| ISIN | RU000A108TV3 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 31.00 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-06-2027 |
| Дата размещения | 26-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 25-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.11% |
| Доходность | 7.36% |
| Дюрация, дней | 772 |
| Имя облигации | АЛРОСА З027-Д |
| Код бумаги | RU000A108TV3 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 15.5 $ |
| НКД | 795.52 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 198 |
| Объем выпуска, млн $ | 198 |
| Объем день, млн руб | 20.8 |
| Объем день, штук | 270 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | 3.40% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 91.55% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | -4.13% (957.5) |
|---|---|
| Change price per week: | -2.64% (942.9) |
| Change price per month: | +3.15% (890) |
| Change price per 3 month: | +5.52% (870) |
| Change price per half year: | +8.13% (849) |
| Change price per year to date: | +3.82% (884.2) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.1 | 30 | 14-10-2024 | 12-05-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 96.78 | 30 | 23-09-2024 | 21-04-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 7.36% | 91.55 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | 5.75% | 9.89% | 99.68 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | 5.75% | -40.02% | 104.99 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | 5.75% | 19.16% | 98.99 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | 5.75% | 19.16% | 98.99 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | 5.75% | 21.43% | 98.83 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 915.5 usd (91.55%). The bond will mature on 25-06-2027. Coupon yield is 3.11%, the next coupon payment will be 25-06-2025 in the amount of 15.5 usd.
Bond yield is 7.36% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 795.52 usd.
Bond yield is 7.36% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 795.52 usd.
