Main settings
| ISIN | RU000A107R03 |
|---|---|
| Валюта | eur |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 31.00 € |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-01-2026 |
| Дата размещения | 12-04-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-01-2026 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.10% |
| Доходность | 12.47% |
| Дюрация, дней | 212 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-01 |
| Код бумаги | RU000A107R03 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 31 € |
| НКД | 1 167.00 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн € | 210 |
| Объем выпуска, млн € | 161 |
| Объем день, млн руб | 8.9 |
| Объем день, штук | 106 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 3.26% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 94.9999% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | +2.54% (926.5) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1159% (948.9) |
| Change price per month: | -2.19% (971.282) |
| Change price per 3 month: | +0.000105% (949.999) |
| Change price per half year: | +4.57% (908.5) |
| Change price per year: | +1.75% (933.7) |
| Change price per year to date: | +1.82% (933) |
Other bonds МКБ
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.48% | 19.89% | 78.99 | 183 | 11-06-2024 | 05-10-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.10% | 12.47% | 95 | 365 | 12-04-2024 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.84% | 13.81% | 89.21 | 184 | 29-02-2024 | 21-09-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 6.45% | 100.2 | 182 | 05-08-2021 | 31-07-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 29.85% | 72 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
Similar bonds
Description of the bond МКБ ЗО26-1
The bond is currently worth 949.999 eur (94.9999%). The bond will mature on 21-01-2026. Coupon yield is 3.1%, the next coupon payment will be 21-01-2026 in the amount of 31 eur.
Bond yield is 12.47% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 1 eur.
Bond yield is 12.47% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 1 eur.
