| ISIN | RU0002868001 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 16:30:39 |
| Выплата купона, дн | 364 |
| Годовой купон | 61.74 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-09-2029 |
| Дата размещения | 14-02-2003 |
| Дата след. выплаты | 10-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.52% |
| Доходность | 3.9% |
| Дюрация, дней | 1197 |
| Имя облигации | ОФЗ-АД 46012 05/09/29 |
| Код бумаги | SU46012RMFS9 |
| Купон | 61.74 руб |
| НКД | 33.58 руб |
| Номинал | 950 |
| Объем выпуска, млн руб | 11 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 21 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | 6.26% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 104.123% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | 0% (989.14) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.9502% (979.83) |
| Change price per month: | +9.01% (907.35) |
| Change price per 3 month: | +17.92% (838.85) |
| Change price per half year: | +21.01% (817.38) |
| Change price per year: | +8.68% (910.1) |
| Change price per 3 year: | +14.42% (864.462) |
| Change price per year to date: | +14.71% (862.32) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26231
|
SU26231RMFS9 | 0.25% | 0% | 0 | 182 | 26-07-2019 | 13-08-2025 | — | 20-07-2044 |
|
ОФЗ 46023
|
SU46023RMFS6 | 8.16% | 14.75% | 92.88 | 182 | 30-09-2011 | 24-07-2025 | — | 23-07-2026 |
|
ОФЗ 46020
|
SU46020RMFS2 | 6.90% | 15.09% | 60.12 | 182 | 15-02-2006 | 13-08-2025 | — | 06-02-2036 |
|
ОФЗ 46011
|
SU46011RMFS1 | 10.00% | -99.62% | 999.84 | 364 | 14-02-2003 | 20-08-2025 | — | 20-08-2025 |
|
ОФЗ 46012
|
SU46012RMFS9 | 6.52% | 3.9% | 104.12 | 364 | 14-02-2003 | 10-09-2025 | — | 05-09-2029 |
The bond is currently worth 989.1685 rub (104.123%). The bond will mature on 05-09-2029. Coupon yield is 6.52%, the next coupon payment will be 10-09-2025 in the amount of 61.74 rub.
Bond yield is 3.9% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 33.58 rub.
Bond yield is 3.9% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 33.58 rub.
