Main settings
| ISIN | RU000A107EL8 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 23.50 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 30-05-2026 |
| Дата размещения | 18-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 30-11-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.66% |
| Доходность | 5.66% |
| Дюрация, дней | 347 |
| Имя облигации | НЛМК ЗО26-Д |
| Код бумаги | RU000A107EL8 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 23.5 $ |
| НКД | 133.62 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 276 |
| Объем выпуска, млн $ | 276 |
| Объем день, млн руб | 1.2 |
| Объем день, штук | 15 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 4.70% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.12 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Change price per day: | 0% (991.2) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.2014% (993.2) |
| Change price per month: | -0.7609% (998.8) |
| Change price per 3 month: | +1.41% (977.399) |
| Change price per half year: | +6.58% (929.999) |
| Change price per year: | +0.6193% (985.099) |
| Change price per year to date: | +3.3% (959.501) |
Other bonds НЛМК
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМКЗО26-Е
|
RU000A108PR9 | 1.45% | 5.07% | 96.65 | 365 | 14-06-2024 | 02-06-2026 | — | 02-06-2026 |
|
НЛМКЗО26-Д
|
RU000A107EL8 | 4.66% | 5.66% | 99.12 | 184 | 18-12-2023 | 30-11-2025 | — | 30-05-2026 |
|
STL-26 EUR
|
XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
NLMK-26
|
XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
Similar bonds
Description of the bond НЛМКЗО26-Д
The bond is currently worth 991.2 usd (99.12%). The bond will mature on 30-05-2026. Coupon yield is 4.66%, the next coupon payment will be 30-11-2025 in the amount of 23.5 usd.
Bond yield is 5.66% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 133.62 usd.
Bond yield is 5.66% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 133.62 usd.
