| Цена послед | 100.01% |
|---|---|
| Доходность | 24.12% |
| Изм за день, % | -0.44% |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 140 |
| Лет до погашения | 1.64 |
| Дата размещения | 22-07-2024 |
| Дата погашения | 12-07-2026 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 24 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| Годовой купон | 216.96 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 19-12-2024 |
| НКД | 3.62 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Размер выпуска, шт. | 25 000 000 |
| В обращении, шт. | 25 000 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 25 000 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | Магнит4P06 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| Назв, англ | Magnit BO-004P-06 |
| ISIN | RU000A1090K0 |
| Рег. номер | 4B02-06-60525-P-004P |
| Код бумаги | RU000A1090K0 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Торговля |
| Тип купона | Плавающий |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| С амортизацией | no |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Текущая доходность купона | 22.00% |
| Change price per day: | -0.02% (1000.3) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.1% (989.2) |
| Change price per month: | -0.3388% (1003.5) |
| Change price per 3 month: | -0.4876% (1005) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнит4P06 | RU000A1090K0 | 22.00% | 24.12% | 100.01 | 30 | 22-07-2024 | 19-12-2024 | — | 12-07-2026 |
| Магнит4P03 | RU000A105TP1 | 9.20% | 23.12% | 87.45 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
| Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.56% | 90 | 182 | 06-12-2022 | 03-12-2024 | — | 02-12-2025 |
| Магнит1P05 | RU000A1036M9 | 7.05% | 0% | 99.99 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
| Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | 7.05% | 0% | 100 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
| Магнит2Р03 | RU000A101PJ1 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 22-05-2020 | 30-11--001 | — | 19-05-2023 |
| Магнит2Р02 | RU000A101MC3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 29-04-2020 | 30-11--001 | — | 26-04-2023 |
| Магнит2Р01 | RU000A101HJ8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-03-2020 | 30-11--001 | — | 02-03-2023 |
| Магнит3Р05 | RU000A1018X4 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 26-12-2019 | 30-11--001 | — | 22-12-2022 |
| Магнит3Р04 | RU000A100ZS3 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 05-11-2019 | 30-11--001 | — | 03-05-2022 |
| Магнит3Р03 | RU000A100H02 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 27-06-2019 | 30-11--001 | — | 24-12-2020 |
| Магнит3Р02 | RU000A1004G9 | 8.50% | 0% | 100 | 182 | 26-02-2019 | 23-02-2021 | — | 23-02-2021 |
| Магнит3Р01 | RU000A1002U4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-02-2019 | 30-11--001 | — | 01-02-2022 |
The bond is currently worth 1000.1 rub (100.01%). The bond will mature on 12-07-2026. Coupon yield is 22%, the next coupon payment will be 19-12-2024 in the amount of 18.08 rub.
Bond yield is 24.12% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 3.62 rub.
Bond yield is 24.12% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 3.62 rub.
