| ISIN | RU000A107R03 |
|---|---|
| Валюта | eur |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 31.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-01-2026 |
| Дата размещения | 12-04-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-01-2026 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.10% |
| Доходность | 9.69% |
| Дюрация, дней | 300 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-01 |
| Код бумаги | RU000A107R03 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 31 € |
| НКД | 509.72 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн € | 210 |
| Объем выпуска, млн € | 161 |
| Объем день, млн руб | 1.4 |
| Объем день, штук | 16 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 3.26% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 95.0006% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | -1.03% (970) |
|---|---|
| Change price per week: | +2.66% (935.1) |
| Change price per month: | +2.13% (940) |
| Change price per 3 month: | +6.32% (902.899) |
| Change price per half year: | +7.93% (889.501) |
| Change price per year to date: | +2.67% (935) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 9.34% | 95.22 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.10% | 9.69% | 95 | 365 | 12-04-2024 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.84% | 8.83% | 93.3 | 184 | 29-02-2024 | 21-09-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 24.74% | 95.25 | 182 | 05-08-2021 | 31-07-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 23.47% | 82 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
The bond is currently worth 950.006 eur (95.0006%). The bond will mature on 21-01-2026. Coupon yield is 3.1%, the next coupon payment will be 21-01-2026 in the amount of 31 eur.
Bond yield is 9.69% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 509.72 eur.
Bond yield is 9.69% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 509.72 eur.
