| ISIN | RU000A107JN3 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Годовой купон | 21.50 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-02-2027 |
| Дата размещения | 10-01-2024 |
| Дата размещения | 10-01-2024 |
| Дата след. выплаты | 12-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.26% |
| Доходность | 10.16% |
| Дюрация, дней | 698 |
| Изм за день, % | -0.29% |
| Имя облигации | ТМК ЗО-2027 |
| Код бумаги | RU000A107JN3 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 21.5 $ |
| НКД | 2 002.27 руб |
| Назв, англ | TMK ZO-2027 |
| Название | ТМК ЗО2027 |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 350 |
| Объем выпуска, млн $ | 350 |
| Объем день, млн руб | 19.1 |
| Объем день, штук | 218 |
| Размер выпуска, шт | 349 904 |
| Размер лота | 1 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 4.76% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 89.6906% |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Change price per day: | -0.2883% (899.499) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.5991% (891.565) |
| Change price per month: | -1.71% (912.5) |
| Change price per 3 month: | +9.39% (819.945) |
| Change price per half year: | +0.428% (893.084) |
| Change price per year: | -4.74% (941.5) |
| Change price per year to date: | -1.71% (912.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027
|
RU000A107JN3 | 4.26% | 10.16% | 89.69 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
|
ТМК 1P03
|
RU000A102TJ1 | 7.35% | 9.06% | 99.9 | 91 | 05-03-2021 | 28-02-2025 | — | 28-02-2025 |
|
ТМК БО-7
|
RU000A0JXSF8 | 10.40% | 24.85% | 96.36 | 182 | 02-06-2017 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
|
ТМК БО-6
|
RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
|
ТМК БО-5
|
RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
|
TMK-27
|
XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
The bond is currently worth 896.906 usd (89.6906%). The bond will mature on 12-02-2027. Coupon yield is 4.26%, the next coupon payment will be 12-02-2025 in the amount of 21.5 usd.
Bond yield is 10.16% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2 usd.
Bond yield is 10.16% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2 usd.
