Самолет

MOEX
SMLT
Stock
Yield per half year: -15.28%
Dividend yield: 0%
Sector: Строители

Company Analysis Самолет

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Disadvantages

  • Price (1122.5 ₽) is higher than fair price (398.58 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (1.67%).
  • The stock's return over the last year (-38.26%) is lower than the sector average (-35.69%).
  • Current debt level 66.7% has increased over 5 years from 20.37%.
  • The company's current efficiency (ROE=18.34%) is lower than the sector average (ROE=26.29%)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Самолет Строители Index
7 days -2.2% -39.5% 0.7%
90 days -4.5% 0% -14.8%
1 year -38.3% -35.7% -11.9%

SMLT vs Sector: Самолет has slightly underperformed the "Строители" sector by -2.57% over the past year.

SMLT vs Market: Самолет has significantly underperformed the market by -26.33% over the past year.

Stable price: SMLT is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: SMLT with weekly volatility of -0.7357% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 7.56
P/S: 0.1818
More data on SMLT

3.2. Revenue

EPS 132.48
ROE 18.34%
ROA 0.9559%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 24.66%
More data on SMLT

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (1122.5 ₽) is higher than the fair price (398.58 ₽).

Price is higher than fair: The current price (1122.5 ₽) is 64.5% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (7.56) is lower than that of the sector as a whole (16.81).

P/E vs Market: The company's P/E (7.56) is lower than that of the market as a whole (8.93).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.17) is lower than that of the sector as a whole (4.51).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.17) is lower than that of the market as a whole (1.53).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.1818) is lower than that of the sector as a whole (2.92).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.1818) is lower than that of the market as a whole (1.15).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (8.1) is higher than that of the sector as a whole (-9.19).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (8.1) is higher than that of the market as a whole (-2.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 30.48% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (30.48%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-13.07%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (18.34%) is lower than that of the sector as a whole (26.29%).

ROE vs Market: The company's ROE (18.34%) is higher than that of the market as a whole (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (0.9559%) is higher than that of the sector as a whole (0.8007%).

ROA vs Market: The company's ROA (0.9559%) is lower than that of the market as a whole (7.34%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (10.83%) is higher than that of the sector as a whole (9.83%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (10.83%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (66.7%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 20.37% to 66.7%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 7858%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '1.67%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.5.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (6.74%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Самолет

Go to the shares forum "Самолет" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

Yesterday at 14:47
🇷🇺 Власти отложили введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет из-за высокой ставки — РБК «Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы. И пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе, и он справедливо не поддерживает, потому что бюджет сегодня уже сформирован, он напряженный. И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать — это большие затраты. Поэтому пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится, потом мы к этому вопросу еще раз вернемся», — вице-премьер Марат Хуснуллин https://www.rbc.ru/finances/20/06/2025/6855107e9a79470df106ab7b?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
More
18 june 15:19
ну ну, лови https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew во сколько тебе встанет переплата кредита с такой ставкой??
More
18 june 15:03
Аналитики SberCIB обновили взгляд на девелоперов и улучшили прогнозы для рынка новостроек на фоне более позитивного прогноза по ключевой ставке и возможного расширения программы семейной ипотеки Во втором полугодии 2024 года сектор недвижимости был под давлением из-за роста процентных ставок. При этом некоторые компании смогли получить более высокую прибыль относительно первого полугодия. А сейчас — после коррекции в начале года — девелоперы выглядят более привлекательно и торгуются с дисконтами относительно значений 2019–2024 годов. Кроме того, аналитики улучшили прогнозы для рынка новостроек на фоне более позитивного прогноза по ключевой ставке и возможного расширения программы семейной ипотеки. ГК ПИК: Оценка — покупать, Таргет — 720 ₽ У компании самая низкая долговая нагрузка в секторе, ликвидный портфель проектов и высокая рентабельность по скорректированной чистой прибыли. А ещё аналитики считают, что сейчас бумаги торгуются с большим дисконтом к своим медианным значениям. Потенциал роста даже без дивидендов — больше 30%. ГРУППА ЛСР: Оценка — покупать, Таргет — 950 ₽ Аналитики отмечают, что у компании самая высокая чистая рентабельность среди девелоперов. А ещё она стабильно платит дивиденды и усиливает диверсификацию бизнеса — развивает производство стройматериалов и планирует запустить гостиничный бизнес. ГРУППА САМОЛЕТ: Оценка — покупать, Таргет — 1 460 ₽ Аналитики считают, что масштабный портфель компании помогает ей расти быстрее рынка, но рост сдерживает возможный чистый убыток в 2025 году, высокая долговая нагрузка и отсутствие дивидендов. К тому же дисконт к историческим значениям — незначительный. ГРУППА ЭТАЛОН: Оценка — держать, Таргет — 68 ₽ Динамика продаж и выручка компании в 2024 году опередили рынок, при этом у неё относительно высокая долговая нагрузка и убыток по чистой прибыли. Несмотря на это, аналитики SberCIB ждут выхода в плюс в 2026 году и возобновления дивидендов после 2027 года.
More

9.2. Latest Blogs

17 june 15:04

Что я спекулятивно прикупил к ПМЭФ?


Итак, форум стартует завтра, объемы на рынке какие-то появились, и, что важно - пропали роботы на продажу.
Присмотрелся к некоторым историям, которые красиво выглядят как по технике, так и по возможному упоминанию в позитивном ключе в ближайшие дни....


More
8 june 18:13

📊 Итоги недели по стратегии “Код Роста” — +3,92%
Когда рынок захлестнули эмоции, стратегия осталась холодной. Мы не паниковали — мы действовали.

🤔Что произошло?
Пятничное заседание ЦБ стало поворотной точкой. Ожидания были завышены, рынок перегрет, и всё это закончилось ожидаемым — резким проливом....


More
27 may 19:25

🏗️ Застройщики – Подробный обзор

📌 Продолжаем обзор секторов компаний Мосбиржи, и сегодня взглянем на сектор застройщиков. Напомню, ранее я делал обзоры нефтегазового сектора, банков, золотодобытчиков, металлургов и ритейлеров....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments