ISIN | RU000A1099A2 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 220.92 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 05-08-2027 |
Дата размещения | 20-08-2024 |
Дата след. выплаты | 17-04-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 22.40% |
Доходность | 117.35% |
Дюрация, дней | 28 |
Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
Код бумаги | RU000A1099A2 |
Кредитный рейтинг | AA |
Купон | 18.41 руб |
НКД | 1.23 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 4 000 |
Объем день, млн руб | 2.1 |
Объем день, штук | 2226 |
С амортизацией | no |
Сектор | Торговля |
Текущая доходность купона | 23.37% |
Тип купона | Floating |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона. |
Цена послед | 95.83% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Change price per day: | -0.6161% (957.7) |
---|---|
Change price per week: | -2.48% (976) |
Change price per month: | -2.37% (974.9) |
Change price per 3 month: | -0.7611% (959.1) |
Change price per half year: | -4.92% (1001) |
Change price per year to date: | -4.71% (998.8) |
The bond is currently worth 958.3 rub (95.83%). The bond will mature on 05-08-2027. Coupon yield is 22.4%, the next coupon payment will be 17-04-2025 in the amount of 18.41 rub.
Bond yield is 117.35% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.23 rub.
Bond yield is 117.35% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.23 rub.