| ISIN | RU0002867854 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 17:58:35 |
| Выплата купона, дн | 364 |
| Годовой купон | 29.92 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 20-08-2025 |
| Дата размещения | 14-02-2003 |
| Дата след. выплаты | 20-08-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 10.00% |
| Доходность | -99.54% |
| Дюрация, дней | 142 |
| Имя облигации | ОФЗ-АД 46011 20/08/25 |
| Код бумаги | SU46011RMFS1 |
| Купон | 29.92 руб |
| НКД | 18.25 руб |
| Номинал | 300 |
| Объем выпуска, млн руб | 6 |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, штук | 76 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | 1.13% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 887% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | -16.63% (3191.64) |
|---|---|
| Change price per week: | +6.48% (2499.03) |
| Change price per month: | -29.6% (3780) |
| Change price per 3 month: | -16.84% (3199.68) |
| Change price per half year: | +99.28% (1335.3) |
| Change price per year: | +68.34% (1580.75) |
| Change price per 3 year: | +178.29% (956.18) |
| Change price per year to date: | -7.87% (2888.46) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26231
|
SU26231RMFS9 | 0.25% | 0% | 0 | 182 | 26-07-2019 | 13-08-2025 | — | 20-07-2044 |
|
ОФЗ 46023
|
SU46023RMFS6 | 8.16% | 14.82% | 92.85 | 182 | 30-09-2011 | 24-07-2025 | — | 23-07-2026 |
|
ОФЗ 46020
|
SU46020RMFS2 | 6.90% | 15.11% | 60.05 | 182 | 15-02-2006 | 13-08-2025 | — | 06-02-2036 |
|
ОФЗ 46011
|
SU46011RMFS1 | 10.00% | -99.54% | 887 | 364 | 14-02-2003 | 20-08-2025 | — | 20-08-2025 |
|
ОФЗ 46012
|
SU46012RMFS9 | 6.52% | 3.73% | 104.68 | 364 | 14-02-2003 | 10-09-2025 | — | 05-09-2029 |
The bond is currently worth 2661 rub (887%). The bond will mature on 20-08-2025. Coupon yield is 10%, the next coupon payment will be 20-08-2025 in the amount of 29.92 rub.
Bond yield is -99.54% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 18.25 rub.
Bond yield is -99.54% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 18.25 rub.
