СовкомБОП1

Yield per half year: -0.43%
Category: Corporate

ISIN RU000A100DZ5
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:06
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 149.60
Дата оферты 27-05-2025
Дата погашения 17-05-2029
Дата размещения 30-05-2019
Дата след. выплаты 22-05-2025
Дох. купона, годовых от ном 15.00%
Доходность 24.32%
Дюрация, дней 87
Имя облигации ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01
Код бумаги RU000A100DZ5
Кредитный рейтинг AA-
Купон 37.4 руб
НКД 1.64 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 9 949
Объем день, млн руб 0.1
Объем день, штук 58
С амортизацией no
Сектор Банки
Текущая доходность купона 15.26%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 98.33%
Частота купона, раз в год 4.01
Change price per day: -0.6667% (989.9)
Change price per week: +0.429% (979.1)
Change price per month: +0.3367% (980)
Change price per 3 month: +2.51% (959.2)
Change price per half year: -0.4253% (987.5)
Change price per year: -2.73% (1010.9)
Change price per 3 year: -0.5763% (989)
Change price per year to date: -0.4757% (988)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
СовкомБИ03 RU000A10A422 0.01% 0.01% 100 365 21-11-2024 21-11-2025 25-03-2025 21-11-2025
СовкомБОП5 RU000A109VL8 23.00% 0% 97.48 30 25-10-2024 22-02-2025 25-03-2025 10-10-2027
СовкомЗО-4 RU000A107E99 8.02% 28.37% 98.01 182 18-12-2023 07-04-2025 07-04-2030
СовкмЛ П06 RU000A106946 10.00% 22.7% 92.33 91 22-05-2023 19-05-2025 18-05-2026
СовкомТ2-1 RU000A1052C7 6.50% 13.41% 73.75 182 08-08-2022 04-08-2025 27-01-2031
СовкмЛ П05 RU000A104388 9.25% 0% 0 91 22-11-2021 19-05-2025 19-05-2025
СовкомБОП2 RU000A101MB5 14.50% 23.47% 98.89 91 29-04-2020 23-04-2025 28-05-2025 17-04-2030
СовкомБОП1 RU000A100DZ5 15.00% 24.32% 98.33 91 30-05-2019 22-05-2025 27-05-2025 17-05-2029
Совком 2В3 RU000A0ZYWZ2 8.24% 10.02% 95 182 07-03-2018 26-02-2025 21-02-2029
Совком БО5 RU000A0ZYJR6 15.00% 22.73% 98.34 182 07-12-2017 29-05-2025 02-06-2025 25-11-2027
Совком C01 RU000A0JXKQ2 14.50% 14.63% 100 182 10-03-2017 02-09-2022 25-05-2022 25-02-2028
SCB-30 XS2010043656 7.98% 0% 85.05 183 07-04-2024 07-04-2030

The bond is currently worth 983.3 rub (98.33%). The bond will mature on 17-05-2029. Coupon yield is 15%, the next coupon payment will be 22-05-2025 in the amount of 37.4 rub.
Bond yield is 24.32% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 1.64 rub.