| ISIN | XS2134628069 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 25.50 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 11-09-2025 |
| Дата след. выплаты | 11-03-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 2.56% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 610 |
| Имя облигации | MMC Finance DAC 11/09/25 |
| Код бумаги | XS2134628069 |
| Купон | 12.75 $ |
| НКД | 7.508333 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | 2.65% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 96.5999% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | 0% (965.999) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (965.999) |
| Change price per month: | 0% (965.999) |
| Change price per 3 month: | 0% (965.999) |
| Change price per half year: | 0% (965.999) |
| Change price per year: | 0% (965.999) |
| Change price per 3 year: | +9.77% (880.005) |
| Change price per year to date: | 0% (965.999) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P8
|
RU000A10B4K3 | 8.03% | 7.52% | 101.34 | 30 | 21-03-2025 | 20-04-2025 | 23-03-2026 | 23-02-2030 |
|
НорНик Б10
|
RU000A109TW9 | — | 0% | 96.94 | 30 | 22-10-2024 | 20-04-2025 | 04-10-2028 | 26-09-2029 |
|
НорНикБ1P7
|
RU000A1083A6 | 22.30% | 117.95% | 97.41 | 30 | 26-03-2024 | 20-04-2025 | — | 28-02-2029 |
|
НорНикЗ26Д
|
RU000A107C67 | 2.81% | 7.17% | 93.8 | 182 | 07-12-2023 | 27-04-2025 | — | 27-10-2026 |
|
НорНикЗ25Д
|
RU000A107BL4 | 2.53% | 7.57% | 97.91 | 184 | 05-12-2023 | 11-09-2025 | — | 11-09-2025 |
|
НорНик БО9
|
RU000A1069N8 | — | 0% | 96.07 | 91 | 24-05-2023 | 21-05-2025 | — | 17-05-2028 |
|
НорНикБ1P5
|
RU000A105ML5 | 3.95% | -1.68% | 104 | 182 | 19-12-2022 | 16-06-2025 | — | 15-12-2025 |
|
НорНикБ1P2
|
RU000A105A61 | 9.75% | 21.41% | 95.2 | 182 | 11-10-2022 | 08-04-2025 | 14-10-2025 | 05-10-2027 |
|
GMKN-26
|
XS2393505008 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 27-10-2021 | 27-04-2024 | — | 27-10-2026 |
|
НорНик БО5
|
RU000A0JW5C7 | 11.60% | 11.88% | 100.22 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 12-02-2021 | 06-02-2026 |
|
GMKN-25
|
XS2134628069 | 2.56% | 0% | 96.6 | 182 | 11-03-2024 | — | 11-09-2025 |
The bond is currently worth 965.999 usd (96.5999%). The bond will mature on 11-09-2025. Coupon yield is 2.56%, the next coupon payment will be 11-03-2024 in the amount of 12.75 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 7.508333 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 7.508333 usd.
