Main settings
| ISIN | RU000A107JN3 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 43.00 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-02-2027 |
| Дата размещения | 10-01-2024 |
| Дата след. выплаты | 12-08-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.34% |
| Доходность | 8.75% |
| Дюрация, дней | 575 |
| Имя облигации | ТМК ЗО-2027 |
| Код бумаги | RU000A107JN3 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 21.5 $ |
| НКД | 1 228.27 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 350 |
| Объем выпуска, млн $ | 350 |
| Объем день, млн руб | 9.2 |
| Объем день, штук | 126 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 4.64% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 93.3899% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Change price per day: | +0.4194% (930) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.4265% (937.9) |
| Change price per month: | -0.1164% (934.988) |
| Change price per 3 month: | +2.85% (908) |
| Change price per half year: | +9.36% (853.971) |
| Change price per year: | +0.9622% (925) |
| Change price per year to date: | +3.77% (899.999) |
Other bonds ТМК
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027
|
RU000A107JN3 | 4.34% | 8.75% | 93.39 | 181 | 10-01-2024 | 12-08-2025 | — | 12-02-2027 |
|
ТМК БО-7
|
RU000A0JXSF8 | — | 11.17% | 99.89 | 182 | 02-06-2017 | 21-11-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
|
ТМК БО-6
|
RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
|
ТМК БО-5
|
RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
|
TMK-27
|
XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
Similar bonds
Description of the bond ТМК ЗО2027
The bond is currently worth 933.899 usd (93.3899%). The bond will mature on 12-02-2027. Coupon yield is 4.34%, the next coupon payment will be 12-08-2025 in the amount of 21.5 usd.
Bond yield is 8.75% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
Bond yield is 8.75% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
