| Название | LUK-31 |
|---|---|
| ISIN | XS2401571521 |
| Код бумаги | XS2401571521 |
| Дата размещения | |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 26-10-2031 |
| Лет до погашения | 6.95 |
| Дата след. выплаты | 26-10-2022 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.59% |
| Купон | 18 $ |
| НКД | 0.1 $ |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Имя облигации | Lukoil Capital DAC 26/10/31 |
| Назв, англ | Lukoil Capital DAC 26/10/31 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 1 150 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Группа инструментов | EIUS |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 96.5% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 19:13:36 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 3.72% |
| Годовой купон | 18.00 |
| Частота купона, раз в год | 1.99 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 1 150 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQOD |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Change price per day: | 0% (965) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (965) |
| Change price per month: | 0% (965) |
| Change price per 3 month: | 0% (965) |
| Change price per half year: | 0% (965) |
| Change price per year: | 0% (965) |
| Change price per year to date: | 0% (965) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ 23 | RU000A1059M1 | nan% | 0% | 99.85 | 0 | 04-10-2022 | 30-11--001 | — | 24-04-2023 |
| ЛУКОЙЛ 26 | RU000A1059N9 | 4.79% | 7.6% | 95 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
| ЛУКОЙЛ 27 | RU000A1059P4 | 2.81% | 8.45% | 88 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
| ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 3.91% | 9.31% | 77.48 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
| ЛУКОЙЛ 31 | RU000A1059R0 | 3.61% | 9.49% | 71.46 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
| LUK-23 | XS0919504562 | 4.55% | 0% | 101.3 | 183 | 24-10-2022 | — | 24-04-2023 | |
| LUK-26 | XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
| LUK-27 | XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
| LUK-30 | XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
| LUK-31 | XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
The bond is currently worth 965 usd (96.5%). The bond will mature on 26-10-2031. Coupon yield is 3.59%, the next coupon payment will be 26-10-2022 in the amount of 18 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.1 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.1 usd.
