RU000A1059N9
| ISIN | RU000A1059N9 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:03:23 |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 47.50 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-11-2026 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата след. выплаты | 02-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.79% |
| Доходность | 7.95% |
| Дюрация, дней | 625 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 |
| Код бумаги | RU000A1059N9 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 23.75 $ |
| НКД | 1 053.45 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 316 |
| Объем выпуска, млн $ | 316 |
| Объем день, $ | 92288758 |
| Объем день, млн руб | 19.6 |
| Объем день, штук | 201 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 5.05% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 94.8228% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Change price per day: | -0.1785% (949.924) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.64% (964) |
| Change price per month: | +2.51% (924.996) |
| Change price per 3 month: | +1.14% (937.499) |
| Change price per half year: | -1.43% (962) |
| Change price per year: | -4.22% (990) |
| Change price per year to date: | -2.47% (972.23) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 26
|
RU000A1059N9 | 4.79% | 7.95% | 94.82 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
|
ЛУКОЙЛ 27
|
RU000A1059P4 | 2.81% | 7.1% | 91.21 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
|
ЛУКОЙЛ 30
|
RU000A1059Q2 | 3.91% | 8.21% | 81.88 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
|
ЛУКОЙЛ 31
|
RU000A1059R0 | 3.61% | 8.6% | 75.49 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
|
LUK-26
|
XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
|
LUK-27
|
XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
|
LUK-30
|
XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
|
LUK-31
|
XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
The bond is currently worth 948.228 usd (94.8228%). The bond will mature on 02-11-2026. Coupon yield is 4.79%, the next coupon payment will be 02-05-2025 in the amount of 23.75 usd.
Bond yield is 7.95% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
Bond yield is 7.95% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
