НоваБевБП4

Yield per half year: 3.69%
Category: Corporate

Information about the company
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

ISIN RU000A102GU5
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:06
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 55.34
Дата оферты —
Дата погашения 05-12-2025
Дата размещения 11-12-2020
Дата след. выплаты 06-06-2025
Дох. купона, годовых от ном 7.40%
Доходность 23.78%
Дюрация, дней 228
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П04
Код бумаги RU000A102GU5
Кредитный рейтинг AA
Купон 27.67 руб
НКД 10.34 руб
Номинал 750
Объем выпуска, млн руб 3 750
Объем день, млн руб 2.5
Объем день, штук 3639
С амортизацией yes
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 8.10%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 91.45
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: +0.0554% (685.5)
Change price per week: +0.3409% (683.55)
Change price per month: +0.3071% (683.78)
Change price per 3 month: +4.87% (654)
Change price per half year: +3.69% (661.5)
Change price per year: +3.19% (664.7)
Change price per 3 year: +15.14% (595.7)
Change price per year to date: +0.7491% (680.78)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
НоваБевБП7 RU000A1099A2 22.40% 1264.09% 97.37 30 20-08-2024 16-02-2025 — 05-08-2027
НоваБевБП6 RU000A108CA3 14.90% 20.18% 96.81 30 26-04-2024 20-02-2025 — 16-04-2026
НоваБевБП5 RU000A104Y15 10.85% 23.25% 82 182 12-07-2022 08-07-2025 — 06-07-2027
НоваБевБП4 RU000A102GU5 7.40% 23.78% 91.45 182 11-12-2020 06-06-2025 — 05-12-2025

The bond is currently worth 685.875 rub (91.45%). The bond will mature on 05-12-2025. Coupon yield is 7.4%, the next coupon payment will be 06-06-2025 in the amount of 27.67 rub.
Bond yield is 23.78% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 10.34 rub.