Ozon.ru

MOEX
OZON
Stock
Yield per half year: +4.08%
Dividend yield: 0%
Sector: Ритейл

Company Analysis Ozon.ru

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (37.89%) is higher than the sector average (-22.96%).
  • Current debt level 13.31% is below 100% and has decreased over 5 years from 15.44%.
  • The company's current efficiency (ROE=59.72%) is higher than the sector average (ROE=31.77%)

Disadvantages

  • Price (4188.5 ₽) is higher than fair price (4154.31 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (5.41%).

Similar companies

МВидео (М.Видео)

Левенгук

Лента

Магнит

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Ozon.ru Ритейл Index
7 days 10.2% -2.6% 5.3%
90 days 18.7% -8.5% -2.8%
1 year 37.9% -23% -6.7%

OZON vs Sector: Ozon.ru has outperformed the "Ритейл" sector by 60.85% over the past year.

OZON vs Market: Ozon.ru has outperformed the market by 44.57% over the past year.

Stable price: OZON is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: OZON with weekly volatility of 0.7287% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: -16.2
P/S: 0.9267

3.2. Revenue

EPS -285.34
ROE 59.72%
ROA -8.7%
ROIC -46.19%
Ebitda margin 6.51%

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (4188.5 ₽) is higher than the fair price (4154.31 ₽).

Price is higher than fair: The current price (4188.5 ₽) is 0.8% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (-16.2) is lower than that of the sector as a whole (6.78).

P/E vs Market: The company's P/E (-16.2) is lower than that of the market as a whole (6.29).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (-4.31) is lower than that of the sector as a whole (1.49).

P/BV vs Market: The company's P/BV (-4.31) is lower than that of the market as a whole (1.66).

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.9267) is higher than that of the sector as a whole (0.499).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.9267) is higher than that of the market as a whole (0.9116).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (8.48) is higher than that of the sector as a whole (4.22).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (8.48) is higher than that of the market as a whole (1.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 33.4% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (33.4%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (59.72%) is higher than that of the sector as a whole (31.77%).

ROE vs Market: The company's ROE (59.72%) is higher than that of the market as a whole (14%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (-8.7%) is lower than that of the sector as a whole (5.34%).

ROA vs Market: The company's ROA (-8.7%) is lower than that of the market as a whole (7.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (-46.19%) is lower than that of the sector as a whole (9.72%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (-46.19%) is lower than that of the market as a whole (18.19%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (13.31%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 15.44% to 13.31%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage -199.27%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '5.41%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

9. Stocks forum Ozon.ru

9.1. Stocks forum - Latest comments

25 june 12:30
чего тебя так прет сука бездивовая

22 may 18:17
Компания Ozon опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2025 года. Выручка группы увеличилась на 65% и составила 202,9 млрд руб. Основными драйверами роста стали расширение сервисов маркетплейса, развитие финтех-направления и увеличение процентной выручки. Рассмотрим сегментные результаты компании подробнее. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/ozon_holdings_plc_ozon/itogi-1-kv-2025-g-mnogoobeshhaiushhie-rezultaty-nesmotria-na-ubytki E-commerce остается ключевым сегментом бизнеса: показатель GMV с учетом услуг вырос на 47,0% до 837,8 млрд руб. на фоне роста количества заказов на 44% до 440,9 млн шт. и увеличения базы активных покупателей на 19,0% до 58,1 млн чел. В результате выручка сегмента увеличилась на 54% до 173,4 млрд руб. EBITDA сегмента, в свою очередь, выросла в 4,6 раз, достигнув 19,3 млрд руб. Отметим также рост рентабельности от GMV на 1,6 п.п. до 2,3%. Финтех также показал существенный рост: выручка выросла в 2,7 раза и составила 39 млрд руб. Тем временем EBITDA сегмента за отчетный период выросла с 5,9 млрд руб. до 13,1 млрд руб. Такой значительный прирост был возможен благодаря росту количества активных клиентов более чем в полтора раза до 31,7 млн чел. и увеличению объема привлеченных средств клиентов. В итоге EBITDA группы показала рост в 3,2 раза и составила 32,4 млрд руб., а рентабельность по EBITDA от GMV составила 3,9% против 1,8% годом ранее, что отражает улучшение операционной эффективности и эффект масштаба. Несмотря на рост ключевых метрик, компания остается убыточной - чистый убыток за первый квартал составил 7,9 млрд руб., что, впрочем, на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным сдерживающим фактором выступили высокие финансовые расходы, возросшие на 66% до 17,1 млрд руб., что обусловлено ростом процентных платежей на фоне повышения ключевой ставки. По итогам вышедшей отчетности мы пересмотрели в сторону повышения прогноз ключевых показателей компании, отразив рост операционных показателей и рентабельности по обоим ключевым сегментам. Мы не приводим в таблице значение потенциальной доходности расписок, так как по нашим расчетам в ближайшие годы компании не удастся выйти в положительную зону по собственному капиталу. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/ozon_holdings_plc_ozon/itogi-1-kv-2025-g-mnogoobeshhaiushhie-rezultaty-nesmotria-na-ubytki На данный момент расписки Ozon Holdings не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG

19 april 08:31
Как смена крупных акционеров влияет на судьбу OZON? https://t.me/invest_or_lost/7146

9.2. Latest Blogs

18 hours ago

Запись эфира обработали, таймкоды расставили!

За какую идею голосуете?

YouTube: https://youtube.com/live/vb597s02NUg

ВК: https://vk.com/video-227621942_456239137

Таймкоды:
00:00 Текущий взгляд на рынок
37:30 #LSNGP Ленэнерго преф (C. Торопов)
1:00:05 #RENI Ренессанс страхования (Юля Mistika)
1:16:40 #HEAD HeadHunter (В. Никонов)
1:31:20 #OZON OZON (К. Кузнецов)
1:50:30 {$T} Т-технологии (Д....


More

14 july 09:37

📅 Инвest Weekend

🦉 Часть №1. Про эмитентов

12 июля мне удалось побыть на ещё одном инвест-мероприятии, а именно Инвest Weekend. Планов на него особо не было — чисто для души. При этом относительно интересные и не очень вести удалось принести.

Начнём рассказ, как Александра-сан посетила сей конференцию....


More

13 july 15:03

Главный аналитик Совкомбанка по TMT Дима Трошин верит в #YDEX Яндекс, #OZON Озон, #DATA Аренадату и #HEAD Хедхантер и будущее беспилотного транспорта и иcкусcтвенного интеллекта в России 👆

(мы тоже за некоторыми исключениями)

Презентация прилагается


More


All blogs ⇨

9.3. Comments