| ISIN | RU000A105TP1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:20:10 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 91.76 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 03-02-2028 |
| Дата размещения | 09-02-2023 |
| Дата след. выплаты | 08-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.20% |
| Доходность | 21.03% |
| Дюрация, дней | 317 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-03 |
| Код бумаги | RU000A105TP1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 22.94 руб |
| НКД | 8.57 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 30 000 |
| Объем день, млн руб | 9.9 |
| Объем день, штук | 10864 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 10.04% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 91.47 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | -0.1419% (916) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.0874% (915.5) |
| Change price per month: | +1.67% (899.7) |
| Change price per 3 month: | +5.75% (865) |
| Change price per half year: | +3.09% (887.3) |
| Change price per year: | -0.8992% (923) |
| Change price per year to date: | -0.1855% (916.4) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 99.96 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 19.8% | 104.5 | 30 | 18-02-2025 | 20-03-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 21.01% | 102.35 | 30 | 24-01-2025 | 25-03-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 12-03-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 20.22% | 103.77 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 37.65% | 99.8 | 30 | 22-07-2024 | 19-03-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 21.03% | 91.47 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.33% | 93.49 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
The bond is currently worth 914.7 rub (91.47%). The bond will mature on 03-02-2028. Coupon yield is 9.2%, the next coupon payment will be 08-05-2025 in the amount of 22.94 rub.
Bond yield is 21.03% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 8.57 rub.
Bond yield is 21.03% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 8.57 rub.
