ISIN | RU000A107AJ0 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 128.64 |
Дата оферты | 05-06-2026 |
Дата погашения | 22-11-2033 |
Дата размещения | 05-12-2023 |
Дата след. выплаты | 04-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 12.90% |
Доходность | 21.46% |
Дюрация, дней | 413 |
Имя облигации | ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 |
Код бумаги | RU000A107AJ0 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 32.16 руб |
НКД | 31.81 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 22.1 |
Объем день, штук | 24137 |
С амортизацией | no |
Сектор | Торговля |
Текущая доходность купона | 13.96% |
Тип купона | Fixed |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 92.4% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Change price per day: | +0.9066% (915.5) |
---|---|
Change price per week: | +0.8736% (915.8) |
Change price per month: | +2.43% (901.9) |
Change price per 3 month: | +4.87% (880.9) |
Change price per half year: | -0.1189% (924.9) |
Change price per year: | -7.15% (994.9) |
Change price per year to date: | +2.26% (903.4) |
The bond is currently worth 924 rub (92.4%). The bond will mature on 22-11-2033. Coupon yield is 12.9%, the next coupon payment will be 04-03-2025 in the amount of 32.16 rub.
Bond yield is 21.46% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 31.81 rub.
Bond yield is 21.46% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 31.81 rub.