ИКС5Фин3P3

Yield per half year: -0.12%
Category: Corporate

en.porti.ru1040104010001000960960920920880880840840Apr '24Apr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

ISIN RU000A107AJ0
Валюта rub
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 128.64
Дата оферты 05-06-2026
Дата погашения 22-11-2033
Дата размещения 05-12-2023
Дата след. выплаты 04-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 12.90%
Доходность 21.46%
Дюрация, дней 413
Имя облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-03
Код бумаги RU000A107AJ0
Кредитный рейтинг AAA
Купон 32.16 руб
НКД 31.81 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем день, млн руб 22.1
Объем день, штук 24137
С амортизацией no
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 13.96%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 92.4%
Частота купона, раз в год 4.01
Change price per day: +0.9066% (915.5)
Change price per week: +0.8736% (915.8)
Change price per month: +2.43% (901.9)
Change price per 3 month: +4.87% (880.9)
Change price per half year: -0.1189% (924.9)
Change price per year: -7.15% (994.9)
Change price per year to date: +2.26% (903.4)

The bond is currently worth 924 rub (92.4%). The bond will mature on 22-11-2033. Coupon yield is 12.9%, the next coupon payment will be 04-03-2025 in the amount of 32.16 rub.
Bond yield is 21.46% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 31.81 rub.