| ISIN | RU000A108CA3 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 147.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 16-04-2026 |
| Дата размещения | 26-04-2024 |
| Дата след. выплаты | 22-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 14.90% |
| Доходность | 19.34% |
| Дюрация, дней | 360 |
| Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П06 |
| Код бумаги | RU000A108CA3 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 12.25 руб |
| НКД | 0.82 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
| Объем день, млн руб | 1.7 |
| Объем день, штук | 1776 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 15.33% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 97.2% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.7463% (964.8) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.14% (961) |
| Change price per month: | +1.25% (960) |
| Change price per 3 month: | -1.19% (983.7) |
| Change price per half year: | +0.987% (962.5) |
| Change price per year to date: | -1.01% (981.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБевБП7
|
RU000A1099A2 | 22.40% | 110.79% | 96.6 | 30 | 20-08-2024 | 17-04-2025 | — | 05-08-2027 |
|
НоваБевБП6
|
RU000A108CA3 | 14.90% | 19.34% | 97.2 | 30 | 26-04-2024 | 22-03-2025 | — | 16-04-2026 |
|
НоваБевБП5
|
RU000A104Y15 | 10.85% | 20.48% | 86.72 | 182 | 12-07-2022 | 08-07-2025 | — | 06-07-2027 |
|
НоваБевБП4
|
RU000A102GU5 | 7.40% | 22.37% | 93.35 | 182 | 11-12-2020 | 06-06-2025 | — | 05-12-2025 |
The bond is currently worth 972 rub (97.2%). The bond will mature on 16-04-2026. Coupon yield is 14.9%, the next coupon payment will be 22-03-2025 in the amount of 12.25 rub.
Bond yield is 19.34% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 0.82 rub.
Bond yield is 19.34% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 0.82 rub.
