| Название | ЛУКОЙЛ 31 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1059R0 |
| Код бумаги | RU000A1059R0 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 26-10-2031 |
| Лет до погашения | 6.93 |
| Дата след. выплаты | 26-04-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.61% |
| Купон | 18 $ |
| НКД | 336.19 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 |
| Назв, англ | PJSC "LUKOIL" ZO-31 |
| Рег. номер | 4-20-00077-A |
| Размер выпуска, шт. | 253 992 |
| В обращении, шт. | 253 992 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 9.39% |
| Цена послед | 71.8778% |
| Изм за день, % | -1.17% |
| Объем день, $ | 7539132 |
| Время посл. сделки | 17:32:15 |
| Дюрация, дней | 2191 |
| Объем день, млн руб | 4.3 |
| Объем день, штук | 56 |
| Текущая доходность купона | 5.02% |
| Годовой купон | 36.00 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 254 |
| Объем в обращении, млн $ | 254 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Кредитный рейтинг | - |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | -1.2% (727.495) |
|---|---|
| Change price per week: | +2.56% (700.859) |
| Change price per month: | +3.42% (694.999) |
| Change price per 3 month: | -5.35% (759.41) |
| Change price per half year: | -17.39% (870.1) |
| Change price per year: | -17.38% (870) |
| Change price per year to date: | -19.69% (895) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ 23 | RU000A1059M1 | nan% | 0% | 99.85 | 0 | 04-10-2022 | 30-11--001 | — | 24-04-2023 |
| ЛУКОЙЛ 26 | RU000A1059N9 | 4.79% | 6.9% | 96.21 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
| ЛУКОЙЛ 27 | RU000A1059P4 | 2.81% | 8.24% | 88.43 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
| ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 3.91% | 9.38% | 77.23 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
| ЛУКОЙЛ 31 | RU000A1059R0 | 3.61% | 9.39% | 71.88 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
| LUK-23 | XS0919504562 | 4.55% | 0% | 101.3 | 183 | 24-10-2022 | — | 24-04-2023 | |
| LUK-26 | XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
| LUK-27 | XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
| LUK-30 | XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
| LUK-31 | XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
The bond is currently worth 718.778 usd (71.8778%). The bond will mature on 26-10-2031. Coupon yield is 3.61%, the next coupon payment will be 26-04-2025 in the amount of 18 usd.
Bond yield is 9.39% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 336.19 usd.
Bond yield is 9.39% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 336.19 usd.
