ОФЗ 29007

Yield per half year: -1.16%
Category: Federal

ISIN RU000A0JV4M0
Валюта rub
Время посл. сделки 18:39:24
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 174.02
Дата оферты
Дата погашения 03-03-2027
Дата размещения 31-12-2014
Дата след. выплаты 05-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 17.45%
Доходность 17.27%
Дюрация, дней 607
Имя облигации ОФЗ-ПК 29007 03/03/27
Код бумаги SU29007RMFS0
Купон 87.01 руб
НКД 81.27 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 190 287
Объем день, млн руб 1033.0
Объем день, штук 1016707
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 17.20%
Тип купона Floating
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона RUONIA + 1,30%
Цена послед 101.75
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: +0.3254% (1014.2)
Change price per week: +0.1476% (1016)
Change price per month: +0.7625% (1009.8)
Change price per 3 month: +1.61% (1001.4)
Change price per half year: -1.16% (1029.4)
Change price per year: -0.157% (1019.1)
Change price per 3 year: +0.7426% (1010)
Change price per year to date: +0.7426% (1010)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 0% 95.75 90 11-12-2024 11-03-2025 11-09-2036
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 0% 95.94 90 04-12-2024 04-03-2025 04-09-2038
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 0% 93.99 91 04-10-2023 26-02-2025 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 0% 94.08 91 03-05-2023 30-04-2025 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 9.50% 16.03% 73.73 182 16-11-2022 28-05-2025 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 0% 98.63 91 11-11-2020 26-03-2025 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 0% 97.42 91 28-10-2020 05-03-2025 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 0% 98.2 91 28-10-2020 23-04-2025 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 0% 97.2 91 14-10-2020 05-03-2025 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 0% 98.6 91 23-09-2020 23-04-2025 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 0% 99.19 91 23-09-2020 26-03-2025 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.50% 19.92% 94.75 182 03-06-2020 16-07-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 0% 99.8 91 13-05-2020 26-03-2025 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 0% 96.96 91 08-04-2020 26-03-2025 18-09-2030
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 6.10% 15.84% 53.09 182 19-02-2020 30-07-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 6.00% 17.46% 77.99 182 04-12-2019 09-04-2025 06-10-2027
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 17.45% 17.27% 101.75 182 31-12-2014 05-03-2025 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 18.08% 17.83% 102.96 182 31-12-2014 09-04-2025 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 18.85% 18.65% 103.7 182 31-12-2014 14-05-2025 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 19.92% 19.85% 104.5 182 31-12-2014 18-06-2025 06-12-2034

The bond is currently worth 1017.5 rub (101.75%). The bond will mature on 03-03-2027. Coupon yield is 17.45%, the next coupon payment will be 05-03-2025 in the amount of 87.01 rub.
Bond yield is 17.27% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 81.27 rub.