| Название | Магнит4P01 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105KQ8 |
| Код бумаги | RU000A105KQ8 |
| Дата размещения | 06-12-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-12-2025 |
| Лет до погашения | 1.03 |
| Дата след. выплаты | 03-12-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.15% |
| Купон | 45.62 руб |
| НКД | 42.87 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-01 |
| Назв, англ | Magnit BO-004P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-60525-P-004P |
| Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
| В обращении, шт. | 20 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 21.36% |
| Цена послед | 90.07 |
| Изм за день, % | -0.12% |
| Объем день, млн руб | 0.4 |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Дюрация, дней | 350 |
| Объем день, штук | 429 |
| Текущая доходность купона | 10.16% |
| Годовой купон | 91.24 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | -0.122% (901.8) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.6179% (906.3) |
| Change price per month: | -0.2658% (903.1) |
| Change price per 3 month: | -0.4091% (904.4) |
| Change price per half year: | -2.82% (926.8) |
| Change price per year: | -4.18% (940) |
| Change price per year to date: | -5.19% (950) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнит4P06 | RU000A1090K0 | 22.00% | 23.85% | 100.03 | 30 | 22-07-2024 | 19-12-2024 | — | 12-07-2026 |
| Магнит4P03 | RU000A105TP1 | 9.20% | 23.31% | 87.22 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
| Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.36% | 90.07 | 182 | 06-12-2022 | 03-12-2024 | — | 02-12-2025 |
| Магнит1P05 | RU000A1036M9 | 7.05% | 0% | 99.99 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
| Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | 7.05% | 0% | 100 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
| Магнит2Р03 | RU000A101PJ1 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 22-05-2020 | 30-11--001 | — | 19-05-2023 |
| Магнит2Р02 | RU000A101MC3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 29-04-2020 | 30-11--001 | — | 26-04-2023 |
| Магнит2Р01 | RU000A101HJ8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-03-2020 | 30-11--001 | — | 02-03-2023 |
| Магнит3Р05 | RU000A1018X4 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 26-12-2019 | 30-11--001 | — | 22-12-2022 |
| Магнит3Р04 | RU000A100ZS3 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 05-11-2019 | 30-11--001 | — | 03-05-2022 |
| Магнит3Р03 | RU000A100H02 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 27-06-2019 | 30-11--001 | — | 24-12-2020 |
| Магнит3Р02 | RU000A1004G9 | 8.50% | 0% | 100 | 182 | 26-02-2019 | 23-02-2021 | — | 23-02-2021 |
| Магнит3Р01 | RU000A1002U4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-02-2019 | 30-11--001 | — | 01-02-2022 |
The bond is currently worth 900.7 rub (90.07%). The bond will mature on 02-12-2025. Coupon yield is 9.15%, the next coupon payment will be 03-12-2024 in the amount of 45.62 rub.
Bond yield is 21.36% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 42.87 rub.
Bond yield is 21.36% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 42.87 rub.
