XS2346922755
| ISIN | XS2346922755 |
|---|---|
| Валюта | eur |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 14.50 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-06-2026 |
| Дата размещения | 02-06-2021 |
| Дата след. выплаты | 02-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 1.45% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | Steel Funding DAC 02/06/26 |
| Код бумаги | XS2346922755 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 14.5 € |
| НКД | 135.84 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн € | 0 |
| Объем выпуска, млн € | 500 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 1.93% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 75% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | 0% (750) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (750) |
| Change price per month: | 0% (750) |
| Change price per 3 month: | 0% (750) |
| Change price per half year: | 0% (750) |
| Change price per year to date: | 0% (750) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМКЗО26-Е
|
RU000A108PR9 | 1.50% | 9.6% | 90 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
НЛМКЗО26-Д
|
RU000A107EL8 | 4.74% | 9.62% | 94 | 181 | 18-12-2023 | 30-05-2025 | — | 30-05-2026 |
|
STL-26 EUR
|
XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
NLMK-26
|
XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
The bond is currently worth 750 eur (75%). The bond will mature on 02-06-2026. Coupon yield is 1.45%, the next coupon payment will be 02-06-2025 in the amount of 14.5 eur.
Bond yield is 0% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 135.84 eur.
Bond yield is 0% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 135.84 eur.
