| ISIN | RU000A1099A2 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 220.92 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-08-2027 |
| Дата размещения | 20-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 17-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.40% |
| Доходность | 117.35% |
| Дюрация, дней | 28 |
| Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
| Код бумаги | RU000A1099A2 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 18.41 руб |
| НКД | 1.23 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 4 000 |
| Объем день, млн руб | 2.1 |
| Объем день, штук | 2226 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 23.37% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона. |
| Цена послед | 95.83% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.6161% (957.7) |
|---|---|
| Change price per week: | -2.48% (976) |
| Change price per month: | -2.37% (974.9) |
| Change price per 3 month: | -0.7611% (959.1) |
| Change price per half year: | -4.92% (1001) |
| Change price per year to date: | -4.71% (998.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБевБП7
|
RU000A1099A2 | 22.40% | 117.35% | 95.83 | 30 | 20-08-2024 | 17-04-2025 | — | 05-08-2027 |
|
НоваБевБП6
|
RU000A108CA3 | 14.90% | 20.49% | 96.48 | 30 | 26-04-2024 | 22-03-2025 | — | 16-04-2026 |
|
НоваБевБП5
|
RU000A104Y15 | 10.85% | 20.81% | 86.29 | 182 | 12-07-2022 | 08-07-2025 | — | 06-07-2027 |
|
НоваБевБП4
|
RU000A102GU5 | 7.40% | 23.18% | 93.14 | 182 | 11-12-2020 | 06-06-2025 | — | 05-12-2025 |
The bond is currently worth 958.3 rub (95.83%). The bond will mature on 05-08-2027. Coupon yield is 22.4%, the next coupon payment will be 17-04-2025 in the amount of 18.41 rub.
Bond yield is 117.35% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.23 rub.
Bond yield is 117.35% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.23 rub.
