Аэрофлот

MOEX
AFLT
Stock
Yield per half year: -7.94%
Dividend yield: 0%
Sector: Транспорт

Company Analysis Аэрофлот

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • The stock's return over the last year (38.66%) is higher than the sector average (-22.72%).
  • Current debt level 5.23% is below 100% and has decreased over 5 years from 9.28%.

Disadvantages

  • Price (63.88 ₽) is higher than fair price (40.35 ₽)
  • Dividends (0%) are below the sector average (5.75%).
  • The company's current efficiency (ROE=-64.26%) is lower than the sector average (ROE=4.86%)

Similar companies

Вуш Холдинг | WHOOSH

ДВМП

НМТП

Транснефть

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Аэрофлот Транспорт Index
7 days 0.7% 0.7% 0.7%
90 days -10.2% -3.3% -14.8%
1 year 38.7% -22.7% -11.9%

AFLT vs Sector: Аэрофлот has outperformed the "Транспорт" sector by 61.38% over the past year.

AFLT vs Market: Аэрофлот has outperformed the market by 50.58% over the past year.

Stable price: AFLT is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: AFLT with weekly volatility of 0.7434% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 4.16
P/S: 0.2671
More data on AFLT

3.2. Revenue

EPS 13.84
ROE -64.26%
ROA 4.85%
ROIC 15.73%
Ebitda margin 27.73%
More data on AFLT

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (63.88 ₽) is higher than the fair price (40.35 ₽).

Price is higher than fair: The current price (63.88 ₽) is 36.8% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (4.16) is lower than that of the sector as a whole (11.24).

P/E vs Market: The company's P/E (4.16) is lower than that of the market as a whole (8.93).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (-3.16) is lower than that of the sector as a whole (0.7638).

P/BV vs Market: The company's P/BV (-3.16) is lower than that of the market as a whole (1.53).

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.2671) is lower than that of the sector as a whole (1.07).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.2671) is lower than that of the market as a whole (1.15).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (0.9321) is lower than that of the sector as a whole (5.41).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (0.9321) is higher than that of the market as a whole (-2.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -28.93% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-28.93%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (2.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (-64.26%) is lower than that of the sector as a whole (4.86%).

ROE vs Market: The company's ROE (-64.26%) is lower than that of the market as a whole (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (4.85%) is lower than that of the sector as a whole (7.2%).

ROA vs Market: The company's ROA (4.85%) is lower than that of the market as a whole (7.34%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (15.73%) is lower than that of the sector as a whole (19.42%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (15.73%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (5.23%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 9.28% to 5.23%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 109.9%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '5.75%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.14.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 1 year.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0.0236%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Аэрофлот

Go to the shares forum "Аэрофлот" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

19 june 15:37
Взял из: https://t.me/criminalru/41412 Заявление гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского о планах получить более 100 самолетов МС-21 к 2030 году вызвало очередной всплеск дискуссий. В эфире «Россия-24» он подчеркнул, что подготовка к эксплуатации этих лайнеров уже идет полным ходом: пилоты обучаются на симуляторах, а технический персонал проходит переподготовку. Однако оптимизм главы национального перевозчика контрастирует с реальностью, в которой программа МС-21 сталкивается с хроническими задержками. «Компромат Групп» разбирается, насколько реальны амбициозные планы «Аэрофлота» и что скрывается за цифрами, озвученными в стратегии развития компании. Согласно утвержденной в декабре 2022 года стратегии «Аэрофлота», к 2030 году авиакомпания должна получить 339 отечественных самолетов: 210 МС-21, 89 SSJ-100 и 40 Ту-214. Это соглашение, подписанное с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на Восточном экономическом форуме в 2022 году, предполагает постепенное замещение западных Airbus и Boeing в парке перевозчика. Однако с тех пор планы неоднократно корректировались. Еще в 2023 году глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что поставки МС-21 начнутся с сентября 2025 года, но в начале 2025 года глава Ростеха Сергей Чемезов перенес старт серийного производства на 2026 год. По данным инсайдеров, сертификация МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 и отечественными комплектующими требует еще около 200 тестовых полетов, что может затянуть процесс. Проблемы с МС-21 не новы. Программа, начатая в 2007 году, изначально позиционировалась как конкурент Airbus A320 и Boeing 737. Однако международные санкции, введенные после 2022 года, вынудили разработчиков заменить более 36 импортных систем, включая топливные и гидравлические. По данным ОАК, к 2024 году удалось локализовать большую часть компонентов, но двигатели ПД-14 остаются слабым звеном. Производственные мощности Пермского моторного завода ограничены: эксперты прогнозируют выпуск не более 35–50 двигателей в год к 2030 году, что недостаточно для заявленных темпов производства. Один из собеседников в авиационной отрасли отметил: «Планы на 210 МС-21 к 2030 году выглядят как политический заказ, а не реальный расчет. Даже 100 самолетов за четыре года — это вызов, учитывая текущие мощности Иркутского авиазавода». Финансовый аспект также вызывает вопросы. Модернизация Иркутского авиазавода для выпуска до 36 МС-21 в год обошлась в 85 миллиардов рублей, но это лишь часть затрат. По оценкам аналитиков, общая стоимость программы, включая разработку и производство 270 МС-21 к 2030 году, может превысить 1 триллион рублей. Часть этих средств, вероятно, ляжет на бюджет «Аэрофлота», который уже потратил 645 миллионов долларов в 2023 году на выкуп 17 лизинговых самолетов у западных компаний. Источник, близкий к Минпромторгу, утверждает: «Подрядчики, связанные с Ростехом, получают контракты на сотни миллиардов, но сроки постоянно сдвигаются. Это создает почву для неэффективного расходования средств». В кулуарах поговаривают, что громкие обещания могут служить прикрытием для перераспределения бюджетов в пользу лояльных структур. Скептицизм усиливают и независимые эксперты. Гендиректор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев назвал планы «Аэрофлота» «сказками», указав, что серийное производство МС-21 физически невозможно в заявленных объемах: в лучшем случае завод сможет выпускать 5–10 самолетов в год к 2026 году. Если текущие тенденции сохранятся, «Компромат Групп» не исключает, что к 2028 году амбициозные цифры сократятся до символических объемов, а программа МС-21 станет очередным примером несбывшихся надежд российского авиапрома. Для доп. информации, конфиденциально: privnote@compromat.media ©️ Компромат Групп | ✒️Предложка | 📍Резерв
More
19 june 00:29
От возможного восстановления сотрудничества России и США пока выиграет только «Аэрофлот» https://www.finam.ru/publications/item/ot-vozmozhnogo-vosstanovleniya-sotrudnichestva-rossii-i-ssha-poka-vyigraet-tolko-aeroflot-20250618-1950/
More
18 june 07:19
Минтранс рассматривает расширение авиасообщения со странами трех континентов. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил министр транспорта Роман Старовойт в преддверии ПМЭФ. tass.ru 18.06.2025
More

9.2. Latest Blogs

Yesterday at 14:01

✈️ Аэрофлот #AFLT. Достигли цели, но что дальше?

Завершаем очередную торговую неделю обзором финансовых результатов за 1 квартал 2025 года крупнейшей российской авиационной компании Аэрофлот....


More
17 june 07:48

📉 Индекс МосБиржи открыл неделю с бодрым рывком вверх — рынок вдохновился нефтяным ралли и надеждами на продуктивный диалог между лидерами России и США.
Вчерашний утренний пик — 2776 п. — выглядел как заявка на продолжение роста. Но к вечеру эйфория рассеялась: нефть скатилась в коррекцию, и биржевой оптимизм сдулся. Итог дня — 2737 п., -0,5%. #MOEX

💤 Обороты остаются слабыми: менее 62 млрд руб....


More
11 june 07:59

​РФ рынок: что нас ждет сегодня

Во вторник индекс мосбиржи упал на 1,5% до 2715 пунктов.
Юань упал на 1,4% до 10,81. На вечерке фьючерс упал еще на 0,5%.
В моменте находится на уровнях лета 2020 года
Доллар уже ниже 78.
Нефть упала на 1% до $66.5 хоть в моменте и росла до $68.

Новые санкции: риск на горизонте?
ЕС обсуждает ввод санкций:
1)Понижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments