ИКС5Фин2P2

Yield per half year: 4.16%
Category: Corporate

en.porti.ru10001000980980960960940940920920Apr '24Apr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

ISIN RU000A105JP2
Валюта rub
Время посл. сделки 18:26:42
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 88.76
Дата оферты 03-06-2025
Дата погашения 25-11-2027
Дата размещения 01-12-2022
Дата след. выплаты 29-05-2025
Дох. купона, годовых от ном 8.90%
Доходность 18.65%
Дюрация, дней 87
Имя облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02
Код бумаги RU000A105JP2
Кредитный рейтинг AAA
Купон 44.38 руб
НКД 23.16 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем день, млн руб 0.1
Объем день, штук 77
С амортизацией no
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 9.09%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 97.95%
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: +0.0715% (978.8)
Change price per week: +0.338% (976.2)
Change price per month: +1.51% (964.9)
Change price per 3 month: +2.98% (951.2)
Change price per half year: +4.16% (940.4)
Change price per year: +3.59% (945.6)
Change price per year to date: +1.93% (961)

The bond is currently worth 979.5 rub (97.95%). The bond will mature on 25-11-2027. Coupon yield is 8.9%, the next coupon payment will be 29-05-2025 in the amount of 44.38 rub.
Bond yield is 18.65% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 23.16 rub.