Main settings
| ISIN | RU000A105TP1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:20:10 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 91.76 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 03-02-2028 |
| Дата размещения | 09-02-2023 |
| Дата след. выплаты | 07-08-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.20% |
| Доходность | 19.69% |
| Дюрация, дней | 224 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-03 |
| Код бумаги | RU000A105TP1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 22.94 руб |
| НКД | 10.84 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 30 000 |
| Объем день, млн руб | 1.7 |
| Объем день, штук | 1744 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 9.72% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 94.64% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | -0.2108% (948.6) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1375% (945.3) |
| Change price per month: | +1.43% (933.3) |
| Change price per 3 month: | +3.09% (918.2) |
| Change price per half year: | +7.57% (880) |
| Change price per year: | +6.35% (890.1) |
| Change price per year to date: | +3.3% (916.4) |
Other bonds Магнит
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.62 | 30 | 05-03-2025 | 03-07-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 17.45% | 105.87 | 30 | 18-02-2025 | 18-07-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 19.08% | 103 | 30 | 24-01-2025 | 23-06-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 10-07-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 17.07% | 104.72 | 30 | 09-12-2024 | 07-07-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 24.33% | 100 | 30 | 22-07-2024 | 17-07-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 19.69% | 94.64 | 91 | 09-02-2023 | 07-08-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.73% | 95.6 | 182 | 06-12-2022 | 02-12-2025 | — | 02-12-2025 |
Similar bonds
Description of the bond Магнит4P03
The bond is currently worth 946.4 rub (94.64%). The bond will mature on 03-02-2028. Coupon yield is 9.2%, the next coupon payment will be 07-08-2025 in the amount of 22.94 rub.
Bond yield is 19.69% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 10.84 rub.
Bond yield is 19.69% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 10.84 rub.
