| ISIN | RU000A0JRTL6 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:32:54 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 16.28 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-07-2026 |
| Дата размещения | 30-09-2011 |
| Дата след. выплаты | 23-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 8.16% |
| Доходность | 16.77% |
| Дюрация, дней | 265 |
| Имя облигации | ОФЗ-АД 46023 23/07/26 |
| Код бумаги | SU46023RMFS6 |
| Купон | 8.14 руб |
| НКД | 6.93 руб |
| Номинал | 200 |
| Объем выпуска, млн руб | 59 000 |
| Объем день, млн руб | 0.9 |
| Объем день, штук | 4531 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | 8.65% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 94.37 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | +0.3936% (188) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.2% (186.5) |
| Change price per month: | +2.04% (184.96) |
| Change price per 3 month: | +1.66% (185.66) |
| Change price per half year: | +2.11% (184.84) |
| Change price per year: | -0.0847% (188.9) |
| Change price per 3 year: | +4.86% (180) |
| Change price per year to date: | -0.0688% (188.87) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26231
|
SU26231RMFS9 | 0.25% | 0% | 0 | 182 | 26-07-2019 | 12-02-2025 | — | 20-07-2044 |
|
ОФЗ 46023
|
SU46023RMFS6 | 8.16% | 16.77% | 94.37 | 182 | 30-09-2011 | 23-01-2025 | — | 23-07-2026 |
|
ОФЗ 46020
|
SU46020RMFS2 | 6.90% | 15.34% | 58.81 | 182 | 15-02-2006 | 12-02-2025 | — | 06-02-2036 |
|
ОФЗ 46011
|
SU46011RMFS1 | 10.00% | -97.32% | 1138 | 364 | 14-02-2003 | 20-08-2025 | — | 20-08-2025 |
|
ОФЗ 46012
|
SU46012RMFS9 | 6.52% | 8.72% | 89.14 | 364 | 14-02-2003 | 10-09-2025 | — | 05-09-2029 |
The bond is currently worth 188.74 rub (94.37%). The bond will mature on 23-07-2026. Coupon yield is 8.16%, the next coupon payment will be 23-01-2025 in the amount of 8.14 rub.
Bond yield is 16.77% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 6.93 rub.
Bond yield is 16.77% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 6.93 rub.
