ОФЗ 26233

Yield per half year: -6.42%
Category: Federal

FIGI BBG00RRT3V69
ISIN RU000A101F94
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:21
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 60.84
Дата оферты
Дата погашения 18-07-2035
Дата размещения 19-02-2020
Дата след. выплаты 30-07-2025
Дох. купона, годовых от ном 6.10%
Доходность 16.68%
Дюрация, дней 2403
Имя облигации ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035
Код бумаги SU26233RMFS5
Купон 30.42 руб
НКД 2.51 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 499 488
Объем день, млн руб 4360.6
Объем день, штук 8692085
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 12.10%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 50.424%
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: +1.2% (498.4)
Change price per week: +1.12% (498.8)
Change price per month: -8.12% (549)
Change price per 3 month: -3.72% (523.9)
Change price per half year: -6.42% (539)
Change price per year: -22.38% (649.8)
Change price per 3 year: -30.52% (726.01)
Change price per year to date: -11.66% (571)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 0% 95.6 90 11-12-2024 11-03-2025 11-09-2036
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 0% 96 90 04-12-2024 04-03-2025 04-09-2038
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 0% 94.12 91 04-10-2023 26-02-2025 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 0% 94.12 91 03-05-2023 30-04-2025 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 9.50% 16.87% 70.9 182 16-11-2022 28-05-2025 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 0% 98.95 91 11-11-2020 26-03-2025 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 0% 97.68 91 28-10-2020 05-03-2025 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 0% 98.49 91 28-10-2020 23-04-2025 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 0% 97.45 91 14-10-2020 05-03-2025 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 0% 98.81 91 23-09-2020 23-04-2025 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 0% 99.48 91 23-09-2020 26-03-2025 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.50% 20.31% 94.26 182 03-06-2020 16-07-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 0% 99.92 91 13-05-2020 26-03-2025 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 0% 96.72 91 08-04-2020 26-03-2025 18-09-2030
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 6.10% 16.68% 50.42 182 19-02-2020 30-07-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 6.00% 17.67% 77.39 182 04-12-2019 09-04-2025 06-10-2027
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 17.45% 17.33% 101.33 182 31-12-2014 05-03-2025 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 18.08% 17.81% 103.05 182 31-12-2014 09-04-2025 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 18.85% 18.66% 103.82 182 31-12-2014 14-05-2025 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 19.92% 19.9% 103.96 182 31-12-2014 18-06-2025 06-12-2034

The bond is currently worth 504.24 rub (50.424%). The bond will mature on 18-07-2035. Coupon yield is 6.1%, the next coupon payment will be 30-07-2025 in the amount of 30.42 rub.
Bond yield is 16.68% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2.51 rub.