GAZ-31

Yield per half year: 0%
Category: Euro

ISIN XS2363250833
Валюта usd
Время посл. сделки 19:23:16
Выплата купона, дн 184
Годовой купон 17.50
Дата оферты
Дата погашения 14-07-2031
Дата размещения
Дата след. выплаты 14-01-2023
Дох. купона, годовых от ном 3.47%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации Gaz Finance Plc 3.5 14/07/31
Код бумаги XS2363250833
Купон 17.5 $
НКД 15.263889 $
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 0
Объем выпуска, млн $ 1 000
Объем день, $ 0
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, тыс. $ 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией no
Сектор Нефтегазовая отрасль
Текущая доходность купона 4.96%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 70%
Частота купона, раз в год 1.98
Change price per day: 0% (700)
Change price per week: 0% (700)
Change price per month: 0% (700)
Change price per 3 month: 0% (700)
Change price per half year: 0% (700)
Change price per year: 0% (700)
Change price per 3 year: -27.31% (963)
Change price per year to date: 0% (700)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
GAZ-27_2 XS2196334671 2.99% 0% 88.15 183 29-06-2020 29-12-2022 29-06-2027
GAZ-30 XS2124187571 3.22% 0% 73.6 184 25-02-2020 25-02-2023 25-02-2030
GAZ-26 XS1951084471 5.11% 0% 99 184 11-02-2019 11-02-2023 11-02-2026
GAZ-28 XS0885736925 4.91% 0% 92.5 184 06-02-2013 06-02-2023 06-02-2028
GAZ-27 XS1585190389 4.99% 0% 100 181 23-03-2023 23-03-2027
GAZ-31 XS2363250833 3.47% 0% 70 184 14-01-2023 14-07-2031
GAZPR-34 XS0191754729 8.60% 0% 105 183 28-10-2022 28-04-2034
GAZPR-37 XS0316524130 7.23% 0% 99.1 184 16-02-2023 16-08-2037

The bond is currently worth 700 usd (70%). The bond will mature on 14-07-2031. Coupon yield is 3.47%, the next coupon payment will be 14-01-2023 in the amount of 17.5 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 15.263889 usd.