OTC: FRZCF - Frasers Centrepoint Trust

Yield per half year: +29.03%
Sector: Real Estate

Reporting Frasers Centrepoint Trust

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.32	1.39	1.24	1.33	1.55	2.01	2.68	3	2.88	2.83
Выручка, млрд $		0.1892	0.1838	0.1816	0.1933	0.1964	0.1644	0.3411	0.3989	0.2879	0.2879
Чистая прибыль, млрд $		0.1715	0.1234	0.1939	0.1668	0.2059	0.1517	0.1686	0.2317	0.165	0.165
EV, млрд $		2.09	1.95	2.11	2.96	3.64	3.4	5.73	5.45	4.28	4.28
EBIT, млрд $		0.1845	0.1416	0.2105	0.1858	0.2424	0.1829	0.2207	0.2752	0.2291	0.2291
EBITDA, млрд $		0.1845	0.1417	0.2105	0.1859	0.2425	0.1829	0.2207	0.2752	0.2292	0.2292
Баланс стоимость, млрд $		1.75	1.78	1.87	1.93	2.47	2.54	3.92	4.43	4.22	4.22
FCF, млрд $		0.1146	0.1084	0.0944	0.1213	0.1257	0.067	0.1926	0.2545	0.2497	0.2497
Операционный денежный поток, млрд $		0.12	0.126	0.1222	0.1369	0.1308	0.0781	0.1984	0.2611	0.2585	0.2585
Операционная прибыль, млрд $		0.1845	0.1416	0.2105	0.1858	0.2424	0.1829	0.2207	0.2752	0.2291	0.2291
Операционные расходы, млрд $		0.015	0.0153	0.0165	0.0167	0.018	0.02	0.0354	0.0022	-0.000754	-0.000754
CAPEX, млрд $		0.0054	0.0176	0.0278	0.0155	0.005	0.0111	0.0058	0.0066	0.0089	0.0089

	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.98	2.99	2.84	3.02	3.1	2.56	2.73	2.84	2.07	2.75
Выручка, млрд $							0.094	0.1762	0.0983	0.1808	0.1	0.1461	0.0826	0.106	0.0779	0.0995
Чистая прибыль, млрд $							0.0525	0.105	0.0511	0.1023	0.0562	0.0882	0.0384	0.0562	0.0336	0.0498
EV, млрд $	2.5	2.89				4.75		5.64		6.23		4.59	4.54	3.9	4.68	3.77
EBIT, млрд $							0.0602	0.0602	0.0625	0.0625	0.0657	0.092	0.0537	0.0639	0.0519	0.053
EBITDA, млрд $							0.0623	0.0623	0.0631	0.0824	0.0657	0.092	0.0537	0.0639	0.0519	0.053
Баланс стоимость, млрд $							3.94	3.94	3.96	3.96	3.96	3.09	3.09	3.09	3.2	3.2
FCF, млрд $							0.052	0.0951	0.0648	0.1166	0.0542	0.0682	0.0704	0.0818	0.048	0.037
Операционный денежный поток, млрд $							0.052	0.052	0.0648	0.0648	0.0542	0.0682	0.0704	0.0883	0.048	0.0536
Операционная прибыль, млрд $							0.0623	0.0951	0.0631	0.1166	0.0657	0.092	0.0537	0.0639	0.0519	0.053
Операционные расходы, млрд $							0.0036	0.0036	0.000499	0.000845	0.0073	0.0015	0.0016	0.0016	0.0031	0.0031
CAPEX, млрд $			0	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0065	0	0.0166

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0162	0.0187	0.0135	0.0219	0.0131	0.0286	0.0422	0.0427	0.0342	0.0342
Short Term Investments $			0.0014			0.0001				0.0037	0.0038	0.0038
Long term investments $		0.0745	0.063	0.0598	0.0649	0.0663
Total Receivables $			0.002	0.0039	0.0024	0.0017	0.0023	0.0057	0.0081	0.0068	0.0057	0.0057
Total Current Assets $			0.0216	0.0255	0.0178	0.0249	0.0162	0.1463	0.0512	0.0563	0.4348	0.4348
Чистые активы, млрд $		2.4	2.46	2.51	2.67	2.75	2.85	2.75	5.51	6.17		5.52
Активы, млрд $			2.55	2.59	2.75	2.84	3.61	3.88	5.9	6.64	6.78	6.78
Short Term Debt $			0.278	0.218	0.152	0.217	0.295	0.255	0.2048	0.4366	0.3759	0.3759
Long Term Debt $			0.44	0.516	0.6455	0.5956	0.7448	0.9973	1.6	1.59	1.96	1.96
Задолженность, млрд $			0.7942	0.8188	0.8787	0.9066	1.14	1.35	1.98	2.21	2.55	2.55
Чистый долг, млрд $			0.7018	0.7153	0.784	0.7907	1.03	1.22	1.77	1.98	2.3	2.3
Долг, млрд $			0.718	0.734	0.7975	0.8126	1.04	1.25	1.81	2.02	2.33	2.33
Interest income $						0.0000	0.000587	0.0022	0.00092	0.0000	0.000439
Расходы на обслуживание долга $			0.0184	0.0163	0.0169	0.0193	0.0235	0.0263	0.0427	0.0496	0.0609	0.0609
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0172	-0.0176	0.0000	0.000587	0.0022	0.00092	0.0000	0.000337	0.000337
Амортизация, млрд $			0.0001	0.0001	0.0000	0.00011	0.000105	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
Себестоимость, млрд $			0.0582	0.054	0.052	0.0562	0.0571	0.0535	0.0946	0.1474	0.1095	0.1095
Товарно материальные запасы $	0	0	-0.0014		0	-0.0001			0	0.0037	0.0038	0.0038

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.0335	0.0335	0.0382	0.0382	0.0246	0.0192	0.0251	0.0251	0.0323	0.0323
Short Term Investments $								0.0000	0.0000	0												0.0033	0.0033		0.0103	0.0028	0.0028	0.0013	0.0013
Long term investments $	0.0577	0.0587	0.0649	0.0668	0.0682	0.068	0.0663	0.0664	0.0657	0.4543
Total Receivables $																				0.0064	0.0064	0.0089	0.0089	0.0192	0.015	0.0042	0.0042	0.007	0.007
Total Current Assets $																				0.0407	0.0407	0.0504	0.0504	0.0456	0.0355	0.3184	0.3184	0.0406	0.0406
Чистые активы, млрд $														2.75	2.75	5.52	5.52	5.51	5.51	5.51	5.51	5.52	5.52
Активы, млрд $																				5.9	5.9	5.94	5.94	6.35	4.94	4.96	4.96	4.96	4.96
Short Term Debt $																				0.1501	0.15	0.3907	0.3907	0.7776	0.6055	0.2753	0.2753	0.1109	0.1109
Long Term Debt $							0.5956	0.5257	0.456	0.5554	0.7448								1.6				1.42		1.11		1.43		1.47
Задолженность, млрд $																				1.96	1.96	1.98	1.98	2.38	1.86	1.87	1.87	1.77	1.77
Чистый долг, млрд $																				1.78	1.78	1.77	1.77	2.17	1.69	1.68	1.68	1.54	1.54
Долг, млрд $										0.7583	1.04								1.81		1.81		1.81		1.71	1.71	1.71	1.58	1.58
Interest income $											0.000587	0.000725	0.000683
Расходы на обслуживание долга $								0.0054	0.0055	0.0072	0.0053	0.0068	0.0065										0.0198		0.0278		0.0258		0.024
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.0055	-0.0072	-0.0059	-0.0061	-0.0059
Амортизация, млрд $																				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0	0
Себестоимость, млрд $																				0.031	0.031	0.0345	0.0484	0.0335	0.0526	0.0282	0.0416	0.0255	0.0381
Товарно материальные запасы $																		0	0	0	0	-0.0033	-0.0033			0.0028	0.0028	0.0013	0.0013

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.1331	0.0967	0.1548	0.1787	0.2061	0.1355	0.1008	0.136	0.1474		0.1474
Цена акции ао		1.33	1.43	1.66	1.79	1.63	1.76	1.49	1.74	2.2	2
Число акций ао, млн	924.27	928.7	933.25	933.75	999.34	1119.62	1672.39	1326.74	871.86		871.86
FCF/акцию	0.124	0.1167	0.1012	0.1299	0.1258	0.0599	0.1152	0.1918	0.2864		0.2864

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	0.05	0.0186	0.05		0.06		0.06		0.0517	0.0224	0.0448	0.0192	0.0385
Цена акции ао			1.75	1.76	1.67	1.77	1.82	1.5	1.6	1.66	1.65	1.58
Число акций ао, млн			1702.58	1702.26	1702.26	1705.27	1705.56	1706.14	1706.14	1715.71	1254.5	1746.74
FCF/акцию				0.0306	0.0306	0.038	0.0683	0.032	0.0513	0.0527	0.0837	0.0353	0.0367

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %		9.77	6.95	10.36	8.77	9.35	6.06	5.22	5.23	3.91		3.91
ROA, %		6.73	4.76	7.05	5.97	6.38	4.05	3.45	3.49	2.43		2.43
ROIC, %	10.65	11.21	9.24	11.32	10.16	9.1	6.24	5.56	7.03	6.82
ROS, %			67.16	106.78	86.28	104.87	92.27	49.43	58.08	57.31	57.31	57.31
ROCE, %		10.51	7.98	11.24	7.25	7.47	5.13	3.96	6.21	5.42		5.42
Рентаб EBITDA, %		97.51	77.09	115.93	96.14	123.5	111.3	64.71	68.99	79.61		79.61
Чистая рентаб, %		90.61	67.16	106.78	86.28	104.87	92.27	49.43	58.08	57.31		57.31
Operation Margin, %			77.06	115.9	96.08	123.45	111.26	64.69	68.99	79.58	79.58	79.58
Доходность FCF, %	7.45	8.24	8.77	7.1	7.83	6.24	2.5	6.42	7.9	8.3

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					1.33	1.33	1.29	3.71	1.43	2.85	1.24	1.82	1.05	1.56
ROA, %					0.8901	0.8901	0.8606	2.4	0.8927	1.79	0.7742	1.13	0.6774	1
ROIC, %	1.98	2	4.26	1.62				2.49		3.52	1.95	2.87	1.81	2.72
ROS, %					55.84	55.84	52.04	56.58	56.19	60.37	46.49	53.02	43.13	50.05
ROCE, %					1.58	1.07	1.59	1.13	1.67	2.98	1.74	2.07	1.63	1.66
Рентаб EBITDA, %					66.26	66.26	64.21	60.94	65.66	62.97	65.01	60.28	66.62	53.27
Чистая рентаб, %					55.84	55.84	52.04	56.58	56.19	60.37	46.49	53.02	43.13	50.05
Operation Margin, %					66.24	66.24	64.2	60.93	65.65	62.97	65.01	60.28	66.62	53.27
Доходность FCF, %				1.5	1.74	1.83	2.15	2.62	2.14	2.41	2.35	3.72	1.7

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	8.11	10.01	6.86	13	12.68	14.37	23.49	14.99	11.98		11.98
P/BV	0.7927	0.6962	0.7105	1.12	1.06	0.8586	1.01	0.7838	0.4681		0.4681
P/S	7.35	6.73	7.32	11.21	13.29	13.26	11.61	8.71	6.87		6.87
P/FCF		11.4	14.09	12.77	16.02	40	15.57	12.66	0	0	0
E/P		0.0999	0.1458	0.1077	0.1023	0.0566	0.0562	0.0719	0.0749	0	0
EV/EBITDA	11.34	13.77	10.04	15.92	15	18.6	25.95	19.8	18.67		18.67
EV/Ebit										18.68	18.68
EV/S		10.62	11.64	12.1	15.48	23.75	13.97	13.66	14.87	14.87	14.87
EV/FCF		18	22.39	19.29	24.18	58.25	24.74	21.41	17.14	17.14	17.14
Debt/EBITDA		5.18	3.79	4.37	4.29	6.85	8.19	7.35	10.19	10.19	10.19
Netdebt/Ebitda		5.05	3.72	4.25	4.23	6.69	8	7.2	10.03	10.03	10.03
Debt/Ratio		0.2829	0.2899	0.2861	0.288	0.3225	0.3067	0.3047	0.3443	0.3443	0.3443
Debt/Equity		0.4134	0.426	0.4202	0.4208	0.4934	0.4616	0.4567	0.5532	0.4229	0.4229
Debt/Net Income		5.95	4.11	4.87	5.05	8.26	10.73	8.73	14.15	14.15	14.15
Бета									0.602	1.93	1.93
Индекс Альтмана		2.99	3.04	3.11	2.69	2.43	2.7	2.7	2.08	1.68	1.68

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E										57.01	54.14	59	43.69	45.1	10.27	10.72	11.51	13	13.77
P/BV										0.7597	0.9795	0.7611	1.12	0.6447	0.9397	0.9233	0.7162	0.981	0.696
P/S										31.83	30.23	30.7	24.72	25.34	5.82	5.99	6.31	6.83	6.76
P/FCF									66.69	57.53	54.63	46.59	38.24	46.74	41.45	42.53	26.89	58.87
E/P									0.0144	0.0175	0.0185	0.0169	0.0229	0.0222	0.0312	0.0173	0.0349	0.0157
EV/EBITDA		67.55	20.52						83.44				63.67	15.06	49.89	84.54	61.03	90.17	71.13
EV/S	46.78	51	59.94						53.46				38.75		31.42	54.96	36.79	60.08	37.89
EV/FCF	74.06	68.29	80.7						106.23				60.07		67.3	64.49	47.68	97.5	101.89
Debt/EBITDA	25.36	20.46	7.37						31.8				23.61		18.6	31.84	26.75	30.37	29.74
Netdebt/Ebitda										28.53	28.53	28.08	23.11	32.81	18.39	31.37	26.36	29.75	29.13
Debt/Ratio	0.2877	0.2352	0.288						0.3067				0.3047		0.3464	0.3447	0.3447	0.3178	0.3178
Debt/Equity	0.4213	0.3218	0.4208						0.4616				0.4566		0.5537	0.5533	0.5533	0.4926	0.4926
Debt/Net Income	30.9	22.95	8.68						42.03				25.43		19.4	44.52	30.42	46.92	31.65
Индекс Альтмана				1.92	1.9	2.3	2.32	2.53	2.53	2.53	2.5	2.54	2.58

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0945	0.1057	0.1084	0.1122	0.1137	0.0848	0.15	0.208	0.2217	0.2085
Дивиденд			0.084	0.085	0.0883	0.0872	0.0788	0.106	0.1223	0.1215	0.0556	0.1215
Див доход, ао, %			5.65	5.25	5.45	4.19	1.91	5.99	15.37	7.15	7.36	7.15
Дивиденды / прибыль, %		61.64	87.83	55.81	67.28	55.18	55.88	88.98	95.68	134.3		134.3

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0518	0.0518	0.0522	0.0522	0.0515	0.0807	0.0551	0.0814	0.0529	0.0802
Дивиденд	0.0214	0.0224	0.0114	0.045	0.0586	0.106		0.0614		0.0609		0.0613		0.0602
Див доход, ао, %	1.13	1.19	0.7695	2.58	3.35	6.03		3.47		4.07		3.7		3.82
Дивиденды / прибыль, %						98.62	98.62	102.1	102.1	91.57	91.5	143.49	144.84	157.44	161.04

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © Porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.