| Название | TMK-27 |
|---|---|
| ISIN | XS2116222451 |
| Код бумаги | XS2116222451 |
| Дата размещения | |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-02-2027 |
| Лет до погашения | 2.23 |
| Дата след. выплаты | 12-02-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.26% |
| Купон | 21.5 $ |
| НКД | 19.980978 $ |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Имя облигации | TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 |
| Назв, англ | TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 500 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Группа инструментов | EIUS |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 90.1104% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Дюрация, дней | 1029 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 4.73% |
| Годовой купон | 21.50 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQOD |
| Сектор | Черная металлургия |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Change price per day: | -0% (901.104) |
|---|---|
| Change price per week: | -0% (901.104) |
| Change price per month: | -0% (901.104) |
| Change price per 3 month: | -0% (901.104) |
| Change price per half year: | -0% (901.104) |
| Change price per year: | -1.3% (912.999) |
| Change price per 3 year: | -11.48% (1018) |
| Change price per year to date: | -1.19% (912) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 13.02% | 84 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
| ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 20.23% | 97.14 | 91 | 05-03-2021 | 29-11-2024 | — | 28-02-2025 |
| ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
| ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
| ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 27.35% | 93.34 | 182 | 02-06-2017 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
| ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
| ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
| TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
The bond is currently worth 901.104 usd (90.1104%). The bond will mature on 12-02-2027. Coupon yield is 4.26%, the next coupon payment will be 12-02-2024 in the amount of 21.5 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 19.980978 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 19.980978 usd.
