Main settings
| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 07-07-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 16.84% |
| Дюрация, дней | 235 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 10.08 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 8.3 |
| Объем день, штук | 7911 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 21.94% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 105.16 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.3435% (1048) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.6412% (1044.9) |
| Change price per month: | +0.8439% (1042.8) |
| Change price per 3 month: | +0.4394% (1047) |
| Change price per half year: | +2.3% (1028) |
| Change price per year to date: | +0.4681% (1046.7) |
Other bonds Магнит
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.84 | 30 | 05-03-2025 | 03-07-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 17.39% | 105.9 | 30 | 18-02-2025 | 18-07-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 19.04% | 102.93 | 30 | 24-01-2025 | 23-06-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 10-07-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 16.84% | 105.16 | 30 | 09-12-2024 | 07-07-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 24.3% | 100 | 30 | 22-07-2024 | 17-07-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 19.11% | 94.55 | 91 | 09-02-2023 | 07-08-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.35% | 95.84 | 182 | 06-12-2022 | 02-12-2025 | — | 02-12-2025 |
Similar bonds
Description of the bond Магнит4P05
The bond is currently worth 1051.6 rub (105.16%). The bond will mature on 13-11-2029. Coupon yield is 23%, the next coupon payment will be 07-07-2025 in the amount of 18.9 rub.
Bond yield is 16.84% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 10.08 rub.
Bond yield is 16.84% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 10.08 rub.
