| ISIN | RU000A10A9Z1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 08-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 26.17% |
| Дюрация, дней | 388 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| НКД | 5.04 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 9.1 |
| Объем день, штук | 9090 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 23.11% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 99.5 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | 0% (995) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.3904% (998.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 26.17% | 99.5 | 30 | 09-12-2024 | 08-01-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 204.9% | 99.5 | 30 | 22-07-2024 | 19-12-2024 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 25.41% | 86.25 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 23.33% | 89.31 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
The bond is currently worth 995 rub (99.5%). The bond will mature on 13-11-2029. Coupon yield is 23%, the next coupon payment will be 08-01-2025 in the amount of 18.9 rub.
Bond yield is 26.17% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.04 rub.
Bond yield is 26.17% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.04 rub.
