| ISIN | RU000A1090K0 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 216.96 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-07-2026 |
| Дата размещения | 22-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 18-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | 32.85% |
| Дюрация, дней | 23 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| Код бумаги | RU000A1090K0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| НКД | 4.22 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем день, млн руб | 3.9 |
| Объем день, штук | 3888 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.09% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| Цена послед | 99.58% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.4008% (998) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.2825% (991.2) |
| Change price per month: | -0.5901% (999.9) |
| Change price per 3 month: | -0.6% (1000) |
| Change price per half year: | -1.05% (1004.5) |
| Change price per year to date: | -0.8973% (1003) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.3 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 18.37% | 105.81 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.43% | 102.65 | 30 | 24-01-2025 | 24-04-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 18.13% | 105.37 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 32.85% | 99.58 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.52% | 92.25 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.91% | 93.33 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
The bond is currently worth 995.8 rub (99.58%). The bond will mature on 12-07-2026. Coupon yield is 22%, the next coupon payment will be 18-04-2025 in the amount of 18.08 rub.
Bond yield is 32.85% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 4.22 rub.
Bond yield is 32.85% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 4.22 rub.
