| ISIN | RU000A10ANZ8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 212.04 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 19-04-2026 |
| Дата размещения | 24-01-2025 |
| Дата след. выплаты | 25-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 21.50% |
| Доходность | 19.68% |
| Дюрация, дней | 348 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-005Р-01 |
| Код бумаги | RU000A10ANZ8 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 17.67 руб |
| НКД | 17.08 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 36 000 |
| Объем день, млн руб | 75.2 |
| Объем день, штук | 73035 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 20.81% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 103.29% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.0679% (1031) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.5269% (1024.9) |
| Change price per month: | +1.53% (1014.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.24 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 17.82% | 106.46 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 19.68% | 103.29 | 30 | 24-01-2025 | 25-03-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 19.05% | 104.7 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 28% | 99.8 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 19.31% | 93 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.5% | 93.5 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
The bond is currently worth 1032.9 rub (103.29%). The bond will mature on 19-04-2026. Coupon yield is 21.5%, the next coupon payment will be 25-03-2025 in the amount of 17.67 rub.
Bond yield is 19.68% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.08 rub.
Bond yield is 19.68% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.08 rub.
