RU000A100DZ5
| ISIN | RU000A100DZ5 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 149.60 |
| Дата оферты | 27-05-2025 |
| Дата погашения | 17-05-2029 |
| Дата размещения | 30-05-2019 |
| Дата след. выплаты | 20-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 15.00% |
| Доходность | 24.11% |
| Дюрация, дней | 119 |
| Имя облигации | ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 |
| Код бумаги | RU000A100DZ5 |
| Кредитный рейтинг | AA- |
| Купон | 37.4 руб |
| НКД | 24.66 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 9 949 |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, штук | 184 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 15.35% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 99 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | +0.0101% (989.9) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.62% (983.9) |
| Change price per month: | +2.01% (970.5) |
| Change price per 3 month: | +1.36% (976.7) |
| Change price per half year: | -0.2217% (992.2) |
| Change price per year: | -0.4725% (994.7) |
| Change price per 3 year: | +0.9792% (980.4) |
| Change price per year to date: | +0.2024% (988) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомБИ03
|
RU000A10A422 | 0.01% | 0.01% | 100 | 365 | 21-11-2024 | 21-11-2025 | — | 21-11-2025 |
|
СовкомБОП5
|
RU000A109VL8 | — | 0% | 98.46 | 30 | 25-10-2024 | 23-01-2025 | — | 10-10-2027 |
|
СовкомЗО-4
|
RU000A107E99 | 8.02% | 27.59% | 96.5 | 182 | 18-12-2023 | 07-04-2025 | — | 07-04-2030 |
|
СовкмЛ П06
|
RU000A106946 | 10.00% | 23.39% | 92.1 | 91 | 22-05-2023 | 17-02-2025 | — | 18-05-2026 |
|
СовкомТ2-1
|
RU000A1052C7 | 6.50% | 12.93% | 75 | 182 | 08-08-2022 | 03-02-2025 | — | 27-01-2031 |
|
СовкмЛ П05
|
RU000A104388 | 9.25% | 0% | 0 | 91 | 22-11-2021 | 17-02-2025 | — | 19-05-2025 |
|
СовкомБОП2
|
RU000A101MB5 | 14.50% | 14.4% | 100.74 | 91 | 29-04-2020 | 22-01-2025 | 28-05-2025 | 17-04-2030 |
|
СовкомБОП1
|
RU000A100DZ5 | 15.00% | 24.11% | 99 | 91 | 30-05-2019 | 20-02-2025 | 27-05-2025 | 17-05-2029 |
|
Совком БО5
|
RU000A0ZYJR6 | 15.00% | 24.04% | 97.64 | 182 | 07-12-2017 | 29-05-2025 | 02-06-2025 | 25-11-2027 |
|
Совком C01
|
RU000A0JXKQ2 | 14.50% | 14.63% | 100 | 182 | 10-03-2017 | 02-09-2022 | 25-05-2022 | 25-02-2028 |
|
SCB-25
|
XS2291914971 | 3.43% | 0% | 100.07 | 181 | 26-07-2022 | — | 26-01-2025 | |
|
SCB-30
|
XS2010043656 | 7.98% | 0% | 85.05 | 183 | 07-04-2024 | — | 07-04-2030 | |
|
Совком 2В3
|
RU000A0ZYWZ2 | 8.24% | 11.68% | 90 | 182 | 26-02-2025 | — | 21-02-2029 |
The bond is currently worth 990 rub (99%). The bond will mature on 17-05-2029. Coupon yield is 15%, the next coupon payment will be 20-02-2025 in the amount of 37.4 rub.
Bond yield is 24.11% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 24.66 rub.
Bond yield is 24.11% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 24.66 rub.
