НоваБевБП7

Yield per half year: -4.92%
Category: Corporate

en.porti.ru1020102010001000980980960960940940Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

ISIN RU000A1099A2
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 220.92
Дата оферты
Дата погашения 05-08-2027
Дата размещения 20-08-2024
Дата след. выплаты 17-04-2025
Дох. купона, годовых от ном 22.40%
Доходность 117.35%
Дюрация, дней 28
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П07
Код бумаги RU000A1099A2
Кредитный рейтинг AA
Купон 18.41 руб
НКД 1.23 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 4 000
Объем день, млн руб 2.1
Объем день, штук 2226
С амортизацией no
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 23.37%
Тип купона Floating
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона.  
Цена послед 95.83%
Частота купона, раз в год 12.17
Change price per day: -0.6161% (957.7)
Change price per week: -2.48% (976)
Change price per month: -2.37% (974.9)
Change price per 3 month: -0.7611% (959.1)
Change price per half year: -4.92% (1001)
Change price per year to date: -4.71% (998.8)

The bond is currently worth 958.3 rub (95.83%). The bond will mature on 05-08-2027. Coupon yield is 22.4%, the next coupon payment will be 17-04-2025 in the amount of 18.41 rub.
Bond yield is 117.35% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.23 rub.