| ISIN | RU000A106G56 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 26.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 16-09-2028 |
| Дата размещения | 03-07-2023 |
| Дата след. выплаты | 16-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 2.62% |
| Доходность | 6.95% |
| Дюрация, дней | 1232 |
| Имя облигации | ФосАгро ЗО28-Д |
| Код бумаги | RU000A106G56 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 13 $ |
| НКД | 1 011.88 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 383 |
| Объем выпуска, млн $ | 383 |
| Объем день, млн руб | 3.1 |
| Объем день, штук | 39 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Хим.пром |
| Текущая доходность купона | 3.02% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 86.7998% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Change price per day: | +0.000115% (869.999) |
|---|---|
| Change price per week: | +5.21% (826.899) |
| Change price per month: | +8.75% (800) |
| Change price per 3 month: | +12.58% (772.798) |
| Change price per half year: | +6.09% (820.072) |
| Change price per year: | -1.56% (883.8) |
| Change price per year to date: | +2.86% (845.784) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАгро2П1
|
RU000A10A4S7 | — | 0% | 100.49 | 30 | 22-11-2024 | 22-03-2025 | 17-11-2026 | 27-10-2029 |
|
ФосАгро П2
|
RU000A109K40 | — | 0% | 99.65 | 30 | 18-09-2024 | 17-03-2025 | — | 08-09-2026 |
|
ФосА1П1USD
|
RU000A108LP2 | 6.26% | 6.94% | 100 | 91 | 06-06-2024 | 06-03-2025 | — | 31-05-2029 |
|
ФосАЗО28-Д
|
RU000A106G56 | 2.62% | 6.95% | 86.8 | 181 | 03-07-2023 | 16-03-2025 | — | 16-09-2028 |
|
ФосАгро П1
|
RU000A106516 | 9.40% | 18.75% | 91.24 | 182 | 21-04-2023 | 18-04-2025 | — | 17-04-2026 |
The bond is currently worth 867.998 usd (86.7998%). The bond will mature on 16-09-2028. Coupon yield is 2.62%, the next coupon payment will be 16-03-2025 in the amount of 13 usd.
Bond yield is 6.95% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
Bond yield is 6.95% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
