| ISIN | XS2159874002 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 19:28:02 |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 19.38 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 06-05-2030 |
| Дата след. выплаты | 06-11-2022 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.84% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | LUKOIL Securities B.V.06/05/30 |
| Код бумаги | XS2159874002 |
| Купон | 19.38 $ |
| НКД | 0.215278 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 1 500 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 4.68% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 82.144% |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Change price per day: | 0% (821.44) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (821.44) |
| Change price per month: | 0% (821.44) |
| Change price per 3 month: | 0% (821.44) |
| Change price per half year: | 0% (821.44) |
| Change price per year: | 0% (821.44) |
| Change price per 3 year: | +1.04% (813) |
| Change price per year to date: | 0% (821.44) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 26
|
RU000A1059N9 | 4.79% | 5.72% | 98.51 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
|
ЛУКОЙЛ 27
|
RU000A1059P4 | 2.81% | 6.48% | 92.93 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
|
ЛУКОЙЛ 30
|
RU000A1059Q2 | 3.91% | 6.95% | 87 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
|
ЛУКОЙЛ 31
|
RU000A1059R0 | 3.61% | 6.74% | 84 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
|
LUK-26
|
XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
|
LUK-27
|
XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
|
LUK-30
|
XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
|
LUK-31
|
XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
The bond is currently worth 821.44 usd (82.144%). The bond will mature on 06-05-2030. Coupon yield is 3.84%, the next coupon payment will be 06-11-2022 in the amount of 19.38 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.215278 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.215278 usd.
