| FIGI | TCS00A102GU5 |
|---|---|
| ISIN | RU000A102GU5 |
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 55.34 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-12-2025 |
| Дата размещения | 11-12-2020 |
| Дата след. выплаты | 06-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.40% |
| Доходность | 23.15% |
| Дюрация, дней | 187 |
| Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П04 |
| Код бумаги | RU000A102GU5 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 27.67 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 16.57 руб |
| Номинал | 750 |
| Объем выпуска, млн руб | 3 750 |
| Объем день, млн руб | 1.6 |
| Объем день, штук | 2239 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 7.95% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 93.07% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | -0.5783% (700.28) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.141% (695.25) |
| Change price per month: | +0.411% (693.38) |
| Change price per 3 month: | +3.05% (675.6) |
| Change price per half year: | +6.21% (655.5) |
| Change price per year: | +5.62% (659.2) |
| Change price per 3 year: | +1.51% (685.9) |
| Change price per year to date: | +2.27% (680.78) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБевБП7
|
RU000A1099A2 | 22.40% | 126.39% | 96.3 | 30 | 20-08-2024 | 17-04-2025 | — | 05-08-2027 |
|
НоваБевБП6
|
RU000A108CA3 | 14.90% | 19.6% | 97 | 30 | 26-04-2024 | 21-04-2025 | — | 16-04-2026 |
|
НоваБевБП5
|
RU000A104Y15 | 10.85% | 19.94% | 87.42 | 182 | 12-07-2022 | 08-07-2025 | — | 06-07-2027 |
|
НоваБевБП4
|
RU000A102GU5 | 7.40% | 23.15% | 93.07 | 182 | 11-12-2020 | 06-06-2025 | — | 05-12-2025 |
The bond is currently worth 698.025 rub (93.07%). The bond will mature on 05-12-2025. Coupon yield is 7.4%, the next coupon payment will be 06-06-2025 in the amount of 27.67 rub.
Bond yield is 23.15% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 16.57 rub.
Bond yield is 23.15% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 16.57 rub.
