MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Yield per half year: +26.02%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Металлургия Цвет.

Company Analysis Русал (Rusal)

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (18.45%) is higher than the sector average (7.6%).
  • Current debt level 36.65% is below 100% and has decreased over 5 years from 46.3%.
  • The company's current efficiency (ROE=2.66%) is higher than the sector average (ROE=-0.4309%)

Disadvantages

  • Price (40.93 ₽) is higher than fair price (3.35 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (0.4029%).

Similar companies

Русолово

ЮУНК

ВСМПО-АВИСМА

Норникель (Норильский никель)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Русал (Rusal) Металлургия Цвет. Index
7 days 8.1% 33.6% 2.1%
90 days 16.2% 41.3% 33.5%
1 year 18.4% 7.6% 2.1%

RUAL vs Sector: Русал (Rusal) has outperformed the "Металлургия Цвет." sector by 10.85% over the past year.

RUAL vs Market: Русал (Rusal) has outperformed the market by 16.32% over the past year.

Stable price: RUAL is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: RUAL with weekly volatility of 0.3548% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 20.67
P/S: 0.4772
More data on RUAL

3.2. Revenue

EPS 1.66
ROE 2.66%
ROA 1.35%
ROIC 22.54%
Ebitda margin 13.41%
More data on RUAL

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (40.93 ₽) is higher than the fair price (3.35 ₽).

Price is higher than fair: The current price (40.93 ₽) is 91.8% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (20.67) is higher than that of the sector as a whole (11.29).

P/E vs Market: The company's P/E (20.67) is higher than that of the market as a whole (9.19).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.5291) is lower than that of the sector as a whole (2.22).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.5291) is lower than that of the market as a whole (10.07).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.4772) is lower than that of the sector as a whole (3.78).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.4772) is lower than that of the market as a whole (1.62).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (7.09) is higher than that of the sector as a whole (-8).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (7.09) is higher than that of the market as a whole (-5.17).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -13.1% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-13.1%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-69.71%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (2.66%) is higher than that of the sector as a whole (-0.4309%).

ROE vs Market: The company's ROE (2.66%) is lower than that of the market as a whole (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (1.35%) is higher than that of the sector as a whole (0.9198%).

ROA vs Market: The company's ROA (1.35%) is lower than that of the market as a whole (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (22.54%) is higher than that of the sector as a whole (21.28%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (22.54%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (36.65%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 46.3% to 36.65%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 2789.36%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '0.4029%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.21.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Русал (Rusal)

Go to the shares forum "Русал (Rusal)" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

24 february 18:36
#MOEX Московская биржа запускает на фондовом рынке торги в выходные дни 1 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены – максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня – и не будут изменяться. https://www.moex.com/n77931
More
17 february 16:16
В Калининградской области запущен завод по производству алюминиевых кузовов 👍 В индустриальном парке «Храброво» начал работу новый завод по выпуску алюминиевых кузовов для полуприцепов. Это первая такая площадка с полностью локализованным производством. На заводе установлено современное оборудование, а многие процессы, включая сварку, автоматизированы. Здесь будут выпускать самосвальные полуприцепы объемом 44 и 52 м3, которые востребованы в сельском хозяйстве и строительстве. Общая площадь двух новых цехов – 4000 м2, а в будущем на предприятии планируют создать 400 рабочих мест. https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/14/02/2025/67af2c559a79477606b222b3
More
12 february 21:08
Мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в мире. Война с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный Девиз кампании - "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас, — написал Трамп у себя в социальной сети. https://tsargrad.tv/news/cnn-soobshhaet-chto-tramp-provel-telefonnyj-razgovor-s-putinym-amerikanskij-prezident-podtverdil_1153685
More

9.2. Latest Blogs

17 hours ago

🤨 Президенты разогнали РУСАЛ и Норникель

24 февраля бумаги Русала выросли на 6%, Норникеля – на 7%, Эн+ – сразу на 11%....


More
20 hours ago

РФ рынок: что нас ждет сегодня

Индекс мосбиржи вырос на 1,3% до 3340 пунктов.
Юань закрылся ниже 12.  
Нефть выросла на 1% до $74,7.

Путин и Трамп: позитив продолжает переть
Вчера США проголосовали против  украинской резолюции ООН.
Также Трамп заявил что встреча с РФ в Саудовской Аравии была фантастической....


More
20 hours ago

#RUAL

Heavy metal love - это про Русал 🖤
Четко пошел на отработку объемов, которые чертила пару дней назад😏

#мемы


More

All blogs ⇨

9.3. Comments