Черкизово

MOEX GCHE Stock
Yield per half year: -1.31%
Dividend yield: 8.15%
Sector: Агропром И Пищепром

Reporting Черкизово

Reports

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Report date 02.04.2020 01.07.2018 14.02.2019 13.02.2020 11.02.2021 17.02.2022 27.02.2023 16.02.2024 16.02.2025
Financial report link link link link link link link link link
Annual report link link link link link link
Presentation link link link link


Capitalization

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₽
38.33 45.72 45.83 69.37 75.59 104.76 117.82 145.86 180.2 146.1
Revenue, bln ₽
82.42 90.47 100.42 120.11 128.8 157.97 184.34 235.44 259.79 281.4
Net profit, bln ₽
1.92 5.8 12 6.75 15.18 16.9 14.91 33.03 19.93 13.7
Net profit n/s, bln ₽
1.92 5.8 12 6.75 15.2 16.9 14.62 33.05 19.9 21.1
EV, bln ₽
75.26 94.36 104.5 130.46 138.59 178.81 209.85 259.97 301.27 146.1
EBIT, bln ₽
5.27 10.12 9.18 13.63 19.69 23.49 19.85 41.56 31.05 31.05
EBITDA, bln ₽
9.93 15.27 15.22 20.92 27.93 32.19 31.22 48.65 46.35 50.3
OIBDA, bln ₽
13.29 19.59 12.39 24.36 31.45 34.66 33.82 56.07 56.97 56.97
Book value, bln ₽
53.01 51.71 59.82 60.41 71.43 79.59 91.96 119.98 125.15 119
FCF, bln ₽
-0.8675 1.74 3.62 6.15 5.32 2.82 9.36 0.117 -5.36 -2.18
Operating Cash Flow, bln ₽
9.37 13.02 14.18 16.06 16.77 21 26.25 34.19 31.52 38.7
Operating profit, bln ₽
5.27 10.12 9.18 10.19 18.7 19.37 17.52 40.44 30.55 46.2
Operating expenses, bln ₽
12.47 13.01 15.48 15.6 15.03 16.87 24.55 32.48 37.89 39.4
CAPEX, bln ₽
10.24 11.27 10.56 9.9 11.45 18.18 19.09 36.72 36.9 39.4


Balance sheet

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₽
1 0.7047 9.61 3.3 6.72 10.88 32.74 15.26 10.36 11.6
Short-Term Investments ₽
0.0298 -0.0511 -0.0556 -0.5491 -2.35 -2.67 -2.99 0.641 4.45 4.45
Long-Term Investments ₽
3.2 3.4 1.7 1.94 2.7 3.11 4.16 4.43
Accounts Receivable ₽
8.04 5.32 9.01 9.22 10.01 14.63 10.37 12.33 15.28 15.28
Total Current Assets ₽
32.81 31.74 47.86 42.06 56.6 72.82 104.67 106.61 110.12 110.12
Net assets, bln ₽
66.37 77.61 85.07 86.2 92.08 110.14 132.84 119.98 125.15 127.6
Assets, bln ₽
106.34 118.64 148.18 144.45 166.27 194.82 259.07 283.69 327.48 339.4
Short-Term Debt ₽
13.82 18.99 23.8 21.21 27.86 43.67 73.09 62.5 63.69 63.69
Long-Term Debt ₽
24.11 30.35 44.48 43.18 41.86 41.26 50.35 48.16 79.48 79.48
Liabilities, bln ₽
52.3 65.86 87.37 83.16 94.37 114.5 167.11 163.71 202.33 202.33
Net debt, bln ₽
37.29 48.89 58.83 61.85 64.63 76.86 90.7 101.51 140.62 142.2
Debt, bln ₽
37.94 49.34 68.28 64.39 69.72 84.93 123.44 116.77 150.98 153.8
Interest Income ₽
1.73 2.77 3.78 5.43 4.97 1.8 5.09 1.41 1.51
Interest Expense, bln ₽
4.9 3.67 4.6 5.8 5.13 5.75 5.03 6.67 12.42 22.8
Net interest income, bln ₽
-1.8 -4.49 -3.81 -4.54 -5.66 -4.97 -5.18 -8.27 -10.01 1.51
Goodwill ₽
0.5505 0.5572 0.5572 1.25 1.63 1.63 1.63 1.85 1.85 2.33
Amortization, bln ₽
4.66 5.15 6.05 7.29 8.24 8.7 11.37 14.2 15.84 16.6
Cost of production, bln ₽
64.67 67.33 75.77 92.25 93.74 118.31 142.28 162.52 191.35 204.3
Inventory ₽
21.31 21.54 27.82 29.51 39.24 45.32 31.97 37.89 39.56 39.56


Share

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 121.02 91.53 189.54 100.9 312.96 64.43 353.2 782.17 472.1 324.6
Share price 1117 1118 1738 1973 2944 2710 4097 4267 3469 3469
Number of shares, mln 43.86 41.03 41.05 41.05 41.05 41.05 42.22 42.22 42.22 42.2
FCF/share -19.78 42.51 88.22 149.9 129.7 68.73 221.66 2.77 -127.04 -51.6
Free Float, % 0 2.37 0 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 0


Efficiency

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 3.62 11.22 20.07 11.18 21.25 21.23 17.31 27.52 15.93 9.4 8.03
ROA, % 1.8 4.89 8.1 4.67 9.13 8.67 6.57 11.64 6.09 3.5 7.05
ROIC, % 3.21 9.16 12.43 10.36 13.94 15.74 9.24 20.15 10.91 14.21 14.95
ROS, % 6.41 11.95 5.62 11.78 10.7 8.09 14.03 7.67 4.87 4.87 20.28
ROCE, % 19.17 15.09 22.24 27.39 29.25 13.31 34.64 24.81 22.65 22.65 21.87
EBIT margin 11.18 9.14 11.35 15.29 14.87 10.77 17.65 11.95 11.04 11.04 28.78
EBITDA margin 16.88 15.16 17.42 21.68 20.38 16.93 20.66 17.84 17.87 17.87 17.26
Net margin 2.33 6.41 11.95 5.62 11.78 10.7 8.09 14.03 7.67 4.9 19.89
Operational margin, % 11.18 9.14 8.48 14.52 12.26 9.5 17.18 11.76 16.42 16.42 28.02
Net interest margin, % 3.9 19.25 7.8 2.33 6.41 11.7 5.62 11.78 10.7 10.7 22.00
FCF yield, % -2.26 3.82 7.9 8.87 7.04 2.69 6.5 -0.916 -4.1 -1.5 -5.54


Coefficients

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
19.97 7.88 3.82 10.28 4.98 6.2 7.99 4.82 8.85 10.7 4.60
P/BV
0.723 0.8842 0.7662 1.15 1.06 1.32 1.3 1.33 1.55 1.06 1.39
P/S
0.4651 0.5054 0.4564 0.5776 0.5869 0.6632 0.6463 0.6758 0.69 0.52 1.77
P/FCF
26.21 12.66 11.27 14.2 37.14 15.39 -109.17 -24.4 -67.02 -67.02 -175.36
E/P
0.1269 0.2619 0.0973 0.2008 0.1613 0.1258 0.2266 0.1633 0.0938 0.0938 0.12
EV/EBIT
9.33 11.39 9.57 7.04 7.61 10.57 6.26 9.7 4.7 4.7 1.39
EV/EBITDA
7.58 6.18 6.87 6.24 4.96 5.55 6.72 5.34 6.5 2.9 3.73
EV/S
1.04 1.04 1.09 1.08 1.13 1.14 1.1 1.16 0.5192 0.5192 1.58
EV/FCF
54.09 28.86 21.2 26.03 63.38 22.42 2221.98 -56.17 -67.02 -67.02 -19.27
Debt/EBITDA
3.23 4.49 3.08 2.5 2.64 3.95 2.4 3.26 3.06 3.06 1.75
Netdebt/EBITDA
3.2 3.86 2.96 2.31 2.39 2.91 2.09 3.03 2.83 2.83 1.20
Debt/Ratio
0.4159 0.4608 0.4458 0.4193 0.436 0.4765 0.4116 0.461 0.4532 0.4532 0.27
Debt/Equity
0.9541 1.14 1.07 0.976 1.07 1.34 0.9733 1.21 1.48 1.48 0.90
Debt/Net Income
8.51 5.69 9.54 4.59 5.03 8.28 3.54 7.57 11.23 11.23 3.91
PEG
0.1373 0.1373 -0.20
Beta
0.01 1.42 1.1 -0.1456 0.7641 1.77 1.77 1.56
Altman Index
2.67 2.37 2.79 2.86 2.98 2.67 2.8 3.17 2.2 2.2 2.66


Dividends

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.9988 3.45 3.92 6.18 4.5 9 0 14.67 10.2 4.16
Dividend
75.07 122.11 123.29 169.21 233.32 0 323.81 241.03 98.92 98.92
Dividend yield, %
1.04 5.17 4.44 4.44 4.31 0 2.18 8.15 8.15 8.15 4.04
Dividend priv
0 5.99
Dividend yield, priv, %
0 0.00
Dividends / profit, %
52.04 59.55 32.67 91.48 29.67 53.26 0 15.14 73.61 30 22.13
Dividend coverage ratio
1.68 3.06 1.09 3.37 1.88 0 2.25 1.95 3.29 3.29 -332.93


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
12.87 17.34 8.94 7.16 9.47 11.35 10.36 16.2 14 14
BV/share
1 148.51 1 101.95 1 283.35 1 375.06 1 636.42 1 780.45 2 016.48 2 647.43 2 758 0
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee expenses, bln
12.54 13.53 14.68 18.12 19.47 22.05 34.3 47.1 57.4 60
Staff, people
23 200 23 500 28 100 31 100 0 0 0 0
Labour prod., mln/people/year
3.9 4.37 4.27 4.14 0 0 0 0
Expenses/people/year, thousand rubles
583.32 624.68 644.84 626.14 0 0 0 0


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Черкизово GCHE

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Черкизово играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность GCHE позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.