Main settings
| ISIN | RU000A1059N9 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:03:23 |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 23.75 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-11-2026 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата след. выплаты | 02-11-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.71% |
| Доходность | 4.95% |
| Дюрация, дней | 498 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 |
| Код бумаги | RU000A1059N9 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 23.75 $ |
| НКД | 386.14 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 316 |
| Объем выпуска, млн $ | 316 |
| Объем день, $ | 92288758 |
| Объем день, млн руб | 11.8 |
| Объем день, штук | 149 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 4.73% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.7% |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Change price per day: | -0.9832% (1006.9) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.0502% (996.5) |
| Change price per month: | -1.56% (1012.8) |
| Change price per 3 month: | +0.4028% (993) |
| Change price per half year: | +7.44% (927.996) |
| Change price per year: | +0.7071% (990) |
| Change price per year to date: | +2.55% (972.23) |
Other bonds Лукойл
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 26
|
RU000A1059N9 | 4.71% | 4.95% | 99.7 | 184 | 04-10-2022 | 02-11-2025 | — | 02-11-2026 |
|
ЛУКОЙЛ 27
|
RU000A1059P4 | 2.79% | 5.69% | 94.91 | 183 | 04-10-2022 | 26-10-2025 | — | 26-04-2027 |
|
ЛУКОЙЛ 30
|
RU000A1059Q2 | 3.84% | 6.49% | 89.2 | 184 | 04-10-2022 | 06-11-2025 | — | 06-05-2030 |
|
ЛУКОЙЛ 31
|
RU000A1059R0 | 3.59% | 6.39% | 86 | 183 | 04-10-2022 | 26-10-2025 | — | 26-10-2031 |
|
LUK-26
|
XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
|
LUK-27
|
XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
|
LUK-30
|
XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
|
LUK-31
|
XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
Similar bonds
Description of the bond ЛУКОЙЛ 26
The bond is currently worth 997 usd (99.7%). The bond will mature on 02-11-2026. Coupon yield is 4.71%, the next coupon payment will be 02-11-2025 in the amount of 23.75 usd.
Bond yield is 4.95% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 386.14 usd.
Bond yield is 4.95% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 386.14 usd.
