Main settings
| ISIN | RU000A109SH2 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 0.00 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 07-04-2026 |
| Дата размещения | 14-10-2024 |
| Дата след. выплаты | 11-07-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | — |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | АЛРОСА 001Р-02 |
| Код бумаги | RU000A109SH2 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 0 руб |
| НКД | 7 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем день, млн руб | 4.2 |
| Объем день, штук | 4252 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка Банка России +1.14% |
| Цена послед | 99.76% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.1201% (999.4) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.18% (1000) |
| Change price per month: | +0.1304% (996.9) |
| Change price per 3 month: | +0.5946% (992.3) |
| Change price per half year: | +0.7469% (990.8) |
| Change price per year to date: | +0.2309% (995.9) |
Other bonds АЛРОСА
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р3
|
RU000A10BJ02 | 6.69% | 5.62% | 100.99 | 30 | 29-04-2025 | 28-06-2025 | — | 24-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.76 | 30 | 14-10-2024 | 11-07-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 98.8 | 30 | 23-09-2024 | 20-07-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 6.4% | 93.9 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | — | 4.13% | 100.46 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | — | 1.82% | 101 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | — | 3.96% | 100.5 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | — | 3.96% | 100.5 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | — | 6.33% | 99.96 | 91 | 22-05-2020 | 15-08-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Similar bonds
Description of the bond АЛРОСА1Р2
The bond is currently worth 997.6 rub (99.76%). The bond will mature on 07-04-2026. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 11-07-2025 in the amount of 0 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 7 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 7 rub.
