| ISIN | RU000A1059R0 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 17:32:15 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 36.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 26-10-2031 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата след. выплаты | 26-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.61% |
| Доходность | 7.18% |
| Дюрация, дней | 2094 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 |
| Код бумаги | RU000A1059R0 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 18 $ |
| НКД | 1 271.31 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 254 |
| Объем выпуска, млн $ | 254 |
| Объем день, $ | 7539132 |
| Объем день, млн руб | 9.7 |
| Объем день, штук | 139 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 4.40% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 82% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | +0.0096% (839.998) |
|---|---|
| Change price per week: | +6.34% (790) |
| Change price per month: | +4.36% (805.001) |
| Change price per 3 month: | +12.76% (744.999) |
| Change price per half year: | +14.21% (735.557) |
| Change price per year: | -7.91% (912.2) |
| Change price per year to date: | +4.27% (805.674) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 26
|
RU000A1059N9 | 4.79% | 6.2% | 97.8 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
|
ЛУКОЙЛ 27
|
RU000A1059P4 | 2.81% | 7.01% | 92.01 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
|
ЛУКОЙЛ 30
|
RU000A1059Q2 | 3.91% | 7.43% | 85.2 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
|
ЛУКОЙЛ 31
|
RU000A1059R0 | 3.61% | 7.18% | 82 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
|
LUK-26
|
XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
|
LUK-27
|
XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
|
LUK-30
|
XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
|
LUK-31
|
XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
The bond is currently worth 820 usd (82%). The bond will mature on 26-10-2031. Coupon yield is 3.61%, the next coupon payment will be 26-04-2025 in the amount of 18 usd.
Bond yield is 7.18% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
Bond yield is 7.18% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
