| ISIN | RU000A101PF9 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 17:53:05 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 57.36 |
| Дата оферты | 20-05-2025 |
| Дата погашения | 10-05-2030 |
| Дата размещения | 22-05-2020 |
| Дата след. выплаты | 16-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
| Доходность | 7.84% |
| Дюрация, дней | 71 |
| Имя облигации | АЛРОСА ПАО БО-04 |
| Код бумаги | RU000A101PF9 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 14.34 руб |
| НКД | 3.15 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | 5.77% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 99.64% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | 0% (996.4) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.0904% (995.5) |
| Change price per month: | -0.8459% (1004.9) |
| Change price per 3 month: | +4.24% (955.9) |
| Change price per half year: | +7.3% (928.6) |
| Change price per year: | +3.82% (959.7) |
| Change price per 3 year: | +5.44% (945) |
| Change price per year to date: | +0.677% (989.7) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.5 | 30 | 14-10-2024 | 13-03-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 97.93 | 30 | 23-09-2024 | 22-03-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 7.58% | 90.75 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | 5.75% | 20.03% | 97.58 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | 5.75% | 7.84% | 99.64 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | 5.75% | 17.42% | 98 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | 5.75% | 17.42% | 98 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | 5.75% | 20.66% | 97.48 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 996.4 rub (99.64%). The bond will mature on 10-05-2030. Coupon yield is 5.75%, the next coupon payment will be 16-05-2025 in the amount of 14.34 rub.
Bond yield is 7.84% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 3.15 rub.
Bond yield is 7.84% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 3.15 rub.
