ISIN | RU000A109JH1 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 226.80 |
Дата оферты | 21-08-2025 |
Дата погашения | 29-10-2034 |
Дата размещения | 20-11-2024 |
Дата след. выплаты | 20-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
Доходность | 20.3% |
Дюрация, дней | 145 |
Имя облигации | ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 |
Код бумаги | RU000A109JH1 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 18.9 руб |
НКД | 17.01 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 125.3 |
Объем день, штук | 123133 |
С амортизацией | no |
Сектор | Торговля |
Текущая доходность купона | 22.60% |
Тип купона | Fixed |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 101.75% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Change price per day: | +0.1279% (1016.2) |
---|---|
Change price per week: | +0.0098% (1017.4) |
Change price per month: | -0.8574% (1026.3) |
Change price per 3 month: | +1.75% (1000) |
Change price per year to date: | -1.66% (1034.7) |
The bond is currently worth 1017.5 rub (101.75%). The bond will mature on 29-10-2034. Coupon yield is 23%, the next coupon payment will be 20-03-2025 in the amount of 18.9 rub.
Bond yield is 20.3% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.01 rub.
Bond yield is 20.3% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.01 rub.