MOEX: ABIO - Артген биотех (ИСКЧ)

Yield per half year: -2.24%
Dividend yield: +1.13%
Sector: Потреб

Company Analysis Артген биотех (ИСКЧ)

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Disadvantages

  • Price (95.32 ₽) is higher than fair price (1.51 ₽)
  • Dividends (1.13%) are below the sector average (9.08%).
  • The stock's return over the last year (-16.08%) is lower than the sector average (-4.38%).
  • Current debt level 28.58% has increased over 5 years from 18.01%.
  • The company's current efficiency (ROE=13.65%) is lower than the sector average (ROE=130.18%)

Similar companies

Фармсинтез

ЕМС

ДИОД

ВсеИнструменты.ру

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Артген биотех (ИСКЧ) Потреб Index
7 days -0.3% 2.7% -2.9%
90 days 15% 23% 15.8%
1 year -16.1% -4.4% -4.5%

ABIO vs Sector: Артген биотех (ИСКЧ) has significantly underperformed the "Потреб" sector by -11.7% over the past year.

ABIO vs Market: Артген биотех (ИСКЧ) has significantly underperformed the market by -11.6% over the past year.

Stable price: ABIO is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: ABIO with weekly volatility of -0.3092% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 164.73
P/S: 6.93
More data on ABIO

3.2. Revenue

EPS 0.5613
ROE 13.65%
ROA 2.21%
ROIC 7.55%
Ebitda margin 17.31%
More data on ABIO

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (95.32 ₽) is higher than the fair price (1.51 ₽).

Price is higher than fair: The current price (95.32 ₽) is 98.4% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (164.73) is higher than that of the sector as a whole (10.89).

P/E vs Market: The company's P/E (164.73) is higher than that of the market as a whole (8.95).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (-23.6) is lower than that of the sector as a whole (30.67).

P/BV vs Market: The company's P/BV (-23.6) is lower than that of the market as a whole (2.57).

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (6.93) is higher than that of the sector as a whole (1.43).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (6.93) is higher than that of the market as a whole (1.58).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (41.48) is higher than that of the sector as a whole (6.26).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (41.48) is higher than that of the market as a whole (-5.22).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -5.75% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-5.75%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (13.65%) is lower than that of the sector as a whole (130.18%).

ROE vs Market: The company's ROE (13.65%) is higher than that of the market as a whole (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (2.21%) is lower than that of the sector as a whole (11.14%).

ROA vs Market: The company's ROA (2.21%) is lower than that of the market as a whole (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (7.55%) is lower than that of the sector as a whole (14.31%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (7.55%) is lower than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (28.58%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 18.01% to 28.58%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 1294.23%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 1.13% is below the average for the sector '9.08%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 1.13% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.57.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 1.13% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 2 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (213%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Артген биотех (ИСКЧ)

Go to the shares forum "Артген биотех (ИСКЧ)" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

21 march 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
More
17 march 13:46
ПАО "ЧМК" Решения совета директоров (наблюдательного совета) ... Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1. Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято. 1.1 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.2 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.3 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.4 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.5 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.6 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.7 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e... любимый эмитент продолжает радовать инвесторов котировками!
More
9 november 19:56
Ну кстати да. Если Мечел банкрот, то дочки только по идее должны выиграть. Но там сука все сложно. Там же балансовую смотреть надо. Мечел-то думаю как барон Мюнхгаузен, сам себя за волосы вытащит. Там все-таки много людей работает, не дадут обанкротиться такому крупному предприятию.
More

9.2. Latest Blogs

8 january 08:23

​​Утренний обзор: чего ждать от рынка?


В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат....


More
6 january 23:35

💊 Слыхали про супер-лекарство от наших фарм-компаний?
- ❌ Нет ?

Да я тоже нет, но судя по темпам роста , - оно есть.

🦠 Что там за напасть в Китае (где ж ещё опять) ?
Метапневмовирус - является одним из возбудителей респираторных инфекций, был открыт аж в в 2001 году.
Чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию....


More
16 october 08:39

⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.

Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments