Самолет

MOEX
SMLT
Stock
Yield per half year: -9.02%
Dividend yield: 0%
Sector: Строители

Company Analysis Самолет

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (-27.16%) is higher than the sector average (-34.77%).
  • The company's current efficiency (ROE=18.34%) is higher than the sector average (ROE=1.87%)

Disadvantages

  • Price (1321 ₽) is higher than fair price (398.58 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (1.68%).
  • Current debt level 66.7% has increased over 5 years from 20.37%.

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Самолет Строители Index
7 days 13% -45.4% 1.1%
90 days 11.3% -46% -1.6%
1 year -27.2% -34.8% -6.3%

SMLT vs Sector: Самолет has outperformed the "Строители" sector by 7.61% over the past year.

SMLT vs Market: Самолет has significantly underperformed the market by -20.85% over the past year.

Stable price: SMLT is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: SMLT with weekly volatility of -0.5223% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 7.56
P/S: 0.1818
More data on SMLT

3.2. Revenue

EPS 132.48
ROE 18.34%
ROA 0.9559%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 24.66%
More data on SMLT

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (1321 ₽) is higher than the fair price (398.58 ₽).

Price is higher than fair: The current price (1321 ₽) is 69.8% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (7.56) is lower than that of the sector as a whole (73.76).

P/E vs Market: The company's P/E (7.56) is higher than that of the market as a whole (6.29).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.17) is lower than that of the sector as a whole (4.15).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.17) is lower than that of the market as a whole (1.66).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.1818) is lower than that of the sector as a whole (2.08).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.1818) is lower than that of the market as a whole (0.9116).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (8.1) is lower than that of the sector as a whole (9.86).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (8.1) is higher than that of the market as a whole (1.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 30.48% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (30.48%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-13.07%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (18.34%) is higher than that of the sector as a whole (1.87%).

ROE vs Market: The company's ROE (18.34%) is higher than that of the market as a whole (14%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (0.9559%) is higher than that of the sector as a whole (0.8007%).

ROA vs Market: The company's ROA (0.9559%) is lower than that of the market as a whole (7.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (10.83%) is higher than that of the sector as a whole (9.83%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (10.83%) is lower than that of the market as a whole (18.19%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (66.7%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 20.37% to 66.7%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 7858%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '1.68%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.64.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (6.74%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Самолет

Go to the shares forum "Самолет" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

11 july 10:29
Синара актуализировала оценку строительных компаний, ожидая нормализации строительных затрат во втором полугодии 2025 года по мере замедления инфляции Помимо уточнения моделей с учетом свежих финансовых и операционных результатов, мы внесли коррективы в прогнозы, ожидая в 2П25, в частности, нормализации строительных затрат по мере замедления инфляции. • Однако показатели рентабельности в секторе все еще сильно зависят от процентных расходов, привязанных к ключевой ставке, — следовательно, начавшийся цикл смягчения ДКП приобретает для девелоперов особое значение. • Быстрое уменьшение «ключа» стимулирует, скорее всего, спрос и ослабит давление на закредитованных застройщиков. • В результате всех корректировок целевая цена по акциям ПИК СЗ повышается до 950 руб. за штуку, в остальных случаях целевые цены не изменились: ГК Самолет и Группа ЛСР — соответственно 2300 руб. и 970 руб. за акцию, Etalon Group — 95 руб. за ГДР. • Рейтинг по всем бумагам прежний — «Покупать».
More
11 july 09:30
Хрен вам а не снижение ставки ⚠️🇷🇺#дкп #инфляция #россия Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля привела к резкому ускорению инфляции в первую неделю месяца. Эксперты предупреждают, что проинфляционный эффект от нее еще не исчерпан и будет проявляться весь июль, а в августе он окажет негативное влияние на оценки населения наблюдаемой и ожидаемой инфляции. Оба эти фактора (и рост текущей инфляции, и ожидания по ней) Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке
More
9 july 08:36
ВТБ: в июне продажи ипотеки в России выросли на 8% ДомРФ: ставки по рыночной ипотеке в России снизились за полгода на 5%
More

9.2. Latest Blogs

7 july 17:54

акции российских застройщиков — как строить не только дома, но и капитал

Введение: когда рынок растёт на фундаменте
Представьте себе: вы стоите посреди пустыря. Ни зданий, ни окон, только ветер гуляет между песчаными насыпями. Но если присмотреться, то это не просто пустое место. Это будущее. Квартиры, детские сады, парковки… и ваши инвестиции, которые растут вместе с этажами....


More
29 june 15:06

Всегда ли байбек - это поддержка эмитента?


Отвечу кратко: и да, и нет.

Возможно, если компания объявила байбек, то краткосрочный эффект от этого в виде роста котировок мы получим. Но в долгосрочной перспективе байбек всегда неэффективен, ведь цена акции поддерживается не рынком, а искусственно....


More
26 june 13:33

Застройщикам не расширили льготную ипотеку – что ждет отрасль дальше?

В апреле Путин заявил о необходимости улучшить ситуацию с ипотекой в стране, в конце мая поручил Правительству до 15 июня дать предложения по расширению льготных программ на семьи с детьми до 14 лет. Котировки девелоперов росли на 2-7%. В итоге 20 июня Минфин предложил отложить реализацию программы....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments