| ISIN | RU000A107VV1 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 19.38 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-09-2026 |
| Дата размещения | 29-02-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.84% |
| Доходность | 7.54% |
| Дюрация, дней | 528 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-02 |
| Код бумаги | RU000A107VV1 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 19.38 $ |
| НКД | 81.319659 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 160 |
| Объем выпуска, млн $ | 160 |
| Объем день, млн руб | 14.5 |
| Объем день, штук | 183 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 4.05% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 95% |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Change price per day: | -0.325% (933) |
|---|---|
| Change price per week: | -3.63% (964.998) |
| Change price per month: | -0.8563% (938) |
| Change price per 3 month: | +6.28% (875) |
| Change price per half year: | +9.15% (852) |
| Change price per year: | -0.325% (933) |
| Change price per year to date: | +2.53% (907) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 8.64% | 97.6 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.10% | 8.52% | 95.9 | 365 | 12-04-2024 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.84% | 7.54% | 95 | 184 | 29-02-2024 | 21-09-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 25.29% | 95.25 | 182 | 05-08-2021 | 31-07-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 24% | 81 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
The bond is currently worth 950 usd (95%). The bond will mature on 21-09-2026. Coupon yield is 3.84%, the next coupon payment will be 21-09-2025 in the amount of 19.38 usd.
Bond yield is 7.54% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 81.319659 usd.
Bond yield is 7.54% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 81.319659 usd.
