| ISIN | XS2196334671 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 19:18:19 |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Годовой купон | 15.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 29-06-2027 |
| Дата размещения | 29-06-2020 |
| Дата след. выплаты | 29-12-2022 |
| Дох. купона, годовых от ном | 2.99% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | Gaz Finance Plc 3.00 29/06/27 |
| Код бумаги | XS2196334671 |
| Купон | 15 $ |
| НКД | 13.916667 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 1 000 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 3.39% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 88.15% |
| Частота купона, раз в год | 1.99 |
| Change price per day: | 0% (881.5) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (881.5) |
| Change price per month: | 0% (881.5) |
| Change price per 3 month: | 0% (881.5) |
| Change price per half year: | 0% (881.5) |
| Change price per year: | 0% (881.5) |
| Change price per 3 year: | -9.68% (976) |
| Change price per year to date: | 0% (881.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ-27_2 | XS2196334671 | 2.99% | 0% | 88.15 | 183 | 29-06-2020 | 29-12-2022 | — | 29-06-2027 |
| GAZ-30 | XS2124187571 | 3.22% | 0% | 73.6 | 184 | 25-02-2020 | 25-02-2023 | — | 25-02-2030 |
| GAZ-26 | XS1951084471 | 5.11% | 0% | 99 | 184 | 11-02-2019 | 11-02-2023 | — | 11-02-2026 |
| GAZ-28 | XS0885736925 | 4.91% | 0% | 92.5 | 184 | 06-02-2013 | 06-02-2023 | — | 06-02-2028 |
| GAZ-27 | XS1585190389 | 4.99% | 0% | 100 | 181 | 23-03-2023 | — | 23-03-2027 | |
| GAZ-31 | XS2363250833 | 3.47% | 0% | 70 | 184 | 14-01-2023 | — | 14-07-2031 | |
| GAZPR-34 | XS0191754729 | 8.60% | 0% | 105 | 183 | 28-10-2022 | — | 28-04-2034 | |
| GAZPR-37 | XS0316524130 | 7.23% | 0% | 99.1 | 184 | 16-02-2023 | — | 16-08-2037 |
The bond is currently worth 881.5 usd (88.15%). The bond will mature on 29-06-2027. Coupon yield is 2.99%, the next coupon payment will be 29-12-2022 in the amount of 15 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 13.916667 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 13.916667 usd.
