0.89
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 3.42 1.46 0.93

Similar companies

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Company management

Head Job title Payment Year of birth
Mr. Ravil Ulfatovich Maganov Chairman of the Board N/A 1954 (72 years)
Mr. Alexander Kuzmich Matytsyn First VP of Economics & Finance and Member of Management Board N/A 1961 (65 years)
Mr. Ilya Emmanuilovich Mandrik VP of Exploration & Development and Member of Management Committee N/A 1960 (66 years)
Mr. Azat Angamovich Shamsuarov First VP & Member of Management Committee N/A 1963 (63 years)
Mr. Pavel Vladimirovich Zhdanov VP of Finance & Member of Management Committee N/A 1973 (53 years)
Mr. Anatoly Alekseyevich Moskalenko VP of Human Resources Management & Social Policy and Member of Management Committee N/A 1959 (67 years)
Mr. Gennady Stanislavovich Fedotov VP of Economics & Planning and Member of Management Committee N/A 1970 (56 years)
Dr. Ivan Alexeyevich Maslyaev VP, General Counsel & Member of Management Committee N/A 1958 (68 years)
Mr. Vadim Nikolaevich Vorobyov President, First Executive VP & Member of Management Committee N/A 1961 (65 years)
Mr. Denis Vladimirovich Rogachev Senior VP of Overseas Oil, Gas Exploration & Production and Member of Management Committee 1977 (49 years)

About company

Address: Russia, Moscow, 11 Sretensky Boulevard - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: https://www.lukoil.com

About Лукойл

ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Официальное название — ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).

Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России (по итогам 2014 года, по данным журнала «Эксперт»). До 2007 являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России («Роснефть» опередила её после покупки активов «ЮКОСа»). По размеру доказанных запасов углеводородов «Лукойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой).

Торговая марка «Лукойл» — один из двух российских брендов (наряду с «Балтикой»), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2007 года британской газетой Financial Times. Впрочем, по итогам аналогичного рейтинга, составленного в апреле 2009 года, в сотню ведущих марок «Лукойл» уже не попал.

Штаб-квартира «Лукойл» находится в Москве, на Сретенском бульваре.

28 сентября 2018 года компания Лукойл возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes (Россия).

Часто задаваемые вопросы по акции Лукойл

  • Как купить акции Лукойл?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LKOH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LKOH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Лукойл?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции LKOH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Лукойл (LKOH) сегодня?

    Текущая цена акции Лукойл на 11.02.2026 года составляет 5 120 рублей. Котировки Лукойл с начала года изменилась на -12.9% - и в рублях изменение было на -758 рублей .
    Котировки Лукойл (LKOH) в этом месяце за February изменилась на -2.46% и в рублях изменение было на -129 рублей.

  • Какая дивидендная политика компании Лукойл?

    Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. Ожидаем сниженные дивиденды за 9 мес. 2025 в связи с реализуемой программой байбека.