MOEX: SMLT - Самолет

Yield per half year: -25.1%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Строители

Company Analysis Самолет

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The company's current efficiency (ROE=93.62%) is higher than the sector average (ROE=29.07%)

Disadvantages

  • Price (1448.5 ₽) is higher than fair price (1276.03 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (1.14%).
  • The stock's return over the last year (-60.73%) is lower than the sector average (-29.27%).
  • Current debt level 68.82% has increased over 5 years from 20.37%.

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Самолет Строители Index
7 days 8.9% 0.3% 0.2%
90 days 47.2% 29.2% 28.6%
1 year -60.7% -29.3% 0.3%

SMLT vs Sector: Самолет has significantly underperformed the "Строители" sector by -31.46% over the past year.

SMLT vs Market: Самолет has significantly underperformed the market by -61.02% over the past year.

Stable price: SMLT is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: SMLT with weekly volatility of -1.17% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 14.4
P/S: 0.92
More data on SMLT

3.2. Revenue

EPS 272.49
ROE 93.62%
ROA 2.83%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 23.58%
More data on SMLT

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (1448.5 ₽) is higher than the fair price (1276.03 ₽).

Price is higher than fair: The current price (1448.5 ₽) is 11.9% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (14.4) is lower than that of the sector as a whole (17.13).

P/E vs Market: The company's P/E (14.4) is higher than that of the market as a whole (9.19).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (6.48) is higher than that of the sector as a whole (4.71).

P/BV vs Market: The company's P/BV (6.48) is lower than that of the market as a whole (10.07).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.92) is lower than that of the sector as a whole (3.05).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.92) is lower than that of the market as a whole (1.62).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (12.04) is higher than that of the sector as a whole (-19.98).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (12.04) is higher than that of the market as a whole (-5.17).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 81.26% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (81.26%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (93.62%) is higher than that of the sector as a whole (29.07%).

ROE vs Market: The company's ROE (93.62%) is higher than that of the market as a whole (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (2.83%) is lower than that of the sector as a whole (3.05%).

ROA vs Market: The company's ROA (2.83%) is lower than that of the market as a whole (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (10.83%) is higher than that of the sector as a whole (9.83%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (10.83%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (68.82%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 20.37% to 68.82%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 3136.5%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '1.14%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.5.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Самолет

Go to the shares forum "Самолет" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

12 february 07:38
[Голосование] Заблокировать безссрочно пользователей 130884 (ID:130884) ; 153599 (ID:153599) ;131093(ID:131093) 130884 153599 131093 ссылка на голосование ниже В связи с мнгочисленными необоснованными минусами в профиль многих пользователей коментарии которых расписаны , разжиганием вражды итд. Ставим голос видно не будет все анонимно ! Для тех кто разделяет мнение.
More
12 february 07:30
Эксперты: к 2025 году доля нераспроданных квартир на рынке новостроек в России достигла 69%, годом ранее эта цифра была 58%. из твоих фраз ... ты сгребаешь все в кучу у нас тут про САМОЛЕТ, по этому поводу я скидывал ссылку по проданым обьектам Самолета и это на 2025г причем народ на них же тут же ссылается, там реально 70 % повторяю еще раз https://www.novostroy-m.ru/developer-offer-samolet_development/year-2025 и думаю итак понятно лезть в новые стройки толком не продав старые никто не будет а у Самолета в Уфе новый проект. https://samolet.ru/news/samolet-pristupaiet-k-riealizatsii-proiekta-v-ufe/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fmfd.ru%2F СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО СКОЛЬКО ПРОДАНО СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ + Какие скидки на квартиры в новостройках предлагают застройщики к Новому году Так, в столичных регионах, где самый высокий спрос и объемы строительства, крупные застройщики предлагают серьезные скидки на квартиры до 30-40%, при чем цены по акции получаются даже ниже, чем когда-то на старте продаж этих объектов. В Москве в декабре квартиры со скидкой у ЛСР (до 30%), Самолёта (до 28%), Level (до 40%), спецпредложения со скидкой до 8% есть у ПИК. Ходовые квартиры по таким акциям разбираться моментально. https://www.sibdom.ru/realtynews/22479/ О ЧЕМ Я И ГОВОРИЛ, ЧТО ЗАСТРОЙЩИКИ БУДУТ ИГРАТЬ ЦЕНАМИ НА ФОНЕ УДОРОЖАНИЯ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ, РАБ.СИЛЫ КОРОЧЕ ФУНДАМЕНТАЛКИ И КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ЕСЛИ СКИДКА В 28 % ТО РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В 2-3 % О ЧЕМ КАНИФОЛЯТ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ИНТЕРВЬЮ ? 😀 Я ВСЕ НАПИСАЛ ДОБАВИТЬ ПОКА НЕЧЕГО, + ТОВАРИЩ ПРАВИЛЬНО УКАЗАЛ НА РАЗРАСТАНИЕ МОСКВЫ И ПРИТОК НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЬГАМИ С ДУРГИХ РЕГИОНОВ.ЕСЛИ СТРЕЛЬНЕТ ИНФЛЯЦИЯ НАРОД ЕЩЕ БОЛЬШЕ КИНЕТСЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ (вклады достигли максимума за десяттелетие) ПОНЯТНО НОВОСТРОИ С РАЗРАСТАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ГОДАМИ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ ВЛОЖЕНИЯ, ПО МЕРЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. По словам депутатов, цены на квартиры с 2019 года выросли в 2 раза, тогда как доходность строительной отрасли – в 3,7 раза.Как напомнил парламентарий, итоговая стоимость жилья складывается из себестоимости (цены стройматериалов, логистики, производства работ и заработной платы), а также затрат на земельный участок, подключение к сетям, рекламу и прибыли всех участников этой цепочки. «И цена самой стройки в данном объеме – примерно 50-60 процентов. Необходимо посмотреть и дать оценку каждой составляющей. Мы этим сейчас как раз заняты», – отметил Пахомов.https://www.novostroy.ru/news/market/v-gosdume-sobirayutsya-ogranichit-sverkhdokhody-zastroyshchikov/
More
10 february 15:52
Окрепшая валюта России замедлила рост цен Внешнеторговая выручка влияет на инфляцию больше, чем ключевая ставка Центробанка Крупнейшие экспортеры в декабре нарастили продажи валютной выручки. Объем продаж валютной выручки 29 крупнейшими российскими экспортерами в декабре, по данным ЦБ, составил 13,2 млрд долл. при среднем показателе в 2024 году 11,9 млрд. Увеличение чистых продаж валюты в ЦБ также связывают с отсутствием крупных погашений валютных обязательств нефинансовых компаний. Если тенденции замедления инфляции сохранятся, то по итогам февраля прирост потребительских цен может составить порядка 0,7%, что в годовом выражении даст 9,9–10% к февралю 2024 года, сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). https://www.ng.ru/economics/2025-02-09/4_9188_inflation.html
More

9.2. Latest Blogs

15 february 00:36

📈 На этой неделе рост, похоже, завершился. Хотя торги в выходные всё же могут внести свои коррективы.

Давайте объективно: виновата ли Эльвира со своими 21%? Нет, конечно. Мне было интересно провести опрос на прошлой неделе и перед решением по ставке. За это время мнения сместились от ожидания повышения ставки к более оптимистичными прогнозам....


More
14 february 20:58

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025

🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....


More
6 february 11:59

👨‍💻 Что происходит в IT-сфере?

IT-компании — понятие очень широкое, и многие включают в него всё, что хоть как-то связано с технологиями: от Ozon до Делимобиля и других сервисов. Но если говорить о самих IT-специалистах, то они востребованы практически везде: их навыки нужны крупным компаниям, они хорошо зарабатывают, и их ценят....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments