Main settings
| ISIN | RU000A107VV1 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 19.38 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-09-2026 |
| Дата размещения | 29-02-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.84% |
| Доходность | 13.81% |
| Дюрация, дней | 444 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-02 |
| Код бумаги | RU000A107VV1 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 19.38 $ |
| НКД | 776.99 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 160 |
| Объем выпуска, млн $ | 160 |
| Объем день, млн руб | 62.9 |
| Объем день, штук | 904 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 4.31% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 89.2105% |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Change price per day: | +2.07% (874) |
|---|---|
| Change price per week: | +3.13% (865) |
| Change price per month: | -6.59% (955) |
| Change price per 3 month: | -4.89% (938) |
| Change price per half year: | +9.46% (814.995) |
| Change price per year: | -2.35% (913.6) |
| Change price per year to date: | -1.64% (907) |
Other bonds МКБ
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.48% | 19.89% | 78.99 | 183 | 11-06-2024 | 05-10-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.10% | 12.47% | 95 | 365 | 12-04-2024 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.84% | 13.81% | 89.21 | 184 | 29-02-2024 | 21-09-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 6.45% | 100.2 | 182 | 05-08-2021 | 31-07-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 29.85% | 72 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
Similar bonds
Description of the bond МКБ ЗО26-2
The bond is currently worth 892.105 usd (89.2105%). The bond will mature on 21-09-2026. Coupon yield is 3.84%, the next coupon payment will be 21-09-2025 in the amount of 19.38 usd.
Bond yield is 13.81% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 776.99 usd.
Bond yield is 13.81% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 776.99 usd.
