ИКС5Фин3P1

Yield per half year: 0%
Category: Corporate

en.porti.ru1040104010301030102010201010101010001000990990Dec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

ISIN RU000A109JH1
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 226.80
Дата оферты 21-08-2025
Дата погашения 29-10-2034
Дата размещения 20-11-2024
Дата след. выплаты 20-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 23.00%
Доходность 20.3%
Дюрация, дней 145
Имя облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-01
Код бумаги RU000A109JH1
Кредитный рейтинг AAA
Купон 18.9 руб
НКД 17.01 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем день, млн руб 125.3
Объем день, штук 123133
С амортизацией no
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 22.60%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 101.75%
Частота купона, раз в год 12.17
Change price per day: +0.1279% (1016.2)
Change price per week: +0.0098% (1017.4)
Change price per month: -0.8574% (1026.3)
Change price per 3 month: +1.75% (1000)
Change price per year to date: -1.66% (1034.7)

The bond is currently worth 1017.5 rub (101.75%). The bond will mature on 29-10-2034. Coupon yield is 23%, the next coupon payment will be 20-03-2025 in the amount of 18.9 rub.
Bond yield is 20.3% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.01 rub.