| ISIN | XS2384475930 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 19.38 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-09-2026 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 21-09-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.84% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/0 |
| Код бумаги | XS2384475930 |
| Купон | 19.38 $ |
| НКД | 0.107639 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 5.71% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 67.3% |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Change price per day: | 0% (673) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (673) |
| Change price per month: | 0% (673) |
| Change price per 3 month: | 0% (673) |
| Change price per half year: | 0% (673) |
| Change price per year: | 0% (673) |
| Change price per 3 year: | -30.76% (972) |
| Change price per year to date: | 0% (673) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 13.93% | 86 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.98% | 12.38% | 90.99 | 284 | 12-04-2024 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО25-2
|
RU000A1086M4 | 4.66% | 19.25% | 98.42 | 184 | 05-04-2024 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.91% | 14.62% | 84.2 | 181 | 29-02-2024 | 21-03-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 05-08-2021 | 30-01-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 22.13% | 84 | 182 | 24-07-2018 | 14-01-2025 | — | — |
|
CBOM-25
|
XS2099763075 | 4.71% | 0% | 75.6 | 182 | 29-07-2024 | — | 29-01-2025 | |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
The bond is currently worth 673 usd (67.3%). The bond will mature on 21-09-2026. Coupon yield is 3.84%, the next coupon payment will be 21-09-2024 in the amount of 19.38 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.107639 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.107639 usd.
