Share chart Черкизово
Main settings
Grade
Underestimation
| Title | Value | Grade |
| P/S | 0.52 | 9 |
| P/BV | 1.06 | 8 |
| P/E | 10.7 | 7 |
Efficiency
| Title | Value | Grade |
| ROA | 3.5 | 1 |
| ROE | 9.4 | 3 |
| ROIC | 14.21 | 4 |
Dividends
| Title | Value | Grade |
| Dividend yield | 8.15 | 8.15 |
| DSI | 0.7143 | 7.14 |
| Average dividend growth | -6.88 | 0 |
Debt
| Title | Value | Grade |
| Debt/EBITDA | 0 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.4532 | 10 |
| Debt/Equity | 1.48 | 8 |
Growth impulse
| Title | Value | Grade |
| Revenue, % | 101.69 | 10 |
| Ebitda, % | 65.97 | 8 |
| EPS, % | 50.85 | 7 |
Dividends
| Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
| 2.4% | 98.92 | IV кв. 2024 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 21.04.2025 |
| 3.1% | 142.11 | II кв. 2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 11.10.2024 |
| 3.7% | 205.38 | 2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 19.04.2024 |
| 2.8% | 118.43 | II кв. 2023 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | 13.10.2023 |
| 5% | 148.05 | 2021 н/расп | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 23.12.2022 |
| 2.8% | 85.27 | II кв. 2021 | 27.09.2021 | 29.09.2021 | 14.10.2021 |
| 5.4% | 134 | IV кв. 2020 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | 16.04.2021 |
| 2.6% | 48.79 | II кв. 2020 | 29.09.2020 | 01.10.2020 | 16.10.2020 |
| 3.1% | 60.92 | 2019 | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 20.04.2020 |
| 2.7% | 48.79 | II кв. 2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 18.10.2019 |
AI analysis of a company "Черкизово"
✅ Перспективы (позитивные факторы)
1. Лидерство на российском рынке
- "Черкизово" — один из лидеров в сегментах свинины и птицы, с высокой долей рынка.
- Вертикально интегрированная структура (от кормов до готовой продукции) позволяет контролировать издержки.
2. Рост внутреннего потребления
- Спрос на мясо и продукты питания в России остаётся стабильным, особенно на фоне импортозамещения.
- Повышение доходов населения (в долгосрочной перспективе) может стимулировать спрос на качественные продукты.
3. Расширение ассортимента и развитие брендов
- Компания активно развивает бренды (например, "Компас", "Мираторг" — но у Черкизово свои: "Петровский колбасный завод", "Черкизово", "Белая птица").
- Рост доли переработанной продукции (с более высокой маржой) — позитивный тренд.
4. Экспортный потенциал
- Расширение экспорта в страны Азии, Ближнего Востока и Африки (например, свинина, птица).
- Поддержка государства в рамках программ продовольственной безопасности и экспортной ориентации.
5. Стабильная дивидендная политика
- Компания традиционно выплачивает дивиденды. В прошлые годы дивидендная доходность составляла 5–8% годовых — привлекательно на фоне инфляции и ставок ЦБ.
- Дивиденды выплачиваются в рублях, что снижает валютные риски для российских инвесторов.
6. Операционная эффективность
- Низкие долговые обязательства по сравнению с конкурентами.
- Контроль над себестоимостью за счёт вертикальной интеграции.
⚠️ Риски (негативные факторы)
1. Зависимость от российского рынка
- Основной рынок сбыта — Россия. Экономические спады, снижение покупательной способности населения напрямую влияют на выручку.
- Ограничения на экспорт из-за санкций или фитосанитарных ограничений.
2. Волатильность цен на сырьё
- Себестоимость продукции зависит от цен на корма (зерно, соя), энергоносители, упаковку.
- Рост цен на корма может снизить маржу, особенно если не удастся переложить издержки на потребителя.
3. Эпизоотические риски
- Угроза африканской чумы свиней (АЧС) или птичьего гриппа может привести к карантину, уничтожению поголовья и потерям.
- Такие события уже происходили в прошлом и вызывали колебания в акциях.
4. Государственное регулирование
- Возможность введения ценового регулирования на продукты питания (особенно в периоды инфляции).
- Налоговая нагрузка, включая потенциальные изменения в НДС, акцизах или сельхозналогах.
5. Геополитические и санкционные риски
- Ограничения на доступ к международным рынкам капитала.
- Сложности с импортом оборудования, технологий, ветпрепаратов.
- Акции торгуются на Московской бирже, но иностранные инвесторы ограничены в доступе.
6. Конкуренция
- Рост конкуренции со стороны других агрохолдингов (Мираторг, РМС, СДА-Агро, Чувишев и др.).
- Возможность ценовой войны, особенно в сегменте свинины.
7. Валютные риски (для иностранных инвесторов)
- Хотя компания работает в рублях, ослабление рубля может повлиять на стоимость импортного оборудования и кормов.
- Для инвесторов за пределами России — риск девальвации рубля.
📊 Финансовые показатели (на 2023–2024, по доступным данным)
- Выручка: ~200–220 млрд руб. в год.
- Чистая прибыль: ~15–20 млрд руб. (зависит от цен на сырьё и мясо).
- P/E (отношение цена/прибыль): ~6–8 (на конец 2023 — привлекательно по сравнению со средним по рынку).
- Дивидендная доходность: ~6–7% (в зависимости от года).
🔮 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Категория | Оценка | |
|---|---|---|
| Долгосрочные перспективы | Умеренно позитивные | |
| Стабильность бизнеса | Высокая | |
| Риски | Средние (в основном операционные и регуляторные) | |
| Для кого подходит | Консервативные инвесторы, ищущие дивиденды и защиту от инфляции |
📌 Что отслеживать в будущем:
- Динамику цен на свинину и птицу.
- Уровень инфляции и потребительского спроса в РФ.
- Эпизоотическая обстановка.
- Политику дивидендов.
- Экспортные контракты.
- Отчётность по МСФО (если публикуется).
Если вы рассматриваете инвестиции — рекомендуется диверсифицировать и не концентрироваться только на одной отрасли. "Черкизово" может быть хорошим "якорем" в потребительском секторе, но не стоит ожидать высокой капитализации в ближайшие годы.
Prices
| Price | Min. | Max. | Change | Changes in the industry | Changes in the index | |
| Yesterday | 3 427 ₽ | 3 434 ₽ | 3 480 ₽ | +1.11 % | 0 % | 0 % |
| Week | 3 344 ₽ | 3 344 ₽ | 3 465 ₽ | +3.62 % | 0 % | 0 % |
| Month | 2 990 ₽ | 2 931 ₽ | 3 465 ₽ | +15.89 % | 0 % | 0 % |
| Three month | 3 490 ₽ | 2 931 ₽ | 3 603 ₽ | -0.7163 % | 0 % | 0 % |
| Half a year | 3 577 ₽ | 2 931 ₽ | 3 813 ₽ | -3.13 % | 0 % | 0 % |
| Year | 3 856 ₽ | 2 931 ₽ | 4 639 ₽ | -10.14 % | 0 % | 0 % |
| 3 years | 3 180 ₽ | 2 618.5 ₽ | 5 611 ₽ | +8.96 % | 0 % | 0 % |
| 5 years | 1 756 ₽ | 1 931 ₽ | 5 611 ₽ | +97.32 % | 0 % | 0 % |
| 10 years | 502 ₽ | 523.92 ₽ | 5 611 ₽ | +590.24 % | 0 % | 0 % |
| Year to date | 4 267 ₽ | 2 931 ₽ | 4 639 ₽ | -18.8 % | 0 % | 0 % |
Bonds Черкизово
| Title | Profitability coupon from current price, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Date of offer | Maturity date |
ЧеркизБ2P2
RU000A10C5F9
|
0 | 19.55 | 100.7 | 30 | 22-07-2025 | — | 12-07-2027 |
|
ЧеркизБ2P1
RU000A10B4V0
|
10.33 | 7.3 | 104.5 | 30 | 24-03-2025 | — | 14-03-2027 |
|
ЧеркизБ1P8
RU000A10B420
|
0 | 19.05 | 100.8 | 30 | 19-03-2025 | — | 10-09-2026 |
|
ЧеркизБ1P7
RU000A1094F2
|
0 | 19.46 | 99.9 | 30 | 30-07-2024 | — | 15-07-2027 |
|
ЧеркизБ1P6
RU000A105M67
|
0 | 0 | 0 | 91 | 15-12-2022 | — | 09-12-2027 |
|
ЧеркизБ1P4
RU000A102LD1
|
0.1 | 0.76 | 99.98 | 91 | 25-12-2020 | 27-12-2023 | 19-12-2025 |
Insider trading
| Insider | Transaction date | Date of disclosure | Type | Price | Volume | Quantity | Share before, % | Share after, % | Document |
| GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
17.01.2022 | 26.01.2022 | Purchase | 2999 | 3 523 820 000 | 1175000 | 8.01 | 10.68 | link |
| Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
17.01.2022 | 20.01.2022 | Sale | 2999 | 3 523 820 000 | 1175000 | 0 | -2.67 | link |
| Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
27.12.2021 | 10.01.2022 | Purchase | 2947 | 3 462 730 000 | 1175000 | 0 | 2.67 | link |
| Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
29.09.2021 | 08.11.2021 | Sale | 3035.5 | 23 233 700 | 7654 | 0.09 | 0.08 | link |
| Заков Олег Леонидович Член Правления |
29.09.2021 | 08.10.2021 | Sale | 3035.5 | 200 343 | 66 | 0 | 0 | link |
| Маммадов Эмин Тофик оглу Член Совета директоров, член Правления |
27.09.2021 | 29.09.2021 | Sale | 2930.5 | 125 358 000 | 42777 | 0 | 0.1 | link |
| Заков Олег Леонидович Член Правления |
15.09.2021 | 17.09.2021 | Purchase | 3277 | 865 128 | 264 | 0 | 0 | link |
| Измайлов Леонид Георгиевич Член Правления |
09.03.2021 | 11.03.2021 | Purchase | 2420 | 1 171 280 | 484 | 0 | 0 | link |
| Измайлов Леонид Георгиевич Член Правления |
04.03.2021 | 09.03.2021 | Purchase | 2456 | 1 154 320 | 470 | 0 | 0 | link |
| Михайлова Людмила Ильинична член Правления |
14.10.2020 | 05.11.2020 | Sale | 1847 | 22 760 600 | 12323 | 0.39 | 0.42 | link |
| Измайлов Леонид Георгиевич Член Правления |
26.08.2020 | 27.08.2020 | Sale | 1900 | 292 600 | 154 | 0.00072 | 0.00107 | link |
Main owners
Similar companies
Company management
| Head | Job title | Payment | Year of birth |
| Ms. Ludmila Ilinichna Mikhailova | CFO & Member of Management Board | N/A | 1976 (49 years) |
| Mr. Evgeny I. Mikhailov | Chairman of the Board & Head of Business Development | N/A | 1982 (43 years) |
| Mr. Sergey I. Mikhailov | Group CEO & Executive Director | N/A | 1979 (46 years) |
| Mr. Vladislav Belyaev | Head of IT & Member of Management Board | N/A | |
| Mr. Alexey Skorobogatov | Director of Procurement, Export & Non-Consumer Products and Member of the Management Board | N/A | |
| Mr. Emin Tofik Oglu Mammadov | Deputy CEO & Member of the Management Board | N/A | |
| Mr. Alexander Gusakov | Security Director & Member of Management Board | N/A | |
| Mr. Maksim Zudin | Director of the MC Poultry Breeding, Head of Feed and Crop Segments & Member of the Management Board | N/A | |
| Mr. Leonid Izmailov | Head of Investment Projects Department & Member of Management Board | N/A | |
| Mr. Ray Cheeks | COO & Production Director of Tambov Turkey and Member of the Management Board | N/A |
About company
Website: https://cherkizovo.com
About Черкизово
В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2014 году Группа «Черкизово» произвела более 800 тысяч тонн мясной продукции.
Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2014 году достигла 1,8 млрд долларов.
Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.
Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской Бирже и Лондонской Фондовой Бирже.
Часто задаваемые вопросы по акции Черкизово
-
Как купить акции Черкизово?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GCHE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций GCHE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Черкизово?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции GCHE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Черкизово (GCHE) сегодня?
Текущая цена акции Черкизово на 06.12.2025 года составляет 3 465 рублей. Котировки Черкизово с начала года изменилась на -18.8% - и в рублях изменение было на -802 рубля .
Котировки Черкизово (GCHE) в этом месяце за December изменилась на +3.62% и в рублях изменение было на +121 рубль. -
Какие дивиденды у акции Черкизово (GCHE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Черкизово на 06.12.2025 года составляет 241.03 ₽. А дивидендная доходность акций GCHE - 8.15%.
-
Какая дивидендная политика компании Черкизово?
Дивидендная политика Черкизово предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента Чистый долг/скорректированная EBITDA < 2,5х в среднесрочной перспективе (прямо сейчас на грани или выше). Выплата дважды в год по полугодиям.
Based on sources: porti.ru
