Main settings
| ISIN | RU000A1090K0 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 216.96 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-07-2026 |
| Дата размещения | 22-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 17-07-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | 24.33% |
| Дюрация, дней | 27 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| Код бумаги | RU000A1090K0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| НКД | 1.81 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем день, млн руб | 2.2 |
| Объем день, штук | 2240 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.00% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| Цена послед | 100% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.01% (999.9) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1001% (999) |
| Change price per month: | 0% (1000) |
| Change price per 3 month: | +0.8878% (991.2) |
| Change price per half year: | +0.05% (999.5) |
| Change price per year to date: | 0% (1000) |
Other bonds Магнит
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.62 | 30 | 05-03-2025 | 03-07-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 17.45% | 105.88 | 30 | 18-02-2025 | 18-07-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 19.08% | 102.99 | 30 | 24-01-2025 | 23-06-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 10-07-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 17.07% | 104.89 | 30 | 09-12-2024 | 07-07-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 24.33% | 100 | 30 | 22-07-2024 | 17-07-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 19.69% | 94.55 | 91 | 09-02-2023 | 07-08-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.73% | 95.74 | 182 | 06-12-2022 | 02-12-2025 | — | 02-12-2025 |
Similar bonds
Description of the bond Магнит4P06
The bond is currently worth 1000 rub (100%). The bond will mature on 12-07-2026. Coupon yield is 22%, the next coupon payment will be 17-07-2025 in the amount of 18.08 rub.
Bond yield is 24.33% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.81 rub.
Bond yield is 24.33% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.81 rub.
