MOEX: SVCB - Совкомбанк

Yield per half year: +10.46%
Dividend yield: +8.05%
Sector: Банки

Company Analysis Совкомбанк

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (8.05%) are higher than the sector average (3.87%).
  • The company's current efficiency (ROE=35%) is higher than the sector average (ROE=21.34%)

Disadvantages

  • Price (15.58 ₽) is higher than fair price (11.1 ₽)
  • The stock's return over the last year (-14.09%) is lower than the sector average (-13.4%).

Similar companies

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Совкомбанк Банки Index
7 days 3.4% 0.9% 3.2%
90 days 17.9% 2% 12.1%
1 year -14.1% -13.4% -6.7%

SVCB vs Sector: Совкомбанк has slightly underperformed the "Банки" sector by -0.6879% over the past year.

SVCB vs Market: Совкомбанк has significantly underperformed the market by -7.39% over the past year.

Stable price: SVCB is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: SVCB with weekly volatility of -0.271% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 3.71
P/S: 0
More data on SVCB

3.2. Revenue

EPS 4.66
ROE 35%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
More data on SVCB

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (15.58 ₽) is higher than the fair price (11.1 ₽).

Price is higher than fair: The current price (15.58 ₽) is 28.8% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (3.71) is lower than that of the sector as a whole (4.36).

P/E vs Market: The company's P/E (3.71) is lower than that of the market as a whole (14.68).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.03) is higher than that of the sector as a whole (0.5307).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.03) is lower than that of the market as a whole (10.15).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0) is lower than that of the sector as a whole (1.49).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0) is lower than that of the market as a whole (1.91).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (0) is higher than that of the sector as a whole (-61.43).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (0) is lower than that of the market as a whole (2.22).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by 0% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (0%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (35%) is higher than that of the sector as a whole (21.34%).

ROE vs Market: The company's ROE (35%) is lower than that of the market as a whole (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (0%) is lower than that of the sector as a whole (2.3%).

ROA vs Market: The company's ROA (0%) is lower than that of the market as a whole (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (0%) is lower than that of the sector as a whole (0%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (0%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (0%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 0% to 0%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 0%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 8.05% is higher than the average for the sector '3.87%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 8.05% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.42.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 8.05% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 1 year.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (53%) are at a comfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Совкомбанк

Go to the shares forum "Совкомбанк" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

9 november 10:13
Точки контроля и как на них реагировать трейдеру О значении точки контроля (ТчК, Point of Control) в трейдинге читать тут (https://t.me/Pr0StoTrader/90) ⚡️В сканере ТчК есть 2 типа сигнала оповещения: ✔️цена достигла ТчК сопротивления; ✔️цена достигла ТчК поддержки. ℹ️Справочно: ☑️ТчК сопротивления - это ТчК, которая сформировалась выше цены закрытия. ☑️ТчК поддержки - это ТчК, которая сформировалась ниже цены закрытия. ☑️В обоих случаях, чем ТчК дальше от цены закрытия, тем она важнее. ☑️ТчК, расположенные рядом в узком диапазоне цен, являются зоной консолидации и имеют высокую важность. Что делать трейдеру? 🔹определить по теханализу на какой фазе рынка происходит ретест ТчК; 🔹определить важность ТчК (по объему ТчК, по объему свечи, по удалению ТчК от цены закрытия); 🔹при ретесте важной ТчК сопротивления присоединиться к продажам крупных игроков; 🔹при ретесте важной ТчК поддержки присоединиться к покупкам крупных игроков. ⚠️Что необходимо знать при торговле по ТчК: 🔸при проскальзывании (манипуляции) цены через важную ТчК (без новостей), то цена через некоторое время вернется для ретеста этой ТчК. 🔸при проскальзывании цены через важную ТчК (в связи с новостями), то цена через некоторое время вернется к началу импульса, а не для ретеста ТчК. 💡Таким образом, точка контроля, вместе с другими элементами теханализа, предоставляет отличные возможности для входа в позицию или выхода из неё. Подробнее на телеграм-канале ProStoTrader (https://t.me/Pr0StoTrader)
More
3 november 20:46
нахомячил? щас повезут тебя на плинтус. положено так, чтоб не бегал по форумам со своими приставашками.
More
3 november 15:16
хорошо пошли. от 5 рублей можно и ниже 3 нырять. чтоб жизнь им не казалась халвой.
More

9.2. Latest Blogs

9 february 13:18

📰 NYPOST: Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону. По его словам, российский президент «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» в конфликте на Украине.

Ранее на этой неделе Трамп также упомянул о предстоящей встрече с Зеленским.
🧐 Судя по всему, переговоры продолжаются, и, несмотря на высокую неопределённость, это может стать стимулом для роста рынка в начале недели....


More
29 january 18:22

🇨🇳 В Китае новый год 🎇
🇺🇸 В США ФРС расскажет, что со ставкой 🤓
🇷🇺 В России инфляция в 19-00 🗣 ждём.
Пока выросла только ожидаемая инфляция : 14%, в декабре была 13,9%.

🇳🇴 Все наслышаны про пенсионный фонд Норвегии. Так вот за год они заработали $222 млрд . Активы достигли $ 1,75 трлн, выходит они заработали +15% за год....


More
27 january 10:50

📅 Что ждет нас на этой неделе?

⏰ 27 января
🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
🔍 Норникель — итоги производственной деятельности за 2024 год. #GMKN
🔍 Мосбиржа — обновление утренних торгов: теперь с 6:50 до 23:50 мск. #MOEX

⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
🔍 Совкомбанк — ВОСА по допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments