НЛМКЗО26-Д

MOEX
RU000A107EL8
Bond
AAA
Yield to maturity: 5.46%
Profitability coupon from current price: 4.69%
Category: Corporate
en.porti.ru10201020990990960960930930900900Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25Apr '25Apr '25May '25May '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25Aug '25Aug '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Main settings

ISIN RU000A107EL8
Валюта usd
Выплата купона, дн 184
Годовой купон 23.50 $
Дата оферты
Дата погашения 30-05-2026
Дата размещения 18-12-2023
Дата след. выплаты 30-11-2025
Дох. купона, годовых от ном 4.66%
Доходность 5.46%
Дюрация, дней 315
Имя облигации НЛМК ЗО26-Д
Кредитный рейтинг -
Купон 23.5 $
НКД 457.97 руб
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 276
Объем выпуска, млн $ 276
Объем день, млн руб 2.6
Объем день, штук 33
С амортизацией no
Сектор Черная металлургия
Текущая доходность купона 4.69%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Частота купона, раз в год 1.98
Change per day +0.4122% (994.899)
Change per week +0.7056% (992)
Change per month +0.7869% (991.2)
Change per 3 month +0.9195% (989.898)
Change per half year +5.16% (950)
Change per year +2.46% (974.999)
Change per year to date +5.16% (950.001)

Other bonds НЛМК

Similar bonds

НЛМКЗО26-Е
НЛМКЗО26-Д
СеверстБ06
НЛМКЗО26-Д
en.porti.ru11.211.29.29.27.17.15.15.13.13.11.11.1Coupon yieldНЛМКЗО26-ЕНЛМКЗО26-ДСеверстБ06НЛМКЗО26-Д0.440.441.81.83.13.14.54.5Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV
НЛМКЗО26-Е
НЛМКЗО26-Д
СеверстБ06
НЛМКЗО26-Д
en.porti.ru13.713.711.711.79.89.87.87.85.85.83.83.8Yield to maturityНЛМКЗО26-ЕНЛМКЗО26-ДСеверстБ06НЛМКЗО26-Д0.440.441.81.83.13.14.54.5Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Description of the bond НЛМКЗО26-Д

The bond is currently worth 993.518 $ (99.3518%). The bond will mature on 30-05-2026. Coupon yield is 4.66%, the next coupon payment will be 30-11-2025 in the amount of 23.5 $.
Bond yield is 5.46% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 457.97 $.