| ISIN | XS2010043656 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Годовой купон | 40.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 07-04-2030 |
| Дата след. выплаты | 07-04-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.98% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 1760 |
| Имя облигации | SovCom Capital D.A.C. 07/04/30 |
| Код бумаги | XS2010043656 |
| Купон | 40 $ |
| НКД | 20.666667 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 300 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 9.38% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | Ставка 12-21-го куп. = Ставка Казначейства (Relevant Treasury Rate) + 6.427%. |
| Цена послед | 85.05% |
| Частота купона, раз в год | 1.99 |
| Change price per day: | 0% (850.5) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (850.5) |
| Change price per month: | 0% (850.5) |
| Change price per 3 month: | 0% (850.5) |
| Change price per half year: | 0% (850.5) |
| Change price per year: | 0% (850.5) |
| Change price per 3 year: | -16.61% (1019.9) |
| Change price per year to date: | 0% (850.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомБИ03
|
RU000A10A422 | 0.01% | 0.01% | 100 | 365 | 21-11-2024 | 21-11-2025 | 25-03-2025 | 21-11-2025 |
|
СовкомБОП5
|
RU000A109VL8 | 23.00% | 0% | 97.48 | 30 | 25-10-2024 | 22-02-2025 | 25-03-2025 | 10-10-2027 |
|
СовкомЗО-4
|
RU000A107E99 | 8.02% | 28.37% | 98.01 | 182 | 18-12-2023 | 07-04-2025 | — | 07-04-2030 |
|
СовкмЛ П06
|
RU000A106946 | 10.00% | 22.7% | 92.33 | 91 | 22-05-2023 | 19-05-2025 | — | 18-05-2026 |
|
СовкомТ2-1
|
RU000A1052C7 | 6.50% | 13.41% | 73.75 | 182 | 08-08-2022 | 04-08-2025 | — | 27-01-2031 |
|
СовкмЛ П05
|
RU000A104388 | 9.25% | 0% | 0 | 91 | 22-11-2021 | 19-05-2025 | — | 19-05-2025 |
|
СовкомБОП2
|
RU000A101MB5 | 14.50% | 23.47% | 98.89 | 91 | 29-04-2020 | 23-04-2025 | 28-05-2025 | 17-04-2030 |
|
СовкомБОП1
|
RU000A100DZ5 | 15.00% | 24.32% | 98.33 | 91 | 30-05-2019 | 22-05-2025 | 27-05-2025 | 17-05-2029 |
|
Совком 2В3
|
RU000A0ZYWZ2 | 8.24% | 10.02% | 95 | 182 | 07-03-2018 | 26-02-2025 | — | 21-02-2029 |
|
Совком БО5
|
RU000A0ZYJR6 | 15.00% | 22.73% | 98.34 | 182 | 07-12-2017 | 29-05-2025 | 02-06-2025 | 25-11-2027 |
|
Совком C01
|
RU000A0JXKQ2 | 14.50% | 14.63% | 100 | 182 | 10-03-2017 | 02-09-2022 | 25-05-2022 | 25-02-2028 |
|
SCB-30
|
XS2010043656 | 7.98% | 0% | 85.05 | 183 | 07-04-2024 | — | 07-04-2030 |
The bond is currently worth 850.5 usd (85.05%). The bond will mature on 07-04-2030. Coupon yield is 7.98%, the next coupon payment will be 07-04-2024 in the amount of 40 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 20.666667 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 20.666667 usd.
