| ISIN | RU000A108LP2 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 6.24 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 31-05-2029 |
| Дата размещения | 06-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 05-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.26% |
| Доходность | 6.45% |
| Дюрация, дней | 1345 |
| Имя облигации | ФосАгро БО-П01-USD |
| Код бумаги | RU000A108LP2 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 1.56 $ |
| НКД | 36.048921 руб |
| Номинал | 100 |
| Объем в обращении, млн $ | 100 |
| Объем выпуска, млн $ | 100 |
| Объем день, млн руб | 1.2 |
| Объем день, штук | 144 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Хим.пром |
| Текущая доходность купона | 6.27% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 99.8499% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | +1.16% (97.89) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.8452% (98.2) |
| Change price per month: | -0.9304% (99.96) |
| Change price per 3 month: | +5.34% (94.01) |
| Change price per half year: | +7.78% (91.88) |
| Change price per year to date: | +2.75% (96.38) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАгро2П1
|
RU000A10A4S7 | — | 0% | 100.1 | 30 | 22-11-2024 | 21-04-2025 | 17-11-2026 | 27-10-2029 |
|
ФосАгро П2
|
RU000A109K40 | — | 0% | 98.61 | 30 | 18-09-2024 | 16-04-2025 | — | 08-09-2026 |
|
ФосА1П1USD
|
RU000A108LP2 | 6.26% | 6.45% | 99.85 | 91 | 06-06-2024 | 05-06-2025 | — | 31-05-2029 |
|
ФосАЗО28-Д
|
RU000A106G56 | 2.58% | 6.9% | 87.25 | 184 | 03-07-2023 | 16-09-2025 | — | 16-09-2028 |
|
ФосАгро П1
|
RU000A106516 | 9.40% | 19.39% | 91.64 | 182 | 21-04-2023 | 18-04-2025 | — | 17-04-2026 |
The bond is currently worth 99.8499 usd (99.8499%). The bond will mature on 31-05-2029. Coupon yield is 6.26%, the next coupon payment will be 05-06-2025 in the amount of 1.56 usd.
Bond yield is 6.45% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 36.048921 usd.
Bond yield is 6.45% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 36.048921 usd.
