Max Chat
Main settings
| ISIN | RU000A108LU2 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 0.00 руб |
| Дата оферты | 09-06-2027 |
| Дата погашения | 26-05-2034 |
| Дата размещения | 07-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 05-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | — |
| Доходность | 23.82% |
| Дюрация, дней | 580 |
| Имя облигации | ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 0 руб |
| НКД | 19.85 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, штук | 159 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка 1-12 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 1.1%. где ставка ЦБ. действ. на 5-й раб. день до даты расчета купона. |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change per day | -0.4309% (997.8) |
| Change per week | -0.0302% (993.8) |
| Change per month | -0.0604% (994.1) |
| Change per 3 month | +2.19% (972.2) |
| Change per half year | +0.3738% (989.8) |
| Change per year | -0.65% (1000) |
| Change per year to date | +1.4% (979.8) |
Other bonds X5 Финанс
Title | Profitability coupon from current price, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Date of offer | Maturity date |
ИКС5Фи3P12
RU000A10BUK3
|
15.37 | 16.06 | 101.2 | 30 | 26-06-2025 | 16-02-2028 | 04-06-2035 |
|
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
|
16.83 | 16.72 | 102.49 | 30 | 24-03-2025 | 17-03-2027 | 02-03-2035 |
|
ИКС5Ф3P10
RU000A10AT27
|
18.67 | 16.28 | 106.85 | 30 | 28-02-2025 | 24-02-2027 | 06-02-2035 |
|
ИКС5Фин3P9
RU000A10AT19
|
21.88 | 22.75 | 100.98 | 30 | 10-02-2025 | 09-04-2026 | 19-01-2035 |
|
ИКС5Фин3P8
RU000A10AP21
|
20.94 | 18.43 | 102.67 | 30 | 27-01-2025 | 27-02-2026 | 05-01-2035 |
|
ИКС5Фин3P7
RU000A10AHA3
|
22.64 | 19.99 | 100.92 | 30 | 26-12-2024 | 25-09-2025 | 04-12-2034 |
|
ИКС5Фин3P1
RU000A109JH1
|
22.8 | 16.43 | 100.87 | 30 | 20-11-2024 | 21-08-2025 | 29-10-2034 |
|
ИКС5Фин3P5
RU000A108LU2
|
0 | 23.82 | 99 | 91 | 07-06-2024 | 09-06-2027 | 26-05-2034 |
|
ИКС5Фин3P4
RU000A107WL0
|
22.1 | 23.98 | 99.99 | 91 | 12-03-2024 | 11-09-2026 | 28-02-2034 |
|
ИКС5Фин3P3
RU000A107AJ0
|
13.38 | 18.4 | 96.41 | 91 | 05-12-2023 | 05-06-2026 | 22-11-2033 |
|
ИКС5Фин3P2
RU000A1075S4
|
21.23 | 23.93 | 99.39 | 30 | 02-11-2023 | — | 17-10-2026 |
|
ИКС5Фин2P2
RU000A105JP2
|
0 | -3 | 106 | 182 | 01-12-2022 | 03-06-2025 | 25-11-2027 |
|
ИКС5Фин2P1
RU000A103N76
|
0 | 0 | 99.97 | 182 | 08-09-2021 | 04-09-2024 | 20-08-2036 |
|
ИКС5ФинP12
RU000A101UQ6
|
0 | 9.17 | 99.93 | 182 | 30-06-2020 | 27-12-2024 | 12-06-2035 |
|
ИКС5ФинP11
RU000A101QA8
|
0 | -0.04 | 100.48 | 182 | 28-05-2020 | 29-11-2022 | 10-05-2035 |
|
ИКС5ФинP10
RU000A101LH4
|
0 | 0 | 100.01 | 182 | 21-04-2020 | 19-04-2022 | 03-04-2035 |
|
ИКС5Фин1P8
RU000A1016P4
|
0 | 0 | 100 | 182 | 17-12-2019 | 16-12-2022 | 28-11-2034 |
|
ИКС5Фин1P7
RU000A1010X1
|
0 | 0.01 | 99.93 | 182 | 12-11-2019 | 13-05-2022 | 24-10-2034 |
|
ИКС5Фин1P6
RU000A100V46
|
0 | 0.01 | 99.89 | 182 | 26-09-2019 | 29-03-2022 | 07-09-2034 |
|
ИКС5Фин1P5
RU000A100AB2
|
0 | 0.02 | 99.72 | 182 | 23-04-2019 | 22-04-2022 | 04-04-2034 |
|
ИКС5Фин1P4
RU000A1002L3
|
0 | 0 | 99.9 | 182 | 04-02-2019 | 05-08-2021 | 16-01-2034 |
|
ИКС5Фин1P3
RU000A0ZZ083
|
0 | 0.03 | 99.66 | 182 | 27-03-2018 | 21-03-2023 | 08-03-2033 |
|
ИКС5Фин1P2
RU000A0JXRS3
|
0 | -0.02 | 100.19 | 182 | 26-05-2017 | 17-11-2023 | 07-05-2032 |
|
ИКС5Фин1P1
RU000A0JWUD1
|
0 | 0.01 | 99.9 | 182 | 29-09-2016 | 23-03-2023 | 11-09-2031 |
Similar bonds
Description of the bond ИКС5Фин3P5
The bond is currently worth 990 ₽ (99%). The bond will mature on 26-05-2034. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 05-09-2025 in the amount of 0 ₽.
Bond yield is 23.82% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 19.85 ₽.
Bond yield is 23.82% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 19.85 ₽.
