Main settings
| FIGI | TCS00A1094F2 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1094F2 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 217.20 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 15-07-2027 |
| Дата размещения | 30-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 25-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.02% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 |
| Код бумаги | RU000A1094F2 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 18.1 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 16.93 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 7 000 |
| Объем день, млн руб | 1.5 |
| Объем день, штук | 1553 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Сельское хозяйство |
| Текущая доходность купона | 22.54% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка 1-36 купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.35%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты купона. |
| Цена послед | 97.72% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.1025% (975.4) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.2554% (978.9) |
| Change price per month: | +0.5044% (971.5) |
| Change price per 3 month: | +0.4527% (972) |
| Change price per half year: | +0.5665% (970.9) |
| Change price per year to date: | -1.66% (992.9) |
Other bonds Черкизово
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧеркизБ2P1
|
RU000A10B4V0 | 10.80% | 6.99% | 106.24 | 30 | 24-03-2025 | 22-06-2025 | — | 14-03-2027 |
|
ЧеркизБ1P8
|
RU000A10B420 | — | 0% | 100.42 | 30 | 19-03-2025 | 17-07-2025 | — | 10-09-2026 |
|
ЧеркизБ1P7
|
RU000A1094F2 | 22.02% | 0% | 97.72 | 30 | 30-07-2024 | 25-06-2025 | — | 15-07-2027 |
|
ЧеркизБ1P6
|
RU000A105M67 | 11.30% | 0% | 0 | 91 | 15-12-2022 | 11-09-2025 | — | 09-12-2027 |
|
ЧеркизБ1P5
|
RU000A105C28 | 9.95% | 21.08% | 96.85 | 91 | 27-10-2022 | 24-07-2025 | — | 23-10-2025 |
|
ЧеркизБ1P4
|
RU000A102LD1 | 0.10% | 16.4% | 92.32 | 91 | 25-12-2020 | 19-09-2025 | 27-12-2023 | 19-12-2025 |
Similar bonds
Description of the bond ЧеркизБ1P7
The bond is currently worth 977.2 rub (97.72%). The bond will mature on 15-07-2027. Coupon yield is 22.02%, the next coupon payment will be 25-06-2025 in the amount of 18.1 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 16.93 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 16.93 rub.
