НоваБевБП4

Yield per half year: 3.95%
Category: Corporate

Information about the company
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

ISIN RU000A102GU5
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:06
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 55.34
Дата оферты —
Дата погашения 05-12-2025
Дата размещения 11-12-2020
Дата след. выплаты 06-06-2025
Дох. купона, годовых от ном 7.40%
Доходность 23.6%
Дюрация, дней 279
Имя облигации НоваБев Групп 002P БО-П04
Код бумаги RU000A102GU5
Кредитный рейтинг AA
Купон 27.67 руб
НКД 2.58 руб
Номинал 750
Объем выпуска, млн руб 3 750
Объем день, млн руб 5.0
Объем день, штук 7569
С амортизацией yes
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 8.24%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 89.81
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: +2.62% (656.4)
Change price per week: +2.66% (656.1)
Change price per month: +2.74% (655.6)
Change price per 3 month: +3.07% (653.5)
Change price per half year: +3.95% (648)
Change price per year: +2.84% (655)
Change price per 3 year: +14.79% (586.8)
Change price per year to date: +4.5% (644.6)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
НоваБевБП7 RU000A1099A2 22.40% 101.57% 96.76 30 20-08-2024 17-01-2025 — 05-08-2027
НоваБевБП6 RU000A108CA3 14.90% 21.78% 94.31 30 26-04-2024 22-12-2024 — 16-04-2026
НоваБевБП5 RU000A104Y15 10.85% 25.48% 78.87 182 12-07-2022 07-01-2025 — 06-07-2027
НоваБевБП4 RU000A102GU5 7.40% 23.6% 89.81 182 11-12-2020 06-06-2025 — 05-12-2025

The bond is currently worth 673.575 rub (89.81%). The bond will mature on 05-12-2025. Coupon yield is 7.4%, the next coupon payment will be 06-06-2025 in the amount of 27.67 rub.
Bond yield is 23.6% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2.58 rub.