| ISIN | RU000A1083A6 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 219.96 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 28-02-2029 |
| Дата размещения | 26-03-2024 |
| Дата след. выплаты | 20-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.30% |
| Доходность | 78.44% |
| Дюрация, дней | 27 |
| Имя облигации | ГМК Нор.никель БО-001Р-07 |
| Код бумаги | RU000A1083A6 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.33 руб |
| НКД | 1.83 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 100 000 |
| Объем день, млн руб | 51.3 |
| Объем день, штук | 52746 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | 22.90% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,30% |
| Цена послед | 97.38% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.0103% (973.7) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.0822% (972.8) |
| Change price per month: | +0.0719% (972.9) |
| Change price per 3 month: | +1.04% (963.6) |
| Change price per half year: | -3.03% (1004) |
| Change price per year to date: | -0.6023% (979.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P8
|
RU000A10B4K3 | 8.03% | 7.83% | 100.44 | 30 | 21-03-2025 | 20-04-2025 | — | 23-02-2030 |
|
НорНик Б10
|
RU000A109TW9 | — | 0% | 97.06 | 30 | 22-10-2024 | 20-04-2025 | 04-10-2028 | 26-09-2029 |
|
НорНикБ1P7
|
RU000A1083A6 | 22.30% | 78.44% | 97.38 | 30 | 26-03-2024 | 20-04-2025 | — | 28-02-2029 |
|
НорНикЗ26Д
|
RU000A107C67 | 2.81% | 7.72% | 92.94 | 182 | 07-12-2023 | 27-04-2025 | — | 27-10-2026 |
|
НорНикЗ25Д
|
RU000A107BL4 | 2.53% | 4.76% | 99 | 184 | 05-12-2023 | 11-09-2025 | — | 11-09-2025 |
|
НорНик БО9
|
RU000A1069N8 | — | 0% | 97 | 91 | 24-05-2023 | 21-05-2025 | — | 17-05-2028 |
|
НорНикБ1P5
|
RU000A105ML5 | 3.95% | -2.54% | 104.82 | 182 | 19-12-2022 | 16-06-2025 | — | 15-12-2025 |
|
НорНикБ1P2
|
RU000A105A61 | 9.75% | 21.84% | 94.62 | 182 | 11-10-2022 | 08-04-2025 | 14-10-2025 | 05-10-2027 |
|
GMKN-26
|
XS2393505008 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 27-10-2021 | 27-04-2024 | — | 27-10-2026 |
|
НорНик БО5
|
RU000A0JW5C7 | 11.60% | 11.88% | 100.22 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 12-02-2021 | 06-02-2026 |
|
GMKN-25
|
XS2134628069 | 2.56% | 0% | 96.6 | 182 | 11-03-2024 | — | 11-09-2025 |
The bond is currently worth 973.8 rub (97.38%). The bond will mature on 28-02-2029. Coupon yield is 22.3%, the next coupon payment will be 20-04-2025 in the amount of 18.33 rub.
Bond yield is 78.44% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.83 rub.
Bond yield is 78.44% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.83 rub.
